格利尔(831641):2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月26日 00:15:54 中财网

原标题:格利尔:2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-090
格利尔数码科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
2022年12月2日，初始发行普通股10,500,000股，发行方式为直接定价发行，发行价格为9.6元/股，募集资金总额为100,800,000元，实际募集资金净额为87,064,150.94元，到账时间为2022年11月24日。在初始发行规模1,050.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50万股，因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000元，到账时间为 2023年1月3日。本次发行最终募集资金总额为11,592.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1,373.58万元，募集资金净额为10,218.42万元。

2. 募集资金专户存储情况
截至2025年06 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中国民生银行股份有限公司徐 州铜山支行	637494026	1,037,842.74
中国银行股份有限公司徐州铜 山支行	475478471097	89,707.05
中国工商银行股份有限公司徐 州云龙支行	1106020229210465603 (已销户)	0.00
合计		1,127,549.79

3. 募集资金使用及结余情况
项目 合计
募集资金总额 115,920,000.00
减：发行费用 13,735,849.06
募集资金净额 102,184,150.94

加：尚未支付的发行费用
加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额 435,813.14
加：结构性存款利息收入 2,378,662.66
减：募集资金使用金额 83,871,076.95
其中：前期投入置换 4,596,110.00
减：使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 20,000,000.00

减：未到期结构性存款金额
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 1,127,549.79

二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《格利尔数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。


募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情形。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年8 月27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，该议案提交董事会审议前经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过2,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于北京证券交易所网站的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-111）。

截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 2,000.00万元,已于2025年8月21日全部归还至募集资金专用账户。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托 理财 产品 类型	产品名称	委托 理财 金额 （万 元）	委托理 财起始 日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年 化收益 率%
中国民生银行 股份有限公司 徐州铜山支行	银行理 财产品	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性存 款（SDGA241092V）	800	2024 年 10月 10 日	2025年1月 10日	保本浮动 收益型	1.81%
中国民生银行 股份有限公司 徐州铜山支行	银行理 财产品	聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收 益率结构性存款 （SDGA241462V）	1,200	2024 年 11月 28 日	2025年1月 3日	保本浮动 收益型	1.29%
中国银行徐州 铜山支行营业 部	银行理 财产品	人民币结构性存款 【CSDVY202417228】	735	2024 年 11月 11 日	2025年2月 14日	保本保最 低收益型	0.85%
中国银行徐州 铜山支行营业 部	银行理 财产品	人民币结构性存款 【CSDVY202417229】	765	2024 年 11月 11 日	2025年2月 17日	保本保最 低收益型	3.21%
中国民生银行 股份有限公司 徐州铜山支行	银行理 财产品	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性存 款（SDGA250092V）	1,200	2025年1 月8日	2025年3月 10日	保本浮动 收益型	1.98%
中国民生银行 股份有限公司 徐州铜山支行	银行理 财产品	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率区间累计 结 构 性 存 款 （SDGA250839V）	1,000	2025年3 月20日	2025年4月 21日	保本浮动 收益型	1.76%

2022年12月22日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2023年12月20日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2024年12月18日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十 五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币3,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至2025年06月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额0万元。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023年4月26日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至8,924.74 万元，比原投资总额5,070.21万元增加了3,854.53万元，同时变更募投项目实施方式，由旧厂房改扩建变更为新建总部生产研发综合楼和高标准厂房；“研发中心建设项目”项目变更，由新建独立研发楼变更为新建总部生产研发综合楼的第四层作为研发中心；募投项目金额由3,223.63万元调整至3,069.13万元。公司独立董事同意上述事项并发表了独立意见。2023年5月19日，上述议案经2022年年度股东会审议通过。

公司募投项目变更情况如下表所示：
单位：元

序号	募集资金用途投资项 目名称	变更前拟投资 总额	变更后拟投资 总额	变更后拟投入 募集资金金额
1	智能制造基地建设项 目	50,702,100.00	89,247,400.00	52,247,100.00
2	研发中心建设项目	32,236,300.00	30,691,300.00	30,691,300.00
3	补充流动资金项目	19,245,750.94	19,245,750.94	19,245,750.94
合计	-	102,184,150.94	139,184,450.94	102,184,150.94

2024年2月2日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至11,993.87万元，比原投资总额8,924.74万元增加了3,069.13万元，同时变更募投项目实施方式，由新建方式建设总部生产研发综合楼（第四层除外）和高标准厂房变更为一体化两层高标准厂房；“研发中心建设项目”项目变更，由新建总部生产研发综合楼的第四层作为研发中心变更为以公司现有总部大楼 B座东区一层和二层作为研发中心；募投项目金额由3,069.13万元调整至1,950.71万元。变更后的“智能制造基地建设项目”及“研发中心建设项目”预计于 2026年 2月 26日达到可使用状态。2024年2月23日，上述议案经2024年第二次临时股东会审议通过。

公司募投项目变更情况如下表所示：
单位：元

序号	募集资金用途投 资项目名称	变更前拟投资 总额	变更后拟投资 总额	变更后拟投入 募集资金金额
1	智能制造基地建设项 目	89,247,400.00	119,938,700.00	63,431,300.00
2	研发中心建设项目	30,691,300.00	19,507,100.00	19,507,100.00
3	补充流动资金项目	19,245,750.94	19,245,750.94	19,245,750.94
合计	-	139,184,450.94	158,691,550.94	102,184,150.94

上述募投项目变更及使用自筹资金对“智能制造基地建设项目”追加投资是基于公司未来工作需要，符合公司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实施目标的达成，未改变公司募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及股东利益的情形。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。


六、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》



格利尔数码科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 26日


附表1：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	102,184,150.94	本报告期投入募集资金总额	15,215,053.10
改变用途的募集资金金额	12,729,200.00	已累计投入募集资金总额	83,871,076.95
改变用途的募集资金总额比例			12.46%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
智能制造基 地建设项目 民生	是	63,431,300.00	14,463,154.28	59,150,045.86	93.25%	2026年2月 26日	不适用	否
研发中心建 设项目中行	是	19,507,100.00	751,898.82	5,470,115.97	28.04%	2026年2月 26日	不适用	否
补充流动资 金	不适用	19,245,750.94	0	19,250,915.12	100.03%	不适用	不适用	不适用
合计	-	102,184,150.94	-	-	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途）	2024 年2 月2 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议， 审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，变更后的“智能制造 基地建设项目”及“研发中心建设项目”预计于2026 年2 月26 日达到可使用状态。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	见“四、变更募集资金用途的资金使用情况”
募集资金置换自筹资金情况说明	本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情形。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额 度	2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次 会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》， 该议案提交董事会审议前经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意 在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过2,000 万元闲置募集资金暂时用 于补充流动资金。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	20,000,000.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额	2024 年12 月18 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议

度	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、 不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币3,500 万元闲置 募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品 的余额	0
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无

注：2023 年 4 月 26 日，经公司董事会审议通过，“研发中心建设项目”募投项目金额由 3,223.63 万元调整至 3,069.13 万元，调减的
154.50 万元投入“智能制造基地建设项目”的建设； 2024 年 2 月 2 日，经公司董事会审议通过，“研发中心建设项目”募投项目金额
由 3,069.13 万元调整至 1,950.71 万元，调减的 1,118.42 万元投入“智能制造基地建设项目”的建设。两个募投项目之间上述两次调整的
金额为 1,272.92 万元。