凯龙股份(002783):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月27日 16:20:44 中财网
原标题:凯龙股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期初占用 资金余额2025年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）2025年1-6月 占用资金的 利息(如有)2025年1-6月 偿还累计发 生金额2025年6月末占 用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　--
前控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　--
其他关联方及其附属企 业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　--
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期初占用 资金余额2025年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）2025年1-6月 占用资金的 利息(如有)2025年1-6月 偿还累计发 生金额2025年6月末占 用资金余额往来形成原因往来性质（经营性 往来、 非经营性 往来）
控股股东、实际控制人 及其附属企业荆门市东环建材有限公司第一大股东控股子公司应收账款　3.73　3.73-货款经营性往来
　国营襄沙化工厂第一大股东控股子公司其他应收款　0.93　0.93-水电费非经营性往来
　国营襄沙化工厂第一大股东控股子公司预付账款　2.40　2.000.40租赁非经营性往来
小计　　　-7.06-6.660.40　　
　巴东凯龙化工建材有限公司控股子公司其他应收款-65.42-26.0039.42代垫款非经营性往来
　巴东县拓能爆破工程有限公司控股孙公司其他应收款1.122.24-3.360.00代垫款非经营性往来
　昌吉天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款非经营性往来
　贵州凯龙万和爆破工程有限公司控股子公司其他应收款5.899.00-9.175.72代垫款非经营性往来
　贵州兴宙爆破工程有限公司控股子公司其他应收款29.636.54-35.800.37代垫款非经营性往来
　葫芦岛凌河化工集团有限责任公司控股子公司其他应收款5,118.60597.86-1,750.083,966.38代垫款及利息非经营性往来
　葫芦岛凌河化工集团有限责任公司八家子分公司控股子公司其他应收款-0.16--0.16代垫款非经营性往来
　葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司控股孙公司其他应收款1,275.5235.87-3.271,308.12代垫款、借款及利 息非经营性往来
　湖北荆飞马货物运输有限公司全资子公司其他应收款95.2711.72-9.9197.08代垫款非经营性往来
　湖北凯晖化工有限公司控股孙公司其他应收款-6.81-5.681.14代垫款非经营性往来
　湖北凯龙八达物流有限公司控股子公司其他应收款156.580.08-156.66- 0.00代垫款非经营性往来
　湖北凯龙楚兴国际贸易有限公司控股孙公司其他应收款-2.17-1.810.36代垫款非经营性往来
　湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司其他应收款2,322.93　-2,322.93- 0.00应收股利非经营性往来
　湖北凯龙工程爆破有限公司全资子公司其他应收款190.83285.19-151.51324.51代垫款非经营性往来
　湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司全资子公司其他应收款507.0012.17--519.17代垫款及利息非经营性往来
　湖北凯龙龙焱能源科技有限公司控股子公司其他应收款4.04---4.04代垫款非经营性往来
　湖北凯龙世旺工程有限公司控股子公司其他应收款2,151.98515.46-7.292,660.16代垫款非经营性往来
　湖北凯祥新能源有限公司控股子公司其他应收款-225.61-224.880.73代垫款非经营性往来
　京山京安工程爆破有限公司控股孙公司其他应收款-3.43-3.43-代垫款非经营性往来
　京山凯龙合力工程爆破有限公司控股子公司其他应收款-245.16-245.16-代垫款非经营性往来
　京山凯龙聚五兴建材有限公司控股子公司其他应收款-1,263.29-5.101,258.19代垫款、借款非经营性往来
　京山凯龙矿业有限公司控股子公司其他应收款-4.95-4.95-代垫款非经营性往来
　荆门凯龙民爆器材有限公司控股子公司其他应收款-490.77-490.77-代垫款、应收股利非经营性往来
　荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司控股子公司其他应收款-0.68-0.68-代垫款非经营性往来
　荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司控股子公司其他应收款-2.81-2.81-代垫款非经营性往来
　荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司控股子公司其他应收款4,747.831,260.77-4.556,004.05代垫款、借款及利 息非经营性往来
　荆门市吉鑫物业管理有限公司控股子公司其他应收款-52.50-52.50-代垫款非经营性往来
　兰陵县鲁威爆破工程有限公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款非经营性往来
　麻城凯龙科技化工有限公司控股子公司其他应收款1.092.48-3.160.41代垫款非经营性往来
