三博脑科(301293):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2025年08月27日 00:16:50 中财网

原标题:三博脑科:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

301293 2025-033
证券代码： 证券简称：三博脑科 公告编号：
三博脑科医院管理集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三博脑科”）将2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕534号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,612,900股，每股面值人民币1.00元，发行价格为29.60元/股。

本次发行募集资金总额117,254.1840万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为106,163.91万元，募集资金已于2023年4月27日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月27日出具了“信会师报字[2023]第ZB10925号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	117,254.18
减：2023年支付发行费用	10,057.50
减：2023年置换前期使用自筹资金支付的发行费用	1,006.79
减：2023年支付金额	28,990.04
加：2023年收到金额（专户及理财利息收入）	817.73
2024年初募集资金余额	78,017.58
减：2024年支付发行费用	25.98
减：2024年对募投项目投入	13,074.23
减：2024年超募资金补充流动资金	16,000.00
减：2024年超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股份	24,163.91
减：2024年募集资金利息对全资子公司增资暨对外投资及购买股份	1,474.77
减：2024年银行手续费支出	0.11
加：2024年专户及理财利息收入	1,082.81
2025年初募集资金余额	24,361.39
减：本期对募投项目投入	8,824.86
减：本期银行手续费支出	0.01
加：本期专户及理财利息收入	98.54
2025年6月30日募集资金余额	15,635.07
其中：募集资金专户余额	10,635.07
闲置募集资金现金管理未到期余额	5,000.00

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，该管理办法于2023年8月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《募集资金管理对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行海淀西区支行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司及北京三博脑科医院有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行，公司及三博（重庆）物业管理有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方/四方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元

序号	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
1	北京银行股份有限公司 北京中关村分行	20000024112900120050532	活期账户	1,489.43
2	中国建设银行股份有限 公司北京中关村分行	11050163360009990002	活期账户	9,145.63
合计	10,635.07

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户销户情况如下：

序号	开户银行	银行账号	存储余额	销户日期
序号	开户银行	银行账号	存储余额	销户日期
1	中国建设银行股份有限公 司长沙星沙支行	43050175443609168168	-	2023-12-28
2	中国建设银行股份有限公 司北京中关村分行	11050163360009990001	-	2024-11-04
3	中国民生银行股份有限公 司北京万柳支行	639658590	-	2024-11-11
4	宁波银行股份有限公司北 京中关村支行	77030122000433516	-	2024-11-08
5	中信银行股份有限公司北 京中粮广场支行	8110701012702582311	-	2024-11-07
6	中国工商银行股份有限公 司北京厢红旗支行	0200216619200064277	-	2024-11-08
7	兴业银行股份有限公司北 京亚运村支行	321050100100260797	-	2024-11-07
8	招商银行股份有限公司北 京世纪城支行	110941368610603	-	2024-11-04
9	中国建设银行股份有限公 司重庆江北鲤鱼池支行	50050106380009111111	-	2024-11-27

2025 6 30
截至 年 月 日，公司募集资金现金管理尚未到期的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	发行主体	起息日	到期日	期末金额 （万元）
1	欧元/美元固定日观察区间 型结构性存款	保本浮动 收益型	北京银行	2025-05-29	2025-09-18	5,000.00

