华润材料(301090):华润化学材料科技股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月27日 03:01:34 中财网 |
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原标题: 华润材料:华润化学材料科技股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年上半年占
用累计发生金额
（不含利息） | 2025年上半年占用
资金的利息(如有) | 2025年上半年偿
还累计发生金额 | 2025年上半年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年上半年往
来累计发生金额
（不含利息） | 2025年上半年往来
资金的利息(如有) | 2025年上半年偿
还累计发生金额 | 2025年上半年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
（经营性往来、非
经营性往来） | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 594.19 | 211.60 | | 805.78 | | 出售商品 | 经营性往来 | | | 华润怡宝饮料(长沙)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,454.73 | 7,278.14 | | 5,726.78 | 3,006.09 | 出售商品 | 经营性往来 | | | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,052.42 | 4,175.71 | | 3,961.06 | 1,267.08 | 出售商品 | 经营性往来 | | | 华润怡宝饮料(南宁)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,289.40 | 4,225.13 | | 4,088.35 | 1,426.18 | 出售商品 | 经营性往来 | | | 华润食品饮料(深圳)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 1,486.53 | | 749.27 | 737.27 | 出售商品 | 经营性往来 | | | 华润怡宝(河源)万绿湖饮料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 311.99 | 5,671.42 | | 5,025.91 | 957.51 | 出售商品 | 经营性往来 | | | 华润怡宝饮料(河源)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 109.22 | 763.29 | | 872.51 | | 出售商品 | 经营性往来 | | | 华润怡宝饮料(武汉)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,365.24 | 226.64 | | 1,591.88 | | 出售商品 | 经营性往来 | | | 华润怡宝饮料(武夷山)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 95.62 | | | 95.62 | | 出售商品 | 经营性往来 | | | 华润怡宝饮料(成都)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 278.39 | 3,745.96 | | 4,024.35 | | 出售商品 | 经营性往来 | | | 华润怡宝饮料(宜兴)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3,361.57 | 13,801.82 | | 14,593.58 | 2,569.82 | 出售商品 | 经营性往来 |
2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 其它关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年上半年往来累计
发生金额（不含利息） | 2025年上半年往来
资金的利息(如有) | 2025年上半年偿还
累计发生金额 | 2025年上半年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
（经营性往来、
非经营性往来） | | 控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | 烟台华润锦纶有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 78.86 | | 65.90 | 12.96 | 工资社保往来 | 非经营性往来 | | | 华润物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 67.53 | | | 1.03 | 66.50 | 租赁服务 | 经营性往来 | | | 华润(上海)有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 30.41 | | | 30.41 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 北京润地建设管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 12.48 | | | | 12.48 | 工程采购 | 经营性往来 | | | 深圳市优高雅建筑装饰有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 0.11 | | | 0.11 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 珠海华润银行股份有限公司 | 同一最终控制方 | 银行存款 | 117,355.80 | 1,548,218.75 | 473.45 | 1,580,695.86 | 85,352.15 | 银行存款 | 经营性往来 | | | 小计 | | | 127,379.11 | 1,589,883.86 | 473.45 | 1,622,328.39 | 95,408.02 | | | | 上市公司的
子公司及其
附属企业 | 珠海华润化学材料科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 67.81 | | 65.71 | 2.10 | 工资社保往来 | 非经营性往来 | | | 常州华润高性能复合材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 607.18 | | | | 607.18 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 华润化工国际贸易(上海)有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 11,604.99 | | | 11,604.99 | | 资金池往来 | 非经营性往来 | | | 华润化工国际贸易(上海)有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 103.08 | | | 103.08 | | 工资社保往来 | 非经营性往来 | | | 小计 | | | 12,315.25 | 67.81 | | 11,773.78 | 609.28 | | | | 其它关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年上半年往来累计
发生金额（不含利息） | 2025年上半年往来
资金的利息(如有) | 2025年上半年偿还
累计发生金额 | 2025年上半年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
（经营性往来、
非经营性往来） | | 其他关联方
及其附属企
业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 139,694.35 | 1,589,951.67 | 473.45 | 1,634,102.17 | 96,017.31 | | |
公司负责人（法定代表人）：许洪波 主管会计工作负责人：李小俊 会计机构负责人：代政
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