捷安高科(300845):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月27日 02:01:29 中财网 |
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原标题: 捷安高科:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

郑州 捷安高科股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:郑州 捷安高科股份有限公司 单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 期初占用资
金余额 | 报告期内占用累计发生
金额(不含利息) | 报告期内占
用资金的利
息(如有) | 报告期内偿还累计发
生金额 | 期末占用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性
质 | 控股股东、实际控
制人及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 期初占用资金余
额 | 报告期内占用累计发生金
额(不含利息) | 报告期内占
用资金的利
息(如有) | 报告期内偿还累计发生
金额 | 期末占用资金余
额 | 占用形
成原因 | 占用性
质 | 大股东及其附属企
业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷安高科销
售服务有限公司 | 子公司及其
附属企业 | 应收账款 | 24,471,518.77 | 5,148.30 | - | 230,084.64 | 24,246,582.43 | 货款 | 经营性
资金占
用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷安科技有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 33,071,509.72 | 17,413,735.64 | - | 22,227,358.54 | 28,257,886.82 | 货款 | 经营性
资金占 | | | | | | | | | | | 用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷安军工科
技有限公司 | 子公司及其
附属企业 | 应收账款 | 257,603.26 | 95,539.50 | - | 352,068.75 | 1,074.01 | 货款 | 经营性
资金占
用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷安智创信
息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 276,816.52 | 38,955.00 | - | - | 315,771.52 | 货款 | 经营性
资金占
用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷安职业技
能培训学校有限
公司 | 子公司 | 应收账款 | 35,510.30 | 13,170.00 | - | - | 48,680.30 | 货款 | 经营性
资金占
用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷硕机电科
技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 51,000.00 | - | - | - | 51,000.00 | 货款 | 经营性
资金占
用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷安高科销
售服务有限公司 | 子公司及其
附属企业 | 其他应收
款 | 453,915.36 | - | - | 369,915.36 | 84,000.00 | 补充流
动资金 | 经营性
资金占
用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷安科技有
限公司 | 子公司 | 其他应收
款 | 498,859.16 | 1,638,861.59 | - | 1,772,641.46 | 365,079.29 | 补充流
动资金 | 经营性
资金占
用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 北京捷安申谋科
技有限公司 | 子公司及其
附属企业 | 其他应收
款 | 18,621,193.00 | 221,600.00 | - | 948,146.00 | 17,894,647.00 | 补充流
动资金 | 经营性
资金占
用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷安军工科
技有限公司 | 子公司及其
附属企业 | 其他应收
款 | 527,314.00 | 27,100.00 | - | 554,414.00 | - | 补充流
动资金 | 经营性
资金占
用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷安智创信
息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收
款 | 133,041.17 | - | - | - | 133,041.17 | 补充流
动资金 | 经营性
资金占
用 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州捷安职业技
能培训学校有限
公司 | 子公司 | 其他应收
款 | 3,000.00 | 519,930.00 | - | - | 522,930.00 | 补充流
动资金 | 经营性
资金占
用 | 小计 | - | - | - | 78,401,281.26 | 19,974,040.03 | - | 26,454,628.75 | 71,920,692.54 | | | 关联自然人及其控
制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联人及其附
属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 总计 | | | | 78,401,281.26 | 19,974,040.03 | | 26,454,628.75 | 71,920,692.54 | | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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