|
金陵体育(300651):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月27日 03:41:23 中财网 |
江苏金陵体育器材股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》等有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）将2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3555号”文同意注册的批复，公司于2021年1月19日公开发行了250.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币25,000.00万元，期限为6年。本次可转债募集资金扣除保荐承销费用（含税）后的余额24,682.00万元已由国泰君安证券股份有限公司于2021年1月25日汇入公司指定的募集资金专用账户。本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为25,000.00万元，扣除发行费用（不含税）416.98万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币24,583.02万元。
该募集资金已于2021年1月25日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了信会师报字[2021]第ZH10005号《认购资金实收情况验证报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币20,335.74万元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2025年6月30日，公司累计已使用募集资金6,372.63万元，其中，本报告期内直接投入募投项目资金120.00万元，本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
公司与保荐国泰君安证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司张家港支行、苏州银行股份有限公司张家港支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年6月30日，募集资金余额为20,335.74万元，其中，银行活期存款3,335.74万元，银行结构性存款17,000.00万元。
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
| 账号 | 余额 |
| 75120122000374012 | 2,917.89 |
| 51066700000890 | 417.85 |
| 3,000.00 | |
| 9,000.00 | |
| 5,000.00 | |
| 20,335.74 |
（一）募集资金使用情况
1、截至2025年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,372.63万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
2、闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2023年1月13日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2023年第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议。独立董事和保荐机构发表了同意意见。
公司于2024年1月9日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2024年第七届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议。保荐机构发表了同意意见。
公司于2025年1月9日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2025年第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议。保荐机构发表了同意意见。
2025年1-6月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：人民币元
| 签约方 | 投资产品名称 | 收益类型 | 年初余额 | 本期投资金额 | 本期赎回金额 | 期末余额 | 理财收益 | 起息日 | 赎回日 |
| 宁波银行 股份有限 公司张家 港支行 | 单位结构性存款7202501649 | 保本浮动收 益型产品 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 25,315.07 | 2025-3-10 | 2025-3-31 |
| 宁波银行 股份有限 公司张家 港支行 | 单位七天通知存款 | 保本固定收 益 | 14,902,000.00 | - | 14,902,000.00 | - | 945,531.90 | 2021-11-3 | 2025-4-25 |
| 宁波银行 股份有限 公司张家 港支行 | 单位结构性存款7202502290 | 保本浮动收 益型产品 | 0 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 60,410.96 | 2025-5-9 | 2025-5-30 |
| 宁波银行 股份有限 公司张家 港支行 | 单位结构性存款7202502738 | 保本浮动收 益型产品 | 0 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - | 2025-6-13 | 2025-9-15 |
| 苏州银行 股份有限 公司张家 港支行 | 2024年第1547期定制结构性存 款(产品编 码:202412063S0000012863） | 保本浮动收 益型产品 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - | 158,888.89 | 2024-12-9 | 2025-1-31 |
| 苏州银行 股份有限 公司张家 港支行 | 2024年第1494期定制结构性存 款(产品编 码:202411213S0000012795） | 保本浮动收 益型产品 | 90,000,000.00 | - | 90,000,000.00 | - | 546,250.00 | 2024-11-25 | 2025-3-2 |
| 签约方 | 投资产品名称 | 收益类型 | 年初余额 | 本期投资金额 | 本期赎回金额 | 期末余额 | 理财收益 | 起息日 | 赎回日 |
