捷安高科(300845):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2025年08月27日 02:06:27 中财网

原标题:捷安高科:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-050
郑州捷安高科股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）377号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股2,309万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币17.63元，募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元，实际募集资金净额为人民币340,171,200.00元。以上募集资金已于2020年7月17日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验（2020）6-43号】对上述募集到账情况进行审验确认。

（二）本年度募集资金使用情况及期末余额
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：单位：人民币元

时间	金额
2020年7月17日募集资金总额	407,076,700.00
减:发行费用	66,905,500.00
2020年7月17日募集资金净额	340,171,200.00
减：以前年度已使用金额	202,673,407.96
减：本年度已使用金额	11,679,730.49
减：终止项目剩余募集资金永久补充流动资金	70,264,900.00
加：累计利息收入、银行理财收益	24,480,400.13
截至2025年6月30日募集资金余额	80,033,561.68

注：截至2025年6月30日募集资金余额80,033,561.68元，其中：存放于募集资金专户的金额为10,033,561.68元，尚未到期的用于闲置资金现金管理的总金额为70,000,000.00元。

二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司制订的《郑州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司郑州中原路支行、广发银行股份有限公司郑州分行营业部、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行（已注销）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司于2020年7月17日分别与中信银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年4月22日公司召开第五届董事会第十五次会议及2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，决定对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”，并授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。2025年6月13日公司与中信银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2025年6月11日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”实施主体，同意北京捷安申谋科技有限公司开立募集资金专户，用于该项目募集资金的存放、管理和使用。2025年7月9日公司及北京捷安申谋科技有限公司与中信银行股份有限公司北京分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》及其补充协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况
截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元

账户名称	开户行	账户	截止日余额	存储方式
郑州捷安高科 股份有限公司	中信银行股份有限公司 郑州中原路支行	8111101012700371667	4,465,573.07	活期
	广发银行股份有限公司 郑州分行营业部	9550880032861400517	5,567,988.61	活期
	中信银行股份有限公司 郑州中原路支行	8111101014202001008	0.00
	广发银行股份有限公司 郑州分行营业部	9550880032861400607	20,000,000.00	理财
	中信银行股份有限公司 郑州中原路支行	8111101021001689649	10,000,000.00	理财
		8111101021801689655	10,000,000.00	理财
		8111101022301689653	10,000,000.00	理财
		8111101022601689650	10,000,000.00	理财
		8111101022601689654	10,000,000.00	理财
北京捷安申谋 科技有限公司	中信银行股份有限公司 北京小营北路支行	8110701013403073069	0.00
合计			80,033,561.68

注：鉴于“补充流动资金”项目的资金已经按照相关规定使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，2023年公司完成了交通银行股份有限公司高新技术开发区支行411654999011000901075的销户工作。

三、 本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金总额为214,353,138.45元，各募投项目的投入情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年6月11日公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”实施主体，本次增加的募投项目实施主体为公司全资下属公司，未改变募集资金使用用途，公司已按照要求进行披露，具体详见2025年6月11日披露的《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

（三）募投项目先期投入及置换情况
2020年7月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为3,049.54万元。上述置换事项及置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2020〕6-249号鉴证报告。

2024年4月18日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。截至2025年6月30日，公司共置换1,718.02万元。

（四）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2024年4月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设前提下，使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币7,000万元，未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。报告期内现金管理具体情况如下：

委托人	受托人	产品类型	购买金额 （万元）	产品起息日	产品到期日	投资收益 （元）	是否 赎回	资金来源
郑州捷安高 科股份有限 公司	中信银行股 份有限公司	大额存单	5,000	2023/7/13	2026-7-13（可 提前支取）		否	闲置募集 资金
	广发银行股 份有限公司	大额存单	1,000	2024/4/19	2027-4-19（已 于2025-4-25提 前支取）	264,273.00	是
	广发银行股 份有限公司	大额存单	2,000	2024/4/19	2027-4-19（可 提前支取）		否

