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东北制药(000597):半年报财务报表
| 时间：2025年08月27日 02:41:34 中财网 |
原标题:东北制药:半年报财务报表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,829,248,601.20 | 4,468,332,416.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 424,728,306.28 | 534,622,306.52 |
| 应收账款 | 2,323,800,948.99 | 1,959,029,870.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 51,865,442.44 | 140,839,635.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 229,492,889.13 | 192,507,181.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,272,769,661.86 | 1,323,826,723.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 663,378.01 | 807,489.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,812,698.70 | 26,520,171.69 |
| 流动资产合计 | 8,171,381,926.61 | 8,646,485,795.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,127,595.39 | 6,127,595.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,628,679,521.19 | 3,853,775,267.88 |
| 在建工程 | 153,797,026.63 | 155,476,187.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 47,563,873.93 | 54,642,267.12 |
| 无形资产 | 659,468,951.13 | 687,831,364.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 729,435,389.58 | 717,739,470.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 153,809,136.73 | 154,447,077.24 |
| 长期待摊费用 | 20,381,601.16 | 24,311,985.86 |
| 递延所得税资产 | 134,635,597.18 | 131,378,508.69 |
| 其他非流动资产 | 14,171,908.35 | 13,966,330.67 |
| 非流动资产合计 | 5,548,070,601.27 | 5,799,696,055.67 |
| 资产总计 | 13,719,452,527.88 | 14,446,181,851.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,673,800,000.00 | 1,542,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,721,657,187.20 | 3,536,592,539.37 |
| 应付账款 | 1,369,528,459.14 | 1,303,925,503.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 61,684,045.82 | 104,806,624.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,365,130.37 | 46,252,665.34 |
| 应交税费 | 47,643,414.96 | 79,952,928.07 |
| 其他应付款 | 1,514,727,018.76 | 1,577,265,049.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,597,979.18 | 1,597,979.18 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,155,831.73 | 55,428,853.85 |
| 其他流动负债 | 5,748,951.70 | 10,499,746.51 |
| 流动负债合计 | 7,478,310,039.68 | 8,256,923,910.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 166,400,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,692,748.92 | 30,137,899.30 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 133,657,646.90 | 140,905,277.36 |
| 递延所得税负债 | 95,104,213.57 | 95,742,193.50 |
| 其他非流动负债 | 260,614,194.35 | 352,829,670.57 |
| 非流动负债合计 | 677,468,803.74 | 619,615,040.73 |
| 负债合计 | 8,155,778,843.42 | 8,876,538,951.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,427,088,265.00 | 1,429,103,265.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,486,506,147.37 | 2,490,048,047.37 |
| 减：库存股 | 49,271,560.00 | 67,129,260.00 |
| 其他综合收益 | 2,414,353.85 | 2,582,921.95 |
| 专项储备 | 6,328,378.30 | 6,387,512.20 |
| 盈余公积 | 192,624,557.66 | 192,624,557.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,254,868,694.37 | 1,267,995,910.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,320,558,836.55 | 5,321,612,954.62 |
| 少数股东权益 | 243,114,847.91 | 248,029,944.95 |
| 所有者权益合计 | 5,563,673,684.46 | 5,569,642,899.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,719,452,527.88 | 14,446,181,851.25 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 834,727,509.98 | 593,861,207.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 84,235,090.97 | 205,799,241.30 |
| 应收账款 | 150,168,474.71 | 108,598,638.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,929,469.42 | 33,615,796.69 |
| 其他应收款 | 1,004,451,848.25 | 857,389,936.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 571,116.42 | 571,116.42 |
| 存货 | 500,862,702.34 | 520,786,269.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,769,001.02 | |
| 流动资产合计 | 2,594,144,096.69 | 2,320,051,090.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,156,989,104.53 | 1,133,989,104.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,401,528,931.14 | 3,624,767,028.53 |
| 在建工程 | 73,150,114.86 | 71,970,414.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 482,959,787.62 | 497,448,877.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 63,978,677.20 | 61,834,535.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,410,590.14 | 14,410,590.14 |
| 其他非流动资产 | 6,617,639.14 | 5,036,783.31 |
| 非流动资产合计 | 5,199,634,844.63 | 5,409,457,333.59 |
| 资产总计 | 7,793,778,941.32 | 7,729,508,424.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 823,800,000.00 | 705,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 162,190,985.65 | 244,876,495.08 |
