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东北制药(000597):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月27日 02:41:32 中财网
原标题:东北制药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东北制药集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联 关系上市公司核算 的会计科目2025年期初占 用资金余额2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）2025年半年度占用 资金的利息(如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年半年度 期末占用资金 余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业　　　　　　　-　非经营性占用
　　　　　　　　-　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
前控股股东、实际控制人 及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
其他关联方及附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联 关系上市公司核算 的会计科目2025年期初占 用资金余额2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）2025年半年度占用 资金的利息(如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年半年度 期末占用资金 余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业北方重工集团有限公司同受最终控制方控制应收账款7.874.43-11.071.23提供劳务经营性往来
　北京方大炭素科技有限公司同受最终控制方控制应收账款-7.59-6.331.26销售商品经营性往来
　北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店同受最终控制方控制应收账款-0.11--0.11销售商品经营性往来
　北京首都航空有限公司同受最终控制方控制应收账款1.47--1.47-销售商品经营性往来
　方康（重庆）医疗用品有限公司同受最终控制方控制应收账款-23.36--23.36提供劳务经营性往来
　方康（重庆）医疗用品有限公司沈抚示范区方康药房分店同受最终控制方控制应收账款-11.73-10.181.55销售商品经营性往来
　福州航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款0.160.29-0.100.35销售商品经营性往来
　广西北部湾航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款-0.91--0.91销售商品经营性往来
　海航航空技术有限公司同受最终控制方控制应收账款-0.17-0.070.10提供劳务经营性往来
　海航航空食品(三亚)有限公司同受最终控制方控制应收账款-0.31--0.31销售商品经营性往来
　海南海航航空信息系统有限公司同受最终控制方控制应收账款11.8619.13-12.3618.63销售商品经营性往来
　海南航空控股股份有限公司同受最终控制方控制应收账款-11.21--11.21销售商品经营性往来
　海南尚品易购电子商务有限公司同受最终控制方控制应收账款1.020.15-1.17-销售商品经营性往来
　辽宁方大新城置业有限公司同受最终控制方控制应收账款841.311,496.10-567.981,769.43提供劳务经营性往来
　辽宁方大总医院有限公司同受最终控制方控制应收账款1,971.191,968.32-405.723,533.79销售商品、提供劳务经营性往来
　南昌方大太阳城房地产开发有限公司同受最终控制方控制应收账款-0.60--0.60销售商品经营性往来
　沈阳北翔航空科技有限公司同受最终控制方控制应收账款315.56428.78-293.92450.42提供劳务经营性往来
　沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司同受最终控制方控制应收账款4.40---4.40销售商品经营性往来
　沈阳方迪置业有限公司同受最终控制方控制应收账款-0.12--0.12销售商品经营性往来
　天津货运航空有限公司同受最终控制方控制应收账款-0.06--0.06销售商品经营性往来
　西部航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款0.010.66-0.67-销售商品经营性往来
　新余市中创矿业有限公司同受最终控制方控制应收账款-0.25--0.25销售商品经营性往来
　营口方大医院有限公司同受最终控制方控制应收账款14,952.929,483.71-9,275.6715,160.96销售商品、提供劳务经营性往来
　营口市妇产儿童医院同受最终控制方控制应收账款171.03---171.03销售商品经营性往来
　营口市中医院同受最终控制方控制应收账款998.18319.00-355.54961.64销售商品经营性往来
　云南祥鹏航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款1.030.70-1.030.70销售商品经营性往来
　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司同受最终控制方控制应收账款0.2432.99-0.0833.15销售商品、提供劳务经营性往来
　重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）同受最终控制方控制应收账款-124.56--124.56销售商品经营性往来
　营口方大医院有限公司同受最终控制方控制合同资产0.48---0.48质保金经营性往来
　成都方大炭炭复合材料股份有限公司同受最终控制方控制其他应收款20.05--20.05-押金和保证金经营性往来
　方康（重庆）医疗用品有限公司同受最终控制方控制其他应收款-2.00--2.00备用金及其他经营性往来
　辽宁方大总医院有限公司同受最终控制方控制其他应收款167.945.53-1.28172.19押金和保证金、备用金和其他经营性往来
　沈阳北翔航空科技有限公司同受最终控制方控制其他应收款0.60---0.60押金和保证金经营性往来
　沈阳方迪置业有限公司浑南分公司同受最终控制方控制其他应收款12.1910.00-7.4814.71备用金及其他经营性往来
　锦州辽西国药连锁有限公司孙公司少数股东控股公司应收账款1.422.83-3.560.69销售商品经营性往来
　辽宁大德堂中医药有限公司孙公司少数股东控股公司应收账款0.010.78-0.79-销售商品经营性往来
　葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司孙公司少数股东控股公司应收账款-154.52-116.1038.42销售商品经营性往来
　葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司连山区中医门诊部孙公司少数股东控股公司应收账款27.08112.95-117.9522.08销售商品经营性往来
　葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司绥中县中西医结合诊所孙公司少数股东控股公司应收账款1.2327.28-28.51-销售商品经营性往来
　葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司兴城市中医诊所孙公司少数股东控股公司应收账款4.1210.08-12.481.72销售商品经营性往来
　锦州辽西国药连锁有限公司孙公司少数股东控股公司其他应收款49.31--29.5919.72备用金及其他经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性往来
　　　　　　　　　　非经营性往来
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　非经营性往来
　　　　　　　　　　非经营性往来
总计　　　19,562.6814,261.21-11,281.1522,542.74　　

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