（五）节余募集资金使用情况
2025年4月22日公司召开第五届董事会第十五次会议及2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，决定对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”，并授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。

四、 改变募投项目的资金使用情况
本半年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2改变募集资金投资项目情况表。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本半年度募集资金的存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额	34,017.12	本半年度投 入募集资金 总额	1,167.97
报告期内变更用途的募集资金总额	6,251.22	已累计投入 募集资产总 额	21,435.31
累计变更用途的募集资金总额	12,536.10
累计变更用途的募集资金总额比例			36.85%
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已改变项 目(含部分改变)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本半年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本半年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
轨道交通虚拟 仿真实训系统 技术改造项目	否	11,553.25	11,553.25	574.75	6,863.64	59.41%	2024年12月30日	-116.10	否	否
安全作业仿真 产业化项目	是	9,665.00	9,665.00	26.77	3,406.89	35.25%	2024年12月30日		不适用	是
研发中心项目	否	4,798.87	4,798.87	566.45	3,114.03	64.89%	2024年12月30日		不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0	8,050.75	100.63%	注：超额部分为利息 收入		不适用	否
承诺投资项目 小计	-	34,017.12	34,017.12	1,167.97	21,435.31	--	--	-116.10		--
超募资金投向	不适用
合计	--	34,017.12	34,017.12	1,167.97	21,435.31	--	--	-116.10		--
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）	1、轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目 由于规划形成时间较早，其可行性方案系根据当时的生产技术及预计的未来发展需要做出的，根据市场实际情况，公司调整了部分产品线路，对项目进行了再梳理 及统筹优化，确保募集资金使用的高效化及规范化，加之建筑主体完工延期，因此导致项目推进进度与原计划存在差异。2024年12月30日已完成该募投项目。 报告期内由于与该项目相关产品产生收入较少，且相关资产转固后，折旧费用增加较高，收益为负，预计下半年相关收入增加将会改善收益情况。 2、研发中心项目 由于虚拟仿真行业技术的快速更迭，公司对研发人员架构进行了优化调整，加之项目的主体建筑施工进度缓慢，因此导致项目推进进度与原计划存在差异。2024 年12月30日已完成该募投项目。 3、安全作业仿真产业化项目 受宏观经济环境、市场需求发生变化等因素影响，为提升募集资金投资效益，公司已终止该募投项目。
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	1、2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议及2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议决定终止“安全作业仿真产业化项目”，并将 剩余募集资金全部永久性补充流动资金。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	2025年6月11日经第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司 全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”实施主体。

募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	1、公司于2020年7月22日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》， 3,049.54 同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 万元。 2、公司于2024年4月18日召开了公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，截至2025年6月30日，公司共置换 1,718.02万元。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	不适用
用闲置募集资 金进行现金管 理情况	截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币7,000万元。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	2025年4月22日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议及2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过对“轨道交通虚拟仿真 实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项并将节余资金（含利息收入）约7,506.73万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部投入“基于职教 垂类大模型的AI职教平台建设项目”。截至7月28日已将节余募集资金（含利息收入）7,902.94万元转入“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”募集 资金专用账户。
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	不适用

附表 2：改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

改变后项目	对应的原承诺项目	改变后项目 拟投入募集 资金总额 （1）	本半年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
基于职教垂类大模型 的AI职教平台建设项 目	轨道交通虚拟仿真实 训系统技术改造项目	7,902.94	0	0	0%	2027年5月15日	不适用	不适 用	否
	研发中心项目
合计	--	7,902.94	0	0	--	--		--	--
改变原因、决策程序及 信息披露情况说明	2025年4月22日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议及2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过对“轨道交通虚 拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项并将节余资金（含利息收入）约7,506.73万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部投 入“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”。截至7月28日已将节余募集资金（含利息收入）7,902.94万元转入“基于职教垂类大模型的AI职教 平台建设项目”募集资金专用账户。
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	不适用
改变后的项目可行性 发生重大变化的情况 说明	不适用