国货航(001391):中国国际货运航空股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

时间:2025年08月27日 00:46:07 中财网
原标题:国货航:中国国际货运航空股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

中国国际货运航空股份有限公司
2025年上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航
空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
〔2024〕1486号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于中
国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》(深证上〔2024〕1131号)同意,中国国际货运航空股
份有限公司(以下简称“国货航”)首次公开发行人民币普
通股股票1,321,177,520股,每股面值为人民币1.00元,发
行价格为2.30元/股,本次发行募集资金总额为人民币
303,870.83万元(超额配售选择权行使前),扣除发行费用
(不含增值税)计人民币5,312.26万元后实际募集资金净额
为人民币298,558.57万元(超额配售选择权行使前)。上述
募集资金已于2024年12月25日全部到账,并经德勤华永会计
师事务所(特殊普通合伙)验证并于2024年12月25日出具德
师报(验)字(24)第00264号验资报告。

2025年1月28日,超额配售选择权行使期届满,在初始
发行规模1,321,177,520股的基础上,公司的超额配售选择
权被全额行使,新增发行股票数量198,176,500股(占初始发
行股份数量的15.00%),每股面值为人民币1.00元,发行价
格为2.30元/股。新增募集资金总额人民币45,580.60万元,
扣除发行费用(不含增值税)计人民币409.60万元后募集资
金净额为人民币45,170.99万元。至此,公司本次初始公开
发行人民币普通股股票共计1,519,354,020股(超额配售选
择权行使后)。募集资金净额总计为人民币343,729.56万元。

上述募集资金已于2025年2月5日全部到账,并经德勤华永会
计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2025年2月6日出具德
师报(验)字(25)第00019号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效
率,切实保护中小投资者权益,公司根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规的规定,并结合公司实际情况,制定了《中
国国际货运航空股份有限公司募集资金管理办法》(以下简
称“《募集资金管理办法》”)。根据有关规定及《募集资
金管理办法》的要求,公司对募集资金实行专户存储,分别
招商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限
公司北京分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),
并会同保荐人中信证券股份有限公司于2025年1月分别与中
信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京
望京支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三
方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议
范本不存在重大差异,目前在正常履行过程中,符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及其他相关规定。

国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次
会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,在经董事会批
准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置
募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于
2025年2月25日在中信银行对40,000.00万元闲置募集资金
以大额存单的形式进行现金管理。截至2025年6月30日,公
司募集资金专户开立及存储情况如下:

账户名称开户银行账号存款方式账户余额 (万元)
中国国际货 运航空股份 有限公司招商银行股份有限 公司北京望京支行110906360510008 (已销户)--
中国国际货 运航空股份 有限公司中信银行股份有限 公司北京分行8110701083113918888活期6,258.23
中国国际货 运航空股份中信银行股份有限 公司北京分行8110701022602996715大额存单20,000.00
有限公司    
中国国际货 运航空股份 有限公司中信银行股份有限 公司北京分行8110701023402996710大额存单20,000.00
合计46,258.23   
三、2025年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次
会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整
募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次
公开发行股票实际募集资金情况,对募投项目拟投入募集资
金金额进行调整,公司调整后的募投项目拟投入募集资金金
额如下:

序号项目名称预计总投资额 (万元)预计募集资金使用金额 (万元)
1飞机引进及备用发动机购置755,778.47293,606.50
2综合物流能力提升建设53,509.0428,267.74
3信息化与数字化建设41,370.7221,855.32
总计850,658.23343,729.56 
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次
会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司已以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的情况如下:

序号项目名称预计总投资额 (万元)募集资金拟投 入金额 (万元)以自筹资金已预 先投入募投项目 金额(万元)
1飞机引进及备用发动机 购置755,778.47293,606.50293,606.50
2综合物流能力提升建设53,509.0428,267.74-
3信息化与数字化建设41,370.7221,855.323,532.03
总计850,658.23343,729.56297,138.53 
公司于2025年3月将自筹资金先行投入募投项目总金额
及已支付发行费用的总金额共计299,260.03万元从募集资
金专户置换转出至公司基本户供日常经营使用,并对招商银
行募集资金专户做销户处理。2025年上半年陆续使用中信银
行专户中的募集资金用于募集项目的款项支付。

截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目金额(万元)
2024年12月31日募集资金余额301,235.99
加:行使超额配售选择权所对应的募集资金(扣除承销费用)45,170.37
减:置换预先投入募投项目及已支付发行费用299,260.03
减:截至期末直接投入募投项目549.50
减:截至期末支付发行费用760.54
加:募集资金利息收入421.94
募集资金期末余额46,258.23
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变
更。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次
会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,在经董事会批
准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置
募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于
2025年2月25日在中信银行对40,000.00万元闲置募集资金
以大额存单的形式进行现金管理,利息收入于到期日一次性
到账,详细信息如下:

开户银行账号存款方式期限存单金额 (万元)
中信银行股份有限 公司北京分行8110701022602996715大额存单12个月20,000.00
中信银行股份有限 公司北京分行8110701023402996710大额存单12个月20,000.00
合计40,000.00   
(六)节余募集资金使用情况
不适用。

(七)超募资金使用情况
不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金其中40,000.00万元以大额存
单的形式进行现金管理,其余存储于募集资金专户内,后续
将陆续用于募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况
公司2025上半年募集资金的实际使用情况的具体内容
详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项
目的情况,亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情
况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年上半年,公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和《募集资金管理办法》的规
定保管和使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整
披露募集资金使用相关信息的情形,募集资金存放、管理、
使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件:《募集资金使用情况对照表》
中国国际货运航空股份有限公司董事会
2025年8月26日
附件
募集资金使用情况对照表
2025年上半年
编制单位:中国国际货运航空股份有限公司 单位:万元

募集资金总额343,729.56本年度投入募集资金总额297,688.03       
报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额297,688.03       
累计变更用途的募集资金总额不适用         
累计变更用途的募集资金总额比例  不适用       
承诺投资项目和超募资金投 向是否已变更项 目(含部分变 更)募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额(1)本年度投 入金额截至期末 累计投金额 (2)截至期末投 资进度 (3)= (2)/(1)项目达到预定 可使用状态 日期本年度实 现的效益是否达到 预计效益项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目          
1.飞机引进及备用发动机购置298,962.58293,606.50293,606.50293,606.50100%不适用不适用
2.综合物流能力提升建设28,783.4128,267.74---不适用不适用不适用
3.信息化与数字化建设22,254.0121,855.324,081.534,081.5318.68%不适用不适用不适用
承诺投资项目小计 350,000.00343,729.56297,688.03297,688.03-    
超募资金投向不适用         
未达到计划进度或 预计收益的情况和原因 (分具体项目)不适用         
项目可行性发生重 大变化的情况说明不适用         

超募资金的金额、 用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况国货航第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目总金额及已支付发行费用的自筹资金总金额共计299,260.03万元置换转出至公司基本 户供公司日常经营使用。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况不适用
用闲置募集资金 进行现金管理情况国货航第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理 在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2025年2月25日在中信银行对40,000.00万元闲置募 集资金以大额存单的形式进行现金管理。
项目实施出现募集 资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向公司尚未使用的募集资金其中40,000.00万元以大额存单的形式进行现金管理,其余存储于募集资金专户内,后续将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况不适用

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