金博股份(688598):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
湖南金博碳素股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）董事会对2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022年3月24日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于2022年5月17日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,629,685股，发行价格为每股人民币266.81元，募集资金总额为人民币3,102,916,254.85元，扣除本次发行费用人民币32,971,347.56元，募集资金净额为人民币3,069,944,907.29元。 上述资金已于2022年7月15日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年7月18日出具了天职业字[2022]37166号《验资报告》。 （二）募集资金的存放情况 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募投项目累计使用 2,082,009,678.00元（不包含补充流动资金项目投入），其中：以前年度使用1,969,349,565.83元，本年度使用112,660,112.17元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额418,764,776.14元。 截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币元 项 目 金额 募集资金净额 3,069,944,907.29 加：募集资金存款利息收入 9,530,449.83 理财产品收益 71,308,340.96 未置换的发行费用 857,279.36 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 2,082,009,678.00减：高纯大尺寸结余资金已补充流动资金金额 183,826,759.61 其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 454,046,080.63手续费支出 11,163.69 补充流动资金 467,028,600.00 期末尚未使用的募集资金余额 418,764,776.14 其中：专户存款余额 32,764,776.14 现金管理金额 386,000,000.00 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示： 开户银行 银行账号 中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000116983 交通银行股份有限公司益阳分行 439210888013018888875 上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801788669988中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行 650005986 开户银行 银行账号 中信银行股份有限公司长沙分行 8111601013300600618 招商银行股份有限公司梅溪湖支行 731909609810618 中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行 636267489 浙商银行长沙分行营业部 5510000010120100233782 上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金监管协议情况 公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年6月，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与子公司湖南金博碳基材料研究院有限公司（以下简称“金博研究院”）会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年8月，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司长沙分行、浙商银行股份有限公司长沙分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金存放专户的存款余额如下： 金额单位：人民币元 存款方 存放银行 银行账号 截至日余额 式 中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000116983 活期存款 15,084,094.47交通银行股份有限公司益阳分行 439210888013018888875 活期存款 0上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801788669988 活期存款 0中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行 636267489 活期存款 202,307.38浙商银行长沙分行营业部 5510000010120100233782 活期存款 0 中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行 650005986 活期存款 7,080,273.25中信银行股份有限公司长沙分行 8111601013300600618 活期存款 9,903,922.27存款方 存放银行 银行账号 截至日余额 式 招商银行股份有限公司梅溪湖支行 731909609810618 活期存款 494,178.77合 计 32,764,776.14 注：湖南金博碳素股份有限公司分别在交通银行股份有限公司益阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、浙商银行长沙分行营业部开立的募集资金专户中的募集资金已全部使用完毕，相关银行账户已办理销户手续。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 公司2025年半年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件1《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况 2022年8月4日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行股票发行募集资金置换预先投入的自筹资金454,046,080.63元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]37681号）。 截至2025年6月30日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。 2、募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况 2022年8月4日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。国泰海通证券股份有限公司已于2022年8月4日出具了《海通证券关于金博股份使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。 截至2025年6月30日，共置换金额220,901,859.12元。 （三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况 2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过80,000.00万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币60,000.00万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 386,000,000.00元，具体情况如下： 金额单位：人民币元 产品 单位 产品类型 余额 购买日 到期日 名称 中国光大银行股份有限公司益 结构性存款 保本浮动型 15,000,000.00 2025-6-19 2025-8-19 阳分行 中国光大银行股份有限公司益 结构性存款 保本浮动型 40,000,000.00 2025-6-19 2025-9-19 阳分行 中国民生银行股份有限公司长 结构性存款 保本浮动型 20,000,000.00 2025-6-10 2025-8-11 沙侯家塘支行 中国民生银行股份有限公司长 结构性存款 保本浮动型 10,000,000.00 2025-6-10 2025-7-16 沙侯家塘支行 招商银行股份有限公司梅溪湖 150,000,000.00 2025-5-12 2025-8-12 结构性存款 保本浮动型 支行 产品 单位 产品类型 余额 购买日 到期日 名称 招商银行股份有限公司梅溪湖 结构性存款 保本浮动型 21,000,000.00 2025-6-16 2025-7-18 支行 华安证券股份有限公司 收益凭证 保本浮动型 80,000,000.00 2025-6-9 2025-10-14中信银行股份有限公司长沙分 结构性存款 保本浮动型 50,000,000.00 2025-6-21 2025-9-19 行 合计 386,000,000.00 （四）超募资金永久补充流动资金情况 无。 （五）超募资金用于在建项目 无。 （六）节余募集资金使用情况 2024年12月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期2021 的议案》，公司董事会同意将 年度向特定对象发行股票募投项目“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059），该项目结项后永久补充流动资金金额为183,826,759.61元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），截至2025年6月30日，该节余募集资金已全部从募集资金专户中转出。 （七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 公司募集资金实际投资项目未发生变更。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件 2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截至日期：2025年6月30日 金额单位：人民币元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 中财网
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