|
迪森股份(300335):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月27日 00:21:55 中财网 |
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度占用 累计发生金额（不含 利息） | 2025年半年度占 用资金的利息 (如有) | 2025年半年度 偿还累计发生 金额 | 2025年半年度 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企 业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年半年度往来 累计发生金额（不含 利息） | 2025年半年度往 来资金的利息 (如有) | 2025年半年度 偿还累计发生 金额 | 2025年半年度 期末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经 营性往来） |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 杭州迪大清洁能源有限公司 | 本公司孙公司之子公司 | 其他应收款 | 4,316.72 | 1,602.69 | 41.43 | 1,640.13 | 4,320.71 | 公司实行全集团资 金统一管理模式。 子公司的资金主要 通过母公司统一筹 集，可以享受利率 下浮的优惠，以降 低资金成本。 | 非经营性往来 |
| 湘潭聚森清洁能源供热有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 7,389.89 | 2,053.11 | 2,188.14 | 7,254.86 | ||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 迪森（常州）能源装备有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 16,210.22 | 235.41 | 132.01 | 16,313.62 | ||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 三门峡茂森清洁能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 5,117.24 | 1,725.83 | 91.68 | 2,024.39 | 4,910.36 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 永州聚森清洁能源供热有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2,092.98 | 2,092.98 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 浙江迪森国大清洁能源有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 403.46 | 403.46 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 德州昊森新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 131.32 | 131.32 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 广东迪泉清洁能源投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 547 | 328.4 | 218.60 | |||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 广州迪森家居环境技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2597.91 | 1085.69 | 1,512.22 | |||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 广州维瓦尔第环境技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 1.5 | 81.15 | 14.46 | 68.19 | ||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 成都世纪新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 17.5 | 17.50 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 广州迪森数字能源科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 1,510.20 | 127.61 | 10.88 | 1,626.93 | ||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 广州市迪森暖通科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 678.3 | 200.08 | 19.47 | 897.85 | ||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 广州森茂智慧能源科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 49.13 | 45.91 | 3.22 | |||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属 企业 | 大湾国创（广州）投资发展有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 1,240.24 | 1,650.72 | 1,357.73 | 1,533.23 | 出租房产 | 经营性往来 | |
| 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 | 本公司之参股企业 | 应收账款 | 104.74 | 104.74 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 河南迪森暖通设备有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 1,012.79 | 994.64 | 18.15 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 广州市铭汉科技股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 253.63 | 253.63 | 销售设备 | 经营性往来 | ||||
| 杭州森茂天谊智慧能源科技有限公 司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 7.08 | 7.08 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 广州市新怡泉节能科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 22.97 | 22.97 | 水电费 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 40,044.99 | 11,336.43 | 152.58 | 10,098.98 | 41,435.02 |
法定代表人：CHANGYUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权
中财网