新炬网络(605398):上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月26日 22:21:10 中财网
原标题:新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2025-040
上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2623号)核准,上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“新炬网络”、“公司”)获准向社会公众公开发行A 14,874,552 37.61
人民币普通股股票( 股) 股,每股发行价 元,募集资金总额为
55,943.19万元,扣除相关发行费用4,421.89万元后,募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额
截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元

项目金额
2024年12月31日募集资金余额20,172.07
减:2025年1-6月投入募集资金投资项目金额3,366.82
减:2025年1-6月购买现金管理产品支出18,800.00
减:2025年1-6月暂时补充流动资金0.00
减:2025年1-6月永久补充流动资金2,106.91
减:2025年1-6月支付银行手续费0.09
加:2025年1-6月现金管理产品收回6,400.00
加:2025年1-6月利息收入及现金管理产品的收益47.01
加:2025年1-6月收回暂时补充流动资金0.00
截至 2025年 6月 30日募集资金余额2,345.26
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》;2020年12月24日经公司2020年第五次临时股东大会审议通过,公司对该制度进行了第一次修订;2022年8月25日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司对该制度进行了第二次修订;2023年10月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司对该制度进行了第三次修订;2024年10月25日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司对该制度进行了第四次修订;2025年6月3日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司对该制度进行了第五次修订。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)与存放募集资金的商业银行签署2021 3 3
了《募集资金专户存储三方监管协议》; 年 月 日,公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;2023年5月17日,公司、保荐机构与存放部分募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。2025年1月15日,公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》;2025年1月15日,公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司(以下简称“新炬技术”)、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务,未发生违反协议约定的情况。

截至2025年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:万元

序号开户主体开户银行银行账号账户余额
1新炬网络交通银行股份有限公司上海 普陀支行3100660140130092054331,341.35
2新炬技术招商银行股份有限公司上海 荣科路支行1219189309100001,003.91
合计2,345.26  
三、2025年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日,公司募集资金使用的具体情况详见“附表1:《募集资金使用情况对照表》(2025年1-6月)”。

(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,将总额不超过人民币2,000.00万元(含本数)闲置募集资金继续用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-006)。

截至2025年6月30日,公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为0万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额不超过人民币13,500.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动循环使用,授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至 2025年12月31日。公司自2025年1月3日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。同时,公司董事会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007)。

2025年1月1日至6月30日期间,公司投资产品情况如下:
1、通知存款
单位:万元

委托 方受托方产品 名称初始 金额报告期内 支取金额 合计报告期内 转存金额 合计截至2025年 6月30日现 金管理金额报告期内 收到的累 计利息收 入
新炬 网络交通银行 股份有限 公司交通银行股 份有限公司 2025年第7 期企业大额 存单2,200.00--2,200.00-
新炬 技术招商银行 股份有限 公司上海 分行7天通知存 款800.00--800.00-
 招商银行 股份有限 公司上海 分行定期存款5,000.00--5,000.00-
2、结构性存款
单位:万元

委托 方受托方产品名称金额产品 期限产品成 立日产品到 期日实际收 回情况截至2025 年6月30 日现金管 理金额报告期内 收到的累 计收益
新炬 网络交通银行 股份有限 公司上海 市分行交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款99天 (挂钩汇率看 涨)1,400.0099天2025年 1月27 日2025年5 月6日已收回-6.84
委托 方受托方产品名称金额产品 期限产品成 立日产品到 期日实际收 回情况截至2025 年6月30 日现金管 理金额报告期内 收到的累 计收益
 交通银行 股份有限 公司上海 市分行交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款98 天(挂钩汇率 看涨)1,400.0098天2025年 5月12 日2025年8 月18日尚未到 期1,400.00-
新炬 技术招商银行 股份有限 公司招商银行点金 系列看涨两层 区间90天结构 性存款3,000.0090天2025年 1月22 日2025年4 月22日已收回-14.79
 招商银行 股份有限 公司招商银行点金 系列看涨两层 区间33天结构 性存款1,000.0033天2025年 1月22 日2025年2 月24日已收回-1.76
 招商银行 股份有限 公司招商银行点金 系列看涨两层 区间91天结构 性存款1,000.0091天2025年 3月7日2025年6 月6日已收回-4.99
 招商银行 股份有限 公司招商银行点金 系列看涨两层 区间91天结构 性存款3,000.0091天2025年 4月24 日2025年7 月24日尚未到 期3,000.00-
注:本表格中货币金额单位以人民币万元计,且以四舍五入方式保留两位小数。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2025年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
2024年12月30日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“营销服务网络建设及升级项目”,并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。具体详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

公司于2025年2月28日和3月18日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,公司募集资金投资项目中的“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”已于2025年1月末达到预定可使用状态,同意根据实际情况对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2025年3月1日和3月19日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-022)及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-024)。

2025年4月,上述结项项目“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”对应的募集资金专户完成销户,相应的节余资金39.35万元以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户,用于公司日常生产经营;“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》相应终止。

(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。

2024年12月30日,经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”,并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。其中:投入募集资金11,770.00万元用于新增项目“AIOS:企业级AI能力平台项目”,投入募集资金5,700.00万元用于新增项目“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”,剩余募集资金2,067.57万元作为该项目的节余资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

