华统股份(002840):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江华统肉制品股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2021年非公开发行A股股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票13,220万股，发行价为每股人民币6.98元，共计募集资金92,275.60万元，坐扣承销和保荐费用400.00万元后的募集资金为91,875.60万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金91,898.24万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分22.64万元）另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用241.72万元后，公司本次募集资金净额为91,656.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕359号）。 2、募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
(二)2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票172,043,010股，每股发行价格为人民币9.30元，募集资金总额为人民币159,999.9993万元，扣除与发行有关的不含税费用人民币1,836.2887万元，募集资金净额为人民币158,163.7105万元。上述募集资金于2025年4月17日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77号）。 2、募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 (一)2021年非公开发行A股股票募集资金 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构万联证券股份有限公司于2022年7月19日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2023年度公司因拟向特定对象发行A股股票另行聘请招商证券股份有限公司作为保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司重新连同保荐机构招商证券股份有限公司于2023年10月25日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2、募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
1、募集资金管理情况 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、绩溪县华统牧业有限公司、丽水市莲都区荆山牧业有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司连同保荐机构招商证券股份有限公司于2025年5月14日分别与中国农业银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司义乌分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2、募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司及子公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）2021年非公开发行A股股票募集资金 1、募集资金使用情况对照表 2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。 (二)2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 1、募集资金使用情况对照表 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 偿还银行贷款项目可优化资本结构，充实资金实力，降低资产负债率，降低财务风险，增强抗风险能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司在2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用过程中存在未按约定使用的情形，公司经自查发现后及时转回相应款项，使用过程中存在的问题已进行了整改并得到纠正。 附件：1、2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表 2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件1 2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表 2025年1-6月 编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位：人民币万元
2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表 2025年1-6月 编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位：人民币万元
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