|
蒙娜丽莎(002918):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月27日 00:03:19 中财网 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资 金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息） | 2025年1-6 月占用资 金的利息 （如有） | 2025年1-6月 偿还累计发生 金额 | 2025年6月30 日占用资金余 额 | 占用形 成原因 | 占用性 质 |
| 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 | 非经营 性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 非经营 性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方 及其附属企 业 | 非经营 性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资 金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年1-6月 往来累计发生 金额（不含利 息） | 2025年1-6 月往来资 金的利息 （如有） | 2025年1-6月 偿还累计发生 金额 | 2025年6月30 日往来资金余 额 | 往来形 成原因 | 往来性 质（经营 性往 来、非 经营性 往来） |
| 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 | 佛山市蒙娜 丽莎文化创 意园开发有 限公司 | 实际控制人 萧华、霍荣 铨、邓啟棠 张旗康控制 的企业、副 董事长霍荣 铨任执行董 事、经理 | 应收账款 | 50.00 | 50.00 | 销售设 计服务 | 经营性 往来 | |||
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 广东蒙娜丽 莎贸易有限 公司 | 子公司 | 应收账款 | 223.76 | 1,402.99 | 1,380.80 | 245.95 | 销售瓷 砖 | 经营性 往来 | |
| 广东绿屋建 筑科技工程 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,235.84 | 1,176.22 | 1,600.00 | 7,812.06 | 销售瓷 砖 | 经营性 往来 | ||
| 佛山市蒙娜 丽莎家居建 材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 110.88 | 476.51 | 481.60 | 105.79 | 销售瓷 砖 | 经营性 往来 | ||
| 广东蒙创致 远新材料科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 0.59 | 0.59 | 代付职 工薪酬 | 非经营 性往来 | ||||
| 广西蒙娜丽 莎新材料有 | 子公司 | 其他应收 款 | 11.62 | 59.43 | 61.42 | 9.63 | 代付职 工薪酬、 | 非经营 性往来 | ||
| 限公司 | 通讯费 | |||||||||
| 高安市蒙娜 丽莎新材料 有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 5.67 | 205.53 | 205.08 | 6.12 | 代付职 工薪酬、 通讯费 | 非经营 性往来 | ||
| 广东绿屋建 筑科技工程 有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 0.12 | 0.12 | 代付职 工薪酬 | 非经营 性往来 | ||||
| 广东蒙娜丽 莎投资管理 有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 50,476.11 | 3,755.66 | 54,231.77 | 以房抵 债款 | 非经营 性往来 | |||
| 广东清远蒙 娜丽莎建陶 有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 2.09 | 3.15 | 5.24 | 代付职 工薪酬、 通讯费 | 非经营 性往来 | |||
| 其他关联方 及其附属企 业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总 计 | - | - | - | 59,065.97 | 7,130.20 | 3,784.85 | 62,411.32 | - | - |
中财网