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视源股份(002841):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
| 时间：2025年08月27日 01:36:47 中财网 |
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），本公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第ZC10305号验资报告。
（二）实际使用及结余情况
（1）募集资金使用计划
本公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
货币单位：万元
| 总投资额 | 拟投入 募集资金 |
| 209,549.44 | 199,549.44 |
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计使用的金额为187,254.95万元，其中：（1）以前年度使用募集资金的金额为180,003.09万元；（2）本半年度使用募集资金的金额为7,251.86万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至2025年4月29日，公司将募投项目专户节余资金18,105.41万元（含利息收入）永久补充流动资金。（详情参见下文“（六）节余募集资金使用情况”）公司2025年半年度募集资金的实际使用及节余情况如下表所示：货币单位：人民币元
（一）募集资金的管理情况
本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运
| 开户行名称 | 账号 | 余额 |
| 中国农业银行股份有 限公司广州五山支行 | 44056901040018 535 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有 限公司广州东城支行 | 44050158330100 001965-0001 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有 限公司广州东城支行 | 44050158330100 001965-0002 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有 限公司广州东城支行 | 44050258330100 000009 | 0.00 |
| 广州银行股份有限公 司开发区支行 | 81031928888001 0144 | 0.00 |
| 0.00 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZC10362号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
2025年4月22日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2021年度非公开发行A股股票募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至2025年4月29日，上述募投项目专户节余资金18,105.41万元（含利息收入）永久补充流动资金，拟用于支付募投项目已签订合同尚未支付的合同尾款及公司日常经营活动。【详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）】
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
参见第（六）点“节余募集资金使用情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附表
募集资金使用情况对照表
（2021年非公开发行股票募集资金）
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2025年半年度 货币单位：人民币万元
| 197,378.99 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 0.00 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||
| 是否已变更项 目（含部分变 更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额（1） | 本年度 投入金 额 | 截至期末 累计投入 金额（2） | 截至期末投资进度（%） （3）＝（2）/（1） | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 |
| 否 | 197,378.99 | 197,378.99 | 7,251.86 | 187,254.95 | 94.87% | 2025-6-30 | — | 注1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||
| 197,378.99 | 197,378.99 | 7,251.86 | 187,254.95 | — | — |
募集资金使用情况对照表（续）
（2021年非公开发行股票募集资金）
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2025年半年度 货币单位：人民币万元
中财网