| 苏州银行 股份有限 公司张家 港支行 | 2025年第176期定制结构性存款 (产品编 码:202502203S0000013318) | 保本浮动收 益型产品 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 96,333.33 | 2025-2-24 | 2025-3-28 |
| 苏州银行 股份有限 公司张家 港支行 | 单位七天通知存款 | 保本固定收 益 | - | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | - | 10,500.00 | 2025-3-21 | 2025-3-28 |
| 苏州银行 股份有限 公司张家 港支行 | 单位七天通知存款 | 保本固定收 益 | - | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | - | 16,333.33 | 2025-3-28 | 2025-4-4 |
| 苏州银行 股份有限 公司张家 港支行 | 2025年第321期定制结构性存款 (产品编 码:202504113S0000013576) | 保本浮动收 益型产品 | - | 90,000,000.00 | - | 90,000,000.00 | - | 2025-4-14 | 2025-7-19 |
| 苏州银行 股份有限 公司张家 港支行 | 2025年第318期定制结构性存款 (产品编 码:202504183S0000013605) | 保本浮动收 益型产品 | - | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - | 2025-4-21 | 2025-7-26 |
| 154,902,000.00 | 520,000,000.00 | 504,902,000.00 | 170,000,000.00 | 1,859,563.48 |
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，本公司除使用募集资金购买结构性存款17,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附件1
五、 本年度募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日止，募集资金存放与使用情况的专项报告
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 25,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 120 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投 向议案的日期作为变更时点 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 6372.63 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投 向 | 是否已变 更项目(含 部分变更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资总 额(1) | 本报告期投 入金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高端篮球架智能化生产线技 改项目 | 否 | 16,100.00 | 16,100.00 | 120 | 2,872.63 | 17.84% | 否 | 否 | |||
| 营销与物流网络建设项目 | 否 | 5,400.00 | 5,400.00 | - | - | 否 | 否 | ||||
| - | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 25,000.00 | 25,000.00 | 120 | 6,372.63 | -- | - | - | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 25,000.00 | 25,000.00 | 120 | 6,372.63 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） | 公司募投项目虽已在前期经过充分的论证，但项目实施期内全球经济错综复杂，政府在财政压力下，可能会调整支出优先级，优先保障公共服务和基础设 施建设等核心需求，而非核心的体育活动等可能会被推迟或取消。受行业内整体市场需求变化、政策支持情况等因素的影响，公司审慎控制募投项目投资进度， 采取了稳中求进的发展战略。 公司的高端篮球架智能化生产线技改项目（设计产能为项目达产后年预计5,000副高端篮球架）在推进期间国内外大部分地区的经济下行、产品需求萎缩， 对募投项目实施带来了一定的影响。再加上各地体育赛事、活动减少，公司判断未来市场对体育器材的需求量可能会出现波动，可能导致公司募投产品的市场 拓展受阻或销量下降。由于有之前采购的自动化生产线参考，公司高端篮球架技改项目为公司自主设计研发，结合当前市场需求预期，公司对高端篮球架技改 项目在自主设计研发中选型、设备采购、安装调试都较为谨慎，因此资金使用进度较原计划有所放缓。该项目存在后期调整的可能性。 营销与物流网络建设项目，在当今数字化浪潮席卷全球的背景下，传统企业面临着前所未有的挑战与机遇。随着消费者购物习惯的变化和电子商务的发展， 公司销售端也在逐步进行转型升级。为了适应新的市场环境，公司新设了电商部门来加强网络销售，通过电商平台打通线上线下渠道，实现线上和线下的融合， 提升行业运行效率，消除用户痛点，最终帮助公司提高运营效率，降低运营成本。同时，平台提供的数据分析功能，使企业能够更精准地把握市场动态和客户 需求，制定更加有效的市场策略。由于传统企业的数字化转型过程需逐步进行，因此资金使用进度较原计划有所放缓。该项目存在后期调整的可能性。 为合理降低项目实施的不确定风险，经过谨慎研究，公司决定将该两个项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。参见公司关于江苏金陵体育 器材股份有限公司关于部分募投项目延期的公告（2024-075）。 |
| 不适用 | |
| 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点 变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式 调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及 去向 | 尚未使用的募集资金用于购买保本型理财产品和放于公司募集资金存储的专项账户中 |
| 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 | 不适用 |
本报告业经公司董事会于2025年8月26日批准报出。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网