| 应付账款 | 743,434,065.68 | 752,697,764.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 39,900,100.91 | 36,642,907.83 |
| 应付职工薪酬 | 358,356.93 | 20,861,137.03 |
| 应交税费 | 979,602.29 | 37,919,778.45 |
| 其他应付款 | 1,289,080,147.86 | 1,138,067,459.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 817,164.32 | 817,164.32 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 57,200,000.00 | 35,200,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,713,303.48 | 2,664,548.91 |
| 流动负债合计 | 3,119,656,562.80 | 2,973,930,091.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 88,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 129,309,634.59 | 136,306,837.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 150,000,000.00 | 167,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 367,309,634.59 | 303,906,837.92 |
| 负债合计 | 3,486,966,197.39 | 3,277,836,928.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,427,088,265.00 | 1,429,103,265.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,481,518,661.88 | 2,485,060,561.88 |
| 减：库存股 | 2,471,560.00 | 20,329,260.00 |
| 其他综合收益 | -1,275,000.00 | -1,275,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 192,624,557.66 | 192,624,557.66 |
| 未分配利润 | 209,327,819.39 | 366,487,370.60 |
| 所有者权益合计 | 4,306,812,743.93 | 4,451,671,495.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,793,778,941.32 | 7,729,508,424.11 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,852,608,126.41 | 4,168,516,475.19 |
| 其中：营业收入 | 3,852,608,126.41 | 4,168,516,475.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,627,698,065.72 | 3,882,658,259.57 |
| 其中：营业成本 | 2,515,169,386.75 | 2,691,060,711.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 36,400,771.14 | 35,588,690.19 |
| 销售费用 | 625,114,853.86 | 723,176,074.76 |
| 管理费用 | 382,332,472.58 | 422,334,492.43 |
| 研发费用 | 71,797,472.56 | 35,982,806.73 |
| 财务费用 | -3,116,891.17 | -25,484,515.74 |
| 其中：利息费用 | 24,069,106.24 | 35,970,635.40 |
| 利息收入 | 46,496,461.42 | 77,177,298.43 |
| 加：其他收益 | 59,793,951.43 | 58,754,908.29 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | 2,871,681.33 | 2,933,210.38 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“— ”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—” 号填列） | -2,793,579.23 | -2,984,933.69 |
| 资产减值损失（损失以“—” 号填列） | -90,837,948.21 | -66,265,579.63 |
| 资产处置收益（损失以“—” 号填列） | 181,512.23 | 6,653.37 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填 列） | 194,125,678.24 | 278,302,474.34 |
| 加：营业外收入 | 4,427,705.87 | 3,826,875.39 |
| 减：营业外支出 | 20,908,559.62 | 3,370,647.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列） | 177,644,824.49 | 278,758,702.27 |
| 减：所得税费用 | 53,382,106.00 | 111,863,983.59 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填 列） | 124,262,718.49 | 166,894,718.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | 124,262,718.49 | 166,894,718.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列） | 129,178,610.43 | 156,809,500.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列） | -4,915,891.94 | 10,085,218.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -167,773.20 | 238,720.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -168,568.10 | 239,912.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -168,568.10 | 239,912.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -168,568.10 | 239,912.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 794.90 | -1,192.35 |
| 七、综合收益总额 | 124,094,945.29 | 167,133,439.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 129,010,042.33 | 157,049,413.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,915,097.04 | 10,084,025.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.090 | 0.110 |
| （二）稀释每股收益 | 0.090 | 0.110 |
法定代表人：周凯 主管会计工作负责人：周雅娜 会计机构负责人：夏田4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 905,334,107.93 | 922,274,433.22 |
| 减：营业成本 | 558,841,391.75 | 602,148,329.39 |
| 税金及附加 | 22,294,611.55 | 19,933,592.31 |
| 销售费用 | 8,237,387.43 | 9,798,989.28 |
| 管理费用 | 251,790,857.74 | 294,237,240.98 |
| 研发费用 | 19,701,466.33 | 27,850,178.97 |
| 财务费用 | -6,835,207.83 | 11,574,114.16 |
| 其中：利息费用 | 9,715,298.62 | 22,964,609.31 |
| 利息收入 | 14,076,447.66 | 9,870,528.78 |
| 加：其他收益 | 13,847,615.56 | 11,915,425.32 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | 791,818.13 | 1,905,107.70 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“— ”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—” 号填列） | -1,304,866.32 | -2,179,922.08 |
| 资产减值损失（损失以“—” 号填列） | -82,388,920.95 | -59,296,453.83 |
| 资产处置收益（损失以“—” 号填列） | 4,620.12 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填 列） | -17,746,132.50 | -90,923,854.76 |
| 加：营业外收入 | 2,016,773.66 | 2,890,450.97 |
