耐普矿机(300818):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月26日 23:21:21 中财网
原标题:耐普矿机:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江西耐普矿机股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江西耐普矿机股份有限公司 单位：元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往来资 金余额2025年度往来累计 发生金额（不含利 息）2025年度往来 资金的利息 （如有）2025年度偿还累计 发生金额2025年6月30日期 末往来资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计———　　　　　　—
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计———　　　　　　—
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计———　　　　　　　
总计———　　　　　　—
其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往来资 金余额2025年度往来累计 发生金额（不含利 息）2025年度往来 资金的利息 （如有）2025年度偿还累计 发生金额2025年6月30日期 末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
上市公司的子公司及其附属企业上海耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款22,000,000.003,562,000.00　2,700,000.0022,862,000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　上海耐普矿机有限责任公司控股子公司其他应收款7,530,000.00363,200.00　　7,893,200.00资金往来及代垫费用非经营性往来
　上饶耐普国际商务酒店有限公司控股子公司其他应收款1,402,179.60351,273.85　　1,753,453.45代垫费用非经营性往来
　耐普秘鲁矿机有限责任公司控股子公司其他应收款9,283,712.21-38,486.26　　9,245,225.95资金往来及代垫费用非经营性往来
　民族矿机有限责任公司控股子公司其他应收款26,011,009.75-107,830.41　　25,903,179.34资金往来/利息非经营性往来
　北京耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款10,153,882.504,200.00　　10,158,082.50资金往来非经营性往来
　澳大利亚耐普矿机有限责任公司控股子公司其他应收款1,211,636.16-5,022.92　　1,206,613.24资金往来及代垫费用非经营性往来
　耐普矿机蒙古有限责任公司控股子公司其他应收款12,293,756.95363,410.96　　12,657,167.91资金往来非经营性往来
　耐普矿机股份公司控股子公司其他应收款　82,323.90　　82,323.90资金往来及代垫费用非经营性往来
　耐普矿业机械国际有限公司控股子公司其他应收款57,710,393.21-239,242.35　　57,471,150.86资金往来及代垫费用非经营性往来
　新加坡耐普环球资源投资有限公司控股子公司其他应收款6,045.44-25.06　　6,020.38代垫费用非经营性往来
　耐普墨西哥矿机可变资产有限责任公司控股子公司其他应收款16,266,521.44-65,080.90270,312.66　16,471,753.20资金往来/利息非经营性往来
　厦门耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款612,000.001,000.00　　613,000.00资金往来非经营性往来
　耐普矿机（赞比亚）有限责任公司控股子公司其他应收款10,117,673.00-4,002.92　　10,113,670.08资金往来及代垫费用非经营性往来
　耐普矿机（厄瓜多尔）有限责任公司控股子公司其他应收款718,840.00-2,927.13　13,425.13702,487.74资金往来非经营性往来
　江西耐普矿机铸造有限公司控股子公司其他应收款　18,625.24　18,625.24　代垫费用非经营性往来
　西藏耐普矿山机械有限公司控股子公司其他应收款8,849,299.001,100,000.00　　9,949,299.00资金往来及代垫费用非经营性往来
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　　
总计———184,166,949.265,383,416.00270,312.662,732,050.37187,088,627.55　—

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