湖南白银(002716):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
湖南白银股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕 1145号）的规定，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司” 或“湖南白银”）编制了截至2025年6月30日止的募集资 金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2024〕174号），本公司由主承销商中国 国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象 湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业 投资集团有限责任公司）发行人民币普通股（A股）股票 131,760,917股，发行价为每股人民币2.29元，共计募集资 金301,732,499.93元，减除登记费用人民币124,302.75元 后，募集资金净额为301,608,197.18元，已由主承销商中 国国际金融股份有限公司于2024年3月19日汇入本公司募 集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2024〕2-6号）。 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和 效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管 理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年3月21日 与广发银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户， 募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
(一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目为补充流动资金，无法单独核 算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 湖南白银股份有限公司 2025年8月27日 附件 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：湖南白银股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注2]募集资金专户使用金额与募集资金净额差异系使用收到的利息 中财网
 |