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况
公司2025年半年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。以往年度改变募投项目的资金使用情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自2 ——
律监管指引第号 创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》
附表2：《改变募集资金投资项目情况表》
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表1：
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用后）	106,163.91	本年度投入募集资金总额	8,824.86
报告期内改变用途的募集资金总额	0
累计改变用途的募集资金总额	30,000.00	已累计投入募集资金总额	91,052.99
累计改变用途的募集资金总额比例			28.26%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已改变 项目(含部分 改变)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
首都医科大学三博脑科 医院建设项目	是		30,000.00	8,636.87	21,155.19	70.52%	2025/12/31	-	不适用	否
湖南三博脑科医院项目	是	30,000.00					不适用	-	不适用	否
三博脑科信息化建设项目	否	7,010.00	7,010.00	187.99	743.89	10.61%	2027/12/31	-	不适用	否
补充流动资金	否	12,990.00	12,990.00		12,990.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,000.00	50,000.00	8,824.86	34,889.08	--	--	--	--	--
超募资金投向
对全资子公司增资暨对外 投资及购买股权	--	24,163.91	24,163.91	-	24,163.91	100.00%
归还银行贷款（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	56,163.91	56,163.91	-	56,163.91	--	--	--	--	--
合计	--	106,163.91	106,163.91	8,824.86	91,052.99	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）	1、首都医科大学三博脑科医院建设项目于2023年12月由原募集资金投资项目“湖南三博脑科医院项目”变更为该项目，并将剩余未使用募集资金30,000万元全 部投入该项目，目前项目正处于建设过程中，建设阶段不产生直接经济效益。 2、三博脑科信息化建设项目不会直接形成产品或服务对外销售，因此不产生直接经济效益。该项目的实施有助于提升公司的医疗信息化能力、提高集团化管 理水平和运营效率。在实际执行过程中，考虑到公司资金整体使用规划、各院区运营状况等情况，同时因受到经济环境客观因素的影响，公司放缓了该募投 项目整体建设进度，同时进行了延期。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	公司超募资金总额56,163.91万元。 2023年6月6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年6月16日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。该议案公司已于2023年7月10日实施完成。 2024年5月27日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。该议案公司已于2024年7月15日实施完成。 2024年9月27日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于2024年10月18日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有 资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》，同意公司使用自有资金和超募资金及超募资金产生的利息共计4.2亿元对全资子公司三博 （重庆）物业管理有限公司进行增资，由该子公司对四川大行广泽医疗投资管理有限公司进行投资。公司使用自有资金16,361.33万元和超募资金24,163.91万 元以及募集资金产生的利息1,474.76万元，共计4.2亿元完成收购交易。该议案公司于2024年11月27日实施完成。 截至2025年6月30日，公司超募资金已按照相关规定及计划全部使用完毕，并对相应的募集资金专户办理了注销手续，就上述募集资金与保荐机构和开户银行 共同签署的《募集资金三方、四方监管协议》相应终止。
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	2023年8月25日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司以人民币1,006.79万元置换先期投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金事项进行了 专项审核，并出具《三博脑科医院管理集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZB11272号）。公司监事会、独立董事发表了明 确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。公司已于2023年9月21日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金 管理情况	公司于2025年4月16日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2.1亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审 议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金节 余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为15,635.07万元，其中存放在募集资金专户的金额为10,635.07万元，进行现金管理尚未到期的金额为 5,000.00万元。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	改变后的项 目可行性是否 发生重大变化
首都医科大学三博 脑科医院建设项目	湖南三博脑科医院 项目	30,000.00	8,636.87	21,155.19	70.52%	2025-12-31		不适用	否
合计	--	30,000.00	8,636.87	21,155.19	--	--		--	--
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	改变原因：原募集资金投资项目“湖南三博脑科医院项目”是公司依据当时的市场环境及公司实际情 况等因素制定的，目前该项目处于建设过程中，但因受近几年宏观经济形势影响，项目建设及资金 使用进度不及预期。考虑到公司正在实施的首都医科大学三博脑科医院建设项目，资金需求量比较 大，且目前正在按照计划持续投入建设中。为提高募集资金使用效率，并结合公司制定的经营方向 和目标计划，公司将“湖南三博脑科医院项目”未使用的募集资金全部用于投资建设新项目“首都医科 大学三博脑科医院建设项目”中。本次变更后，湖南三博脑科医院项目仍继续实施，公司将以自有资 金进行投入。 决策程序：本次募投项目变更，公司于2023年12月4日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议，以及2023年12月20日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。 信息披露说明：2023年12月5日，公司对以上募集资金投资项目变更事项进行了公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用