| 减：营业外支出 | 2,416,820.03 | 1,260,160.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列） | -18,146,178.87 | -89,293,564.58 |
| 减：所得税费用 | -3,292,454.16 | -1,561,552.25 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填 列） | -14,853,724.71 | -87,732,012.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | -14,853,724.71 | -87,732,012.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,853,724.71 | -87,732,012.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,606,849,971.62 | 3,732,272,123.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,043,642.15 | 14,778,205.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,775,485.09 | 190,654,863.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,733,669,098.86 | 3,937,705,191.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,143,306,384.51 | 2,146,616,176.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 570,123,111.40 | 591,521,314.18 |
| 支付的各项税费 | 225,562,573.46 | 268,912,953.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 689,562,361.37 | 575,812,561.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,628,554,430.74 | 3,582,863,005.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,114,668.12 | 354,842,185.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 34,604.80 | 368,990.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,604.80 | 368,990.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 50,108,364.60 | 92,657,379.03 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,108,364.60 | 92,657,379.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,073,759.80 | -92,288,389.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,818,800,000.00 | 707,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,912,421,414.50 | 7,093,487,567.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,731,221,414.50 | 7,800,687,567.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,571,450,000.00 | 606,029,999.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 191,008,884.81 | 178,928,416.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,951,877,230.66 | 6,907,150,213.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,714,336,115.47 | 7,692,108,629.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,885,299.03 | 108,578,938.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -4,941,908.96 | 2,778,817.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,984,298.39 | 373,911,552.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,097,991,603.94 | 2,766,956,082.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,164,975,902.33 | 3,140,867,634.67 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 862,904,529.71 | 1,133,705,377.92 |
| 收到的税费返还 | 2,037,542.81 | 11,208,378.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 277,225,924.88 | 27,846,996.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,142,167,997.40 | 1,172,760,752.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,489,369.44 | 501,541,085.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,476,150.40 | 268,448,268.87 |
| 支付的各项税费 | 87,245,429.60 | 76,426,177.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 202,616,402.90 | 962,267,955.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 925,827,352.34 | 1,808,683,487.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,340,645.06 | -635,922,734.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 12,078.00 | 707,775.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,078.00 | 707,775.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 2,101,457.41 | 12,246,481.45 |
| 投资支付的现金 | 23,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,101,457.41 | 22,246,481.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,089,379.41 | -21,538,705.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 888,800,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,695,617.29 | 1,072,617,970.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,495,617.29 | 1,222,617,970.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 677,600,000.00 | 115,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 153,129,156.26 | 165,874,935.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,690,991.52 | 332,872,866.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 947,420,147.78 | 614,347,802.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,075,469.51 | 608,270,167.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,983,067.14 | 2,290,512.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,343,668.02 | -46,900,759.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 570,085,850.12 | 524,534,358.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 811,429,518.14 | 477,633,598.49 |