2025年1月3日,公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》,公司以向募投项目“AIOS:企业级AI能力平台项目”实施主体公司全资子公司新炬技术增资的方式实施该募投项目,增资金额为11,770.00万元,其中4,000.00万元计入新增注册资本,剩余7,770.00万元计入资本公积。具体情况详见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2025-005)。

具体情况详见“附表2:《变更募集资金投资项目情况表》(2025年1-6月)”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表1:
募集资金使用情况对照表
(2025年1-6月)
单位:万元 币种:人民币

募集资金总额55,943.19本报告期投入募集资金总额3,366.82         
变更用途的募集资金总额24,970.00已累计投入募集资金总额32,978.35         
变更用途的募集资金总额比例   44.63%        
承诺投资项目已变更 项目, 含部分 变更 (如 有)募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本报告期 投入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)截至期 末投入 进度 (%)(4) =(2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告期 实现的效 益是否达到 预计效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
营销服务网络建设及 升级项目是(终 止并调 减募集 资金投 资金 额)19,381.891,911.891,911.890.001,158.73-753.1660.61不适用不适用不适用不适用 (注2)
技术及产品研发中心 建设项目是(调 减募集 资金投 资金 额)12,873.405,373.405,373.400.003,576.74-1,796.6666.562023年 6月不适用不适用
智慧运维管理平台升 级项目不适用7,810.46不适用7,810.460.006,863.30-947.1687.872023年 6月4,262.99不适用
大数据日志分析管理 2022年
不适用 3,444.62 不适用 3,444.62 0.00 3,471.45 26.83 100.78 747.41 不适用 否平台升级项目 7月

数据治理及资产管理 平台升级项目不适用4,526.83不适用4,526.830.004,577.1050.27101.112022年 7月1,707.32不适用
敏捷开发与持续交付管 理平台升级项目不适用3,484.10不适用3,484.100.003,006.42-477.6886.292023年 6月2,638.40不适用
信创数据库云管平台项 目是(新 增项 目)6,250.806,250.80560.276,337.9187.11101.392025年 1月1,546.10不适用
数字员工软件机器人项 目是(新 增项 目)1,249.201,249.2044.431,224.60-24.6098.032025年 1月0.00不适用
AIOS:企业级AI能力 平台项目是(新 增项 目)11,770.0011,770.001,991.121,991.12-9,778.8816.922026年 12月不适用不适用
基于海量用户行为的 AI智能内容投放平台 项目是(新 增项 目)5,700.005,700.00770.99770.99-4,929.0113.532026年 12月0.00不适用
合计51,521.3051,521.303,366.8232,978.35-18,542.9564.01
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用           
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用           
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用           
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、2025年上半年募集资金的实际使用情况”之“(三)使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金情况”           
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本报告“三、2025年上半年募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管 理,投资相关产品情况”           

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、2025年上半年募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况详见本报告“三、2025年上半年募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”
注1:“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年8月结项,“技术及产品研发中心建设项目”、“智
慧运维管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于2023年8月结项,“营销服务网络建设及升级项目”已于2024年12月终
止;“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”已于2025年1月结项。

注2:公司于2024年12月13日和12月30日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会,审议通
过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服
务网络建设及升级项目”,并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。

注3:“本报告期实现的效益”中,“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”、
“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”、“信创数据库云管平台项目”为对应项目在本报告期内产生的经营收入。

注4:本表格中货币金额单位以人民币万元计,且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异,为四舍五入所致。

附表2:
变更募集资金投资项目情况表
(2025年1-6月)
单位:万元 币种:人民币

变更后 的项目对应的原 项目变更后项目拟 投入募集资金 总额截至期末计划 累计投资金额 (1)本报告期实 际投入金额实际累计投 入金额(2)投资进度 (%) (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告期 实现的效 益是否达到 预计效益变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
技术及 产品研 发中心 建设项 目技术及产 品研发中 心建设项 目5,373.405,373.400.003,576.7466.562023年6月不适用不适用
信创数 技术及产
据库云 品研发中
6,250.80 6,250.80 560.27 6,337.91 101.39 2025年1月 1,546.10 不适用 否管平台 心建设项
项目 目

数字员 工软件 机器人 项目技术及产 品研发中 心建设项 目1,249.201,249.2044.431,224.6098.032025年1月0.00不适用
营销服 务网络 建设及 升级项 目营销服务 网络建设 及升级项 目1,911.891,911.890.001,158.7360.61不适用不适用不适用不适用
AIOS:
营销服务
企业级
网络建设 2026年12
AI能力 11,770.00 11,770.00 1,991.12 1,991.12 16.92 不适用 不适用 否及升级项 月
平台项



基于海 量用户 行为的 AI智能 内容投 放平台 项目营销服务 网络建设 及升级项 目5,700.005,700.00770.99770.9913.532026年12 月0.00不适用
合计32,255.2932,255.293,366.8215,060.09

变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体募投项目) 
未达到计划进度的情况和原因(分具 体募投项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明注:“截至期末计划累计投资金额”即“截至期末承诺投入金额”。


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