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殷图网联(835508):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 00:26:15 中财网 |
北京殷图网联科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
北京殷图网联科技股份有限公司于2020年5月8日召开的第二届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1335号”文《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过1,000万股新股，每股面值 1元，按照发行价格人民币 9.98元/股计算，募集资金总额为人民币99,800,000.00元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。
截至2020年7月15日止，贵公司实际已发行人民币普通股1,000万股，募集资金总额为人民币 99,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币 12,453,773.58元（不含增值税进项税额人民币 747,226.42元），实际募集资金净额人民币86,599,000.00元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字【2020】第1-00109号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2020年度，募集资金投入募投项目金额合计 20,333,552.85元，置换前期支付发行费用1,358,500.00元（不含税）。2020年12月31日，尚未使用募集资金余额66,825,512.36元，其中：活期存款余额 225,512.36元，募集资金账户购买理财产品余额66,600,000.00元。2020年募集资金利息收益467,565.21元。
2021年度，募集资金投入募投项目金额 10,882,640.02元。2021年 12月31日，尚未使用募集资金余额 57,317,852.13元，其中：活期存款余额 117,852.13元，募集资金账户购买理财产品余额57,200,000.00元。2021年募集资金利息收益1,374,979.79元。
2022年度，募集资金投入募投项目金额 11,169,302.49元。2022年 12月31日，尚未使用募集资金余额47,964,099.17元，其中：活期存款余额164,099.17元，募集资金账户购买理财产品余额 47,800,000.00元。2022年募集资金利息收益1,815,549.53元。
2023年度，募集资金投入募投项目金额 19,080,348.95元。2023年 12月31日，尚未使用募集资金余额29,568,696.98元，其中：活期存款余额668,696.98元，募集资金账户购买理财产品余额 4,000,000.00元，大额存单余额20,000,000.00元，七天通知存款余额4,900,000.00元。2023年募集资金利息收益684,946.76元。
2024年度，募集资金投入募投项目金额 14,751,205.57元。2024年 12月31日，尚未使用募集资金余额 15,409,655.29元，其中：活期存款余额4,909,655.29元，七天通知存款余额 500,000.00元，大额存单定期存款余额10,000,000.00元，2024年募集资金利息收益592,163.88元。
2025年半年度，募集资金投入募投项目金额 4,421,335.91元。2025年 6月 30日，尚未使用募集资金余额 11,005,565.59元，其中：活期存款余额1,005,565.59元，大额存单定期存款余额10,000,000.00元，2025年募集资金利息收益17,246.21元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京殷图网联股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制定》于2016年8月29日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构万联证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行于2020年7月14日共同签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2024年9月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
公司一直严格按照《北京殷图网联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、 管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下： 单位：元
| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 中国农业银行股份有限公司北京硅谷亮城支行 | 11251401040004117 | 90,300,000.00 | 11,005,565.59 |
| 其中：活期存款余额 | 11251401040004117 | 1,005,565.59 | |
| 定期存款余额 | 11251401040004117 | 10,000,000.00 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,421,335.91元。各项目的募集资金使用情况详见本报告附表1.募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本年度公司不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方 名称 | 委托理财 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金 额（万元） | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 收益类 型 | 预计年化 收益率% |
| 中国农 业银行 | 大额存单 | 活期账户 转开对公 大额存单 | 4,000.00 | 2022年9月 28日 | 2025年9月 28日 | 保本收 益 | 3.10% |
| 中国农 业银行 | 存款 | 七天通知 存款 | 150.00 | 2024年6月 20日 | 2025年6月 19日 | 保本收 益 | 1.25% |
2、七天通知存款2024年6月20日购买150,000.00元，截止到2025年6
月30日本金余额为0.00元。
2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币2,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款等。在上述额度范围内，可循环滚动使用。拟投资的产品期限最长不超过12个月。公司第三届董事会独立董事专门会议以及保荐机构发表了明确的同意意见。
议案内容详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-060）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、备查文件
1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金） | 86,599,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,421,335.91 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 80,638,385.79 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用 途 | 是否已变更 项目，含部 分变更 | 调整后投资总 额（1） | 本报告期投入 金额 | 截至期末累计 投入金额（2） | 截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 募投项目-智 慧变电站多 维立体巡检 管控平台项 目 | 否 | 28,822,100.00 | 4,031,478.41 | 25,953,269.89 | 90.05% | 2025年7月 31日 | 否 | 否 |
| 募投项目-研 | 否 | 27,776,900.00 | 387,686.5 | 25,186,312.57 | 90.67% | 2025年8月 | 否 | 否 |
| 发中心建设 项目 | 31日 | |||||||
| 补充流动资 金 | 否 | 30,000,000.00 | 2,171.00 | 29,498,803.33 | 98.33% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 86,599,000.00 | 4,421,335.91 | 80,638,385.79 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按调整后的计划截止报告期末应处于产品检 测及测试、市场推广阶段，不产生预计收益；实际已进入产品检测及测试、市场推广 阶段，未产生收益。 2、研发中心建设项目按调整后的计划截止报告期末应处于正式研发阶段，不产生预计 收益；实际已进入正式研发阶段，未产生收益。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 本年度公司不存在募集资金置换的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度 | 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | |||||||
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度 | 20,000,000 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额 | 10,000,000 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
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