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申科股份(002633):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月27日 12:45:59 中财网 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年半年度 占用资金余额 | 2025年半年度 占用累计发生 金额 （不含利息） | 2025年半年度占 用资金的利息 （如有） | 2025年半年度 偿还累计发生 金额 | 2025年半年度 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年半年度期 初 占用资金余额 | 2025年半年度 占用累计发生 金额 （不含利息） | 2025年半年度占 用资金的利息 （如有） | 2025年半年度 偿还累计发生 金额 | 2025年半年度 占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 浙江申科滑动轴承科技有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58.78 | 23.84 | 82.62 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江申科信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 305.09 | 305.09 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江申科特种装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 73.03 | 73.03 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江申科智控科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属 企业 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 实际控制人何全波 之子何建东控制的 企业 | 合同负债 | 92.67 | 92.67 | - | 销售轴承 | 经营性往来 | ||
| 应收账款 | 290.75 | 48.90 | 241.85 | 销售轴承 | 经营性往来 | |||||
| 金华市亚轮机械有限公司 | 原实控人何建东参 股、任职单位 | 应付账款 | 0.40 | 0.40 | - | 采购原材料 | 经营性往来 | |||
| 浙江源亨建设工程有限公司 | 实际控制人家庭成员密 切关系人的控股公司 | 应付账款 | 0.42 | 0.42 | - | 采购维修服务 | 经营性往来 | |||
| 总 计 | - | - | 530.89 | 314.59 | 225.01 | 620.47 | - |
科目 科目名称 其他 期初方向 期初金额 借方金额
113605 单位及个人陈剑锋 平 15,000.00
113605 单位及个人陈新平 平 7,634.00
113605 单位及个人东方电气股份有限公司 借 103,000.00 16,394.00 113605 单位及个人东方国际招标有限责任公司 借 22,360.00
113605 单位及个人个人所得税 借 31,085.93
113605 单位及个人哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 借 420,000.00 113605 单位及个人何熊挺 平 60.00
113605 单位及个人吉林建龙钢铁有限公司 借 5,000.00
113605 单位及个人年终工资个税 借 15,733.66
113605 单位及个人宁波市跨越速运有限公司 平 0.03
113605 单位及个人其他_个人所得税 贷 239.14
113605 单位及个人邱明月 平 20.00
113605 单位及个人上海电气集团上海电机厂有限公司借 200.00 113605 单位及个人上海晶拓实业有限公司 平 4,000.00
113605 单位及个人上海申科滑动轴承有限公司 平 25,065.60
113605 单位及个人唐山盾石机械制造有限责任公司 借 10,000.00 113605 单位及个人通泰供应链管理有限公司 平 48,550.00
113605 单位及个人张远峰 平 1,451.10
113605 单位及个人浙江申科滑动轴承科技有限公司 借 587,830.00 238,397.90 113605 单位及个人浙江申科特种装备有限公司 借 730,285.35
113605 单位及个人浙江申科信息技术有限公司 借 3,050,897.00
113605 单位及个人浙江申科智控科技有限公司 借 5,000.00
113605 单位及个人中金支付有限公司 借 168,320.00
113605 单位及个人诸暨市百海网络科技有限公司 借 26,936.47
| 年 | 月 | 日 | 凭证号 | 客户 | |
| 编码 | 名称 | ||||
| 2025 | 001083 | 浙江金轮机电实 | |||
| 2025 | 1 | 23 | 转_0007 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 3 | 27 | 转_0001 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 3 | 27 | 转_0001 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 5 | 26 | 转_0001 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 5 | 26 | 转_0001 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 2025 | 5 | 31 | 转_0007 | 001083 | 浙江金轮机电实 |
| 001083 | 浙江金轮机电实 | ||||
15,000.00 15,000.00 15,000.00 平
7,634.00 7,634.00 7,634.00 平
29,734.00 16,394.00 29,734.00 借 89,660.00
借 22,360.00
借 31,085.93
借 420,000.00
60.00 60.00 60.00 平
借 5,000.00
借 15,733.66
0.03 0.03 0.03 平
贷 239.14
20.00 20.00 20.00 平
借 200.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 平
25,065.60 25,065.60 25,065.60 平
借 10,000.00
48,550.00 48,550.00 48,550.00 平
1,451.10 借 1,451.10
826,227.90 238,397.90 826,227.90 平
借 730,285.35
借 3,050,897.00
借 5,000.00
借 168,320.00
借 26,936.47
客户明细账
月份: 2025.01 － 2025.06
| 科目 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 编码 名称 | ||||||
| 本币 | 本币 | |||||
| 本币 | ||||||
| 113102 | 其他 | 期初余额 | 贷 | 926,683.00 | ||
| 113102 | 其他 | 01.15收到银承 001526608#1890 00元 _2025.01.15_杨 | 189,000.00 | 贷 | 1,115,683.00 | |
| 113102 | 其他 | 柯 本月销售收入03 | 2,1241日6,N0O0:02.50303 2 | 00000100589480_2 | 0借25.03.27_ | 1柯,100,317.00 |
| 113102 | 其他 | 本月销售收入03 | 2790日0,N0O0:02.50303 2 | 00000125718559_2 | 0借25.03.27_ | 1柯,800,317.00 |
| 113102 | 其他 | 本月销售收入05 | 1858日5,N0O0:02.50303 2 | 00000199094281_2 | 0借25.05.26_ | 2柯,685,317.00 |
| 113102 | 其他 | 本月销售收入05 | 173日3,N1O8:02.50303 2 | 00000202714712_2 | 0借25.05.26_ | 2柯,718,497.00 |
| 113102 | 其他 | 05.27收到银承 101938246#30万 元 _2025.05.31_杨 | 300,000.00 | 借 | 2,418,497.00 | |
| 113102 | 其他 | 柯 小计 | 3,834,180.00 | 489,000.00 | 借 | 2,418,497.00 |
| 合计： | 3,834,180.00 | 489,000.00 | 借 | 2,418,497.00 |
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