国货航(001391):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月27日 00:46:07 中财网

原标题:国货航:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国国际货运航空股份有限公司 2025年 1月 1日至 6月 30日止期间非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2025年 1月 1日往来资 金余额	2025年 1至 6 月往来累计 发生金额 (不含利息)	2025年 1至 6 月往来资金的 利息(如有)	2025年 1至 6 月偿还累计 发生金额	2025年 6月 30日往来资 金余额	往来 形成原因	往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
大股东及 其附属企 业	中国航空集团财务 有限责任公司(以 下简称“财务公 司”)	受同一母公 司控制	货币资金 及应收利息	276,353	1,826,093	2,653	1,656,319	448,780	存款业务	经营性往来
	中国国际航空股份 有限公司(不包括 财务公司)	受同一母公 司控制	应收账款	51,601	42,875	-	45,506	48,970	地面服务收入、 航空货运服务收 入、租赁收入等	经营性往来
			其他应收款	1,296	29	-	3	1,322	业务押金保证金	经营性往来
	其他关联方	受同一母公 司控制	应收账款	-	207	-	207	-	地面服务收入等	经营性往来
			其他应收款	7	18	-	-	25	业务押金保证金	经营性往来
总计				329,257	1,869,222	2,653	1,702,035	499,097

此汇总表于2025年8月26日由下列负责人签署：
陈松 李一川 齐正纲
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人