ST天瑞(300165):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2025年08月27日 03:41:14 中财网
原标题:ST天瑞:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算的会 计科目2025年期初往来资金 余额2025年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)2025年半年 度往来资金的 利息(如有)2025年半年度偿还 累计发生金额2025年6月末往来资 金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业-------- 非经营性占用
小计——————----- ——
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业-------- 非经营性占用
小计——————----- ——
其他关联方及其附 属企业-------- 非经营性占用
小计——————----- ——
总计——————----- ——
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的会 计科目2025年期初往来资金 余额2025年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)2025年半年 度往来资金的 利息(如有)2025年半年度偿还 累计发生金额2025年6月末往来资 金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业-------- 经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业厦门质谱仪器仪 表有限公司全资子公司其他应收款、应收 利息7,908,937.19   7,908,937.19财务资助非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业苏州天瑞环境科 技有限公司全资子公司其他应收款、应收 利息37,000,000.00   37,000,000.00财务资助非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业天瑞环境科技(仙 桃)有限公司全资子公司其他应收款、应收 利息116,125,220.1921,720,000.002,162,379.425,000,000.00135,007,599.61财务资助非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业上海磐合科学仪 器股份有限公司控股子公司其他应收款、应收 利息30,945,660.1412,066,286.00364,282.025,063,750.0038,312,478.16财务资助非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业沁水璟盛生活垃圾 全资源化有限公司控股子公司其他应收款、应收 利息136,045,177.151,000,000.002,799,011.084,000,000.00135,844,188.23财务资助非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业河南省天瑞环境 科技有限公司全资子公司其他应收款8,608,400.00   8,608,400.00财务资助非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业四川天瑞节能环 保科技有限公司全资子公司其他应收款、应收 利息45,023,673.33 800,292.65 45,823,965.98财务资助非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业安岳天瑞水务有限 公司控股子公司其他应收款、应收 利息10,415,840.33 174,035.27 10,589,875.60财务资助非经营性往来
总计——————392,072,908.3334,786,286.006,300,000.4414,063,750.00419,095,444.77 ——

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