中光学(002189):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月27日 02:41:42 中财网 |
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原标题: 中光学:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 中光学集团股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
其它关
联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期
初往来资金
余额 | 2025年半年
度往来累计发
生金额(不含
利息) | 2025年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) | 控股股
东、实
际控制
人及其
附属企
业 | 成都光明光电股
份有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 3.88 | | | 3.88 | - | 货款 | 经营性往来 | | 成都光明光电股
份有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 预付款项 | 0.50 | | | | 0.50 | 货款 | 经营性往来 | | 成都光明光电股
份有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收股利 | | 30.69 | | 30.69 | - | 应收股利 | 经营性往来 | | 成都光明光学元
件有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 1.10 | 2.40 | | 2.18 | 1.32 | 货款 | 经营性往来 | | 武汉长江光电有
限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 12.77 | 8.87 | | | 21.64 | 货款 | 经营性往来 | | 武汉长江光电有
限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收票据 | 10.68 | | | 10.68 | - | 货款 | 经营性往来 | | 湖南华南光电
(集团)有限责
任公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 101.74 | 1.40 | | 22.14 | 81.00 | 货款 | 经营性往来 | | 湖北华中长江光
电科技有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 48.05 | 24.96 | | 22.21 | 50.80 | 货款 | 经营性往来 | | 华中药业股份有
限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 2.00 | | | | 2.00 | 货款 | 经营性往来 | | 华中药业股份有
限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 其他应收款 | 9.35 | | | | 9.35 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆长安汽车股
份有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 115.54 | 12.72 | | 0.14 | 128.12 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆长安工业
(集团)有限责
任公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | | 14.00 | | | 14.00 | 货款 | 经营性往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 2,671.89 | 2,875.60 | - | 2,927.75 | 2,619.74 | 货款 | 经营性往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 其他应收款 | 286.36 | | - | | 286.36 | 保证金、
货款 | 经营性往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 预付款项 | 26.30 | | - | 26.30 | - | 货款 | 经营性往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收款项融资 | | 29.57 | | | 29.57 | 货款 | 经营性往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收票据 | 207.48 | 103.29 | | 207.48 | 103.29 | 货款 | 经营性往来 | | 成都奥晶科技有
限责任公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 5.48 | | | | 5.48 | 货款 | 经营性往来 | | 中国兵器装备集
团人力资源开发
中心 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 预付款项 | 2.20 | 3.37 | - | 3.93 | 1.64 | 劳务费 | 经营性往来 | | 中国兵器装备集
团信息中心有限 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 预付款项 | | 2.88 | | 2.88 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 责任公司 | | | | | | | | | | | 北京中兵保险经
纪有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 预付款项 | | 11.83 | | 11.83 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 重庆安驿汽车技
术服务有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 预付款项 | | 9.00 | | 9.00 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 杭州智元研究院
有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 合同资产 | 24.77 | | | | 24.77 | 劳务费 | 经营性往来 | | 重庆珠江光电科
技有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 8.97 | | | 8.97 | - | 货款 | 经营性往来 | | 南阳光明光电有
限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 应收账款 | | 22.44 | | 22.44 | - | 代付社保
公积金 | 经营性往来 | | 湖南华南光电科
技股份有限公司 | 与本公司同受中国兵器
装备集团有限公司控制 | 其他应收款 | 8.80 | | | | 8.80 | 保证金 | 经营性往来 | 小计 | | | | 3,547.86 | 3,153.02 | - | 3,312.50 | 3,388.38 | | | 上市公
司的子
公司及
其附属
企业 | 河南中光学集团
有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 3.75 | | | 3.75 | 代扣安全
风险金 | 经营性往来 | | 河南中光学智能
装备有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 1,196.36 | 693.46 | 15.72 | 1,000.00 | 905.54 | 借款 | 非经营性往来 | | 河南中光学智能
装备有限公司 | 本公司的子公司 | 应收股利 | 258.61 | | | | 258.61 | 应收股利 | 经营性往来 | | 南阳川光电力科
技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 713.20 | | 5.78 | 718.98 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 南阳川光电力科
技有限公司 | 本公司的子公司 | 应收股利 | 417.91 | | | 100.00 | 317.91 | 应收股利 | 经营性往来 | | 重庆中光学建设 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 37.50 | | | 37.50 | 房租 | 经营性往来 | | 镀膜科技有限公
司 | | | | | | | | | | | 重庆中光学建设
镀膜科技有限公
司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 21.40 | | 21.40 | - | 代付社保
公积金 | 经营性往来 | | 南阳南方智能光
电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 1,598.61 | | | | 1,598.61 | 货款 | 经营性往来 | | 南阳利达光电有
限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 180.75 | | | 180.75 | - | 房租 | 经营性往来 | | 南阳利达光电有
限公司 | 本公司的子公司 | 应收股利 | 2,050.48 | | | 1,000.00 | 1,050.48 | 应收股利 | 经营性往来 | | 中光学(杭州)
智能光电科技有
限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 14.15 | 13.54 | | | 27.69 | 代付社保
公积金 | 经营性往来 | | 河南镀邦光电股
份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 749.16 | 1,288.46 | | 1,333.24 | 704.38 | 水电费、
货款 | 经营性往来 | | 河南镀邦光电股
份有限公司 | 本公司的联营企业 | 合同资产 | 48.91 | | | 48.91 | - | 水电费、
货款 | 经营性往来 | | 河南镀邦光电股
份有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 20.01 | 20.01 | | 30.02 | 10.00 | 房租 | 经营性往来 | | 河南镀邦光电股
份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收款项融资 | | 48.00 | | 48.00 | - | 货款 | 经营性往来 | 小计 | | | | 7,248.15 | 2,126.12 | 21.50 | 4,481.30 | 4,914.47 | | | 其他关
联方及
其附属 | | | | | | | | - | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 总计 | | | | 10,796.01 | 5,279.14 | 21.50 | 7,793.80 | 8,302.85 | | |
法定代表人:陈海波 主管会计工作负责人:杨凯 会计机构负责人:刘静
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