华原股份(838837):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月26日 00:20:45 中财网

原标题:华原股份:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-089
广西华原过滤系统股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
2023年3月30日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕698号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次股票公开发行价为每股3.93元，最终发行股数为22,842,787股（含超额配售选择权），募集资金总额为89,772,152.91元，扣除发行费用（不含税）8,779,370.20元，实际募集资金净额为80,992,782.71元。截至2023年6月14日，上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014号、容诚验字[2023]361Z0032号）。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户具体情况如下：
单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	状态	募集资金期末 余额
广西华原过滤 系统股份有限 公司	广西北部湾银 行股份有限公 司玉林分行	800056782200053	募集资金已按规 定使用完毕，账 户已注销	0.00
广西华原过滤 系统股份有限 公司
		800056782200054	存续	2,299,734.73
湖北华原技术 有限公司
		805166571600001	存续	24,767,167.67

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	89,772,152.91
2	发行费用（不含税）	8,779,370.20
3	募集资金净额	80,992,782.71
4	募集资金账户增加项	4,356,892.41
4.1	利息收入	4,356,892.41
5	募集资金账户减少项	58,282,772.72
5.1	智能制造基地建设项目	37,972,958.92
5.2	研发中心建设项目	8,147,161.46
5.3	补充流动资金	12,162,652.34
6	募集资金专用账户期末余额	27,066,902.40

注：“补充流动资金”含节余募集资金转出用于日常经营的金额110.93元。


二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与国海证券股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司玉林分行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照相关规定执行募集资金的存放、管理和使用，不存在违反《募集资金管理制度》的相关情形。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）节余募集资金转出的情况
公司用于补充流动资金的募集资金已按规定使用完毕，为降低公司管理成本，已于2023年12月21日将募集资金专户（账号：800056782200053）进行注销，账户余额及利息合计110.93元已转回公司银行基本户。具体内容详见公司于2023年12月22日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-101）。

报告期内，公司不存在节余募集资金转出的情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规和规范性文件的规定和要求存放、管理募集资金，不存在募集资金的使用、管理和披露的违规情形。


六、备查文件
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》 （二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司
董事会
2025年8月26日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	80,992,782.71	本报告期投入募集资金总额	15,388,204.17
改变用途的募集资金金额	0	已累计投入募集资金总额	58,282,772.72
改变用途的募集资金总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
智能制造基 地建设项目	否	60,000,000.00	13,684,434.14	37,972,958.92	63.29%	2025年12 月31日	否	否
研发中心建 设项目	否	10,000,000.00	1,703,770.03	8,147,161.46	81.47%	2025年12 月31日	否	否
补充流动资 金	否	10,992,782.71	0	12,162,541.41	110.64%	不适用	不适用	否
节余募集资 金转出(补充 流动资金)	不适用	110.93	0	110.93	100%	不适用	不适用	否
合计	-	80,992,893.64	15,388,204.17	58,282,772.72	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	2024年12月27日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议， 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意“研发中心建设项目”达到预 定可使用状态日期延期至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月30 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于部分募集资 金投资建设项目延期的公告》（公告编号：2024-097）。 公司“智能制造基地建设项目”厂房主体建设已基本完成，并于2025年4月通过五方 参建主体联合验收，截至公告日正在办理政府验收手续，后续政府验收完成后将办理 不动产权证并推进厂房装修；项目配套设备方面，受厂房验收及部分定制设备厂家制 作周期较长的影响，目前项目中的智能仓库及部分产线设备尚未最终完成建设。后续 将持续推进厂房政府验收工作和不动产登记证办理工作、加快设备制作进度及规划好 产线布局，并提速产品试制生产。
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，无重大变化的情况。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。

募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	公司用于补充流动资金的募集资金已按规定使用完毕，为降低公司管理成本，已于2023 年12月21日将募集资金专户（账号：800056782200053）进行注销，账户余额及利息 合计110.93元已转回公司银行基本户。具体内容详见公司于2023年12月22日在北 京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金 专项账户的公告》（公告编号：2023-101）。 报告期内，公司不存在节余募集资金转出的情况。
投资境外募投项目的情况说明	不适用

上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度超过100.00%，系因实际募集资金投入金额包含了该账户中的存款产生的利息收入。