　马克西姆化工（山东）有限责任公司控股子公司其他应收款2,242.7135.04-240.002,037.75代垫款、借款及利 息非经营性往来
　宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司控股孙公司其他应收款0.321.91-1.910.32代垫款非经营性往来
　平邑县天宝福利包装制品有限公司控股孙公司其他应收款-0.08-0.08-代垫款非经营性往来
　平邑县天宝化工物流有限公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款非经营性往来
　黔南州安平泰爆破工程有限公司控股子公司其他应收款3.546.60-9.210.93代垫款非经营性往来
　山东凯乐化工有限公司控股子公司其他应收款2,834.7923.63-1,509.111,349.30代垫款、借款及利 息　
　山东天宝爆破有限公司控股孙公司其他应收款-3.27-3.27-代垫款　
　山东天宝爆破有限公司沂水分公司控股孙公司其他应收款-0.55--0.55代垫款　
　山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥城分公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款　
　山东天宝化工股份有限公司控股子公司其他应收款14,413.55220.67-10,028.954,605.26代垫款、借款及利 息　
　天华新材料科技（惠州）有限公司控股孙公司其他应收款5.601.80--7.40代垫款　
　天华新材料科技（荆门）股份有限公司控股子公司其他应收款-2,001.42--2,001.42代垫款、借款　
　吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款　
　吐鲁番天宝运输有限公司控股孙公司其他应收款-0.08-0.08-代垫款　
　微山县民爆器材有限公司控股孙公司其他应收款-2,044.38--2,044.38代垫款、借款及利 息　
　吴忠市安盛民爆有限公司控股子公司其他应收款-702.57-700.552.02代垫款　
　吴忠市天力民爆器材专营有限公司控股子公司其他应收款-22.95-22.95-代垫款　
　新疆天宝爆破工程有限公司控股孙公司其他应收款1,108.55254.41-1,122.96240.00代垫款、借款及利 息　
　新疆天宝爆破工程有限公司拜城分公司控股孙公司其他应收款-107.26--107.26代垫款　
　新疆天宝爆破工程有限公司托克逊县分公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款　
　新疆天宝化工有限公司控股孙公司其他应收款308.332.41--310.74代垫款、借款及利 息　
　新疆天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司其他应收款162.22---162.22利息　
　新疆天宝混装炸药制造有限公司和静分公司控股孙公司其他应收款-0.08-0.08-代垫款　
　荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司控股子公司应收账款-3.30-3.30-货款经营性往来
　湖北凯龙世旺工程有限公司控股子公司应收账款5.81　-5.81- 0.00货款经营性往来
　吴忠市天力民爆器材专营有限公司控股子公司应收账款-27.65--27.65货款经营性往来
　山东凯乐化工有限公司控股子公司应收账款16.51- 16.51--- 0.00货款经营性往来
　湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司应收账款-20.08-20.08-货款经营性往来
　荆门凯龙民爆器材有限公司控股子公司应收账款-40.23-40.23-货款经营性往来
　麻城凯龙科技化工有限公司控股子公司应收账款15.65- 15.65--0.00货款经营性往来
　荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司控股子公司应收账款-67.15--67.15租金、货款经营性往来
　黔南州安平泰爆破工程有限公司控股子公司应收账款543.01172.91-101.06614.86租金经营性往来
　湖北凯龙八达物流有限公司控股子公司应收账款-0.38-0.38-货款经营性往来
　荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司控股子公司应收账款-1.06--1.06货款经营性往来
　贵州兴宙爆破工程有限公司控股子公司应收账款185.02212.99-30.00368.01货款经营性往来
　昌吉天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司应收账款163.33245.00--408.33货款经营性往来
　吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司控股子公司应收账款515.00220.00--735.00货款经营性往来
　湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司预付账款　18,330.23　12,776.535,553.69货款经营性往来
　山东凯乐化工有限公司控股子公司债权投资5,700.00　　300.005,400.00借贷资金非经营性往来
　葫芦岛凌河化工集团有限责任公司控股子公司债权投资12,000.00　　1,000.0011,000.00借贷资金非经营性往来
　湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司债权投资17,000.00　　3,000.0014,000.00借贷资金非经营性往来
　天华新材料科技（荆门）股份有限公司控股子公司债权投资5,000.00　　　5,000.00借贷资金非经营性往来
　湖北凯龙八达物流有限公司控股子公司债权投资3,000.00　　　3,000.00借贷资金非经营性往来
　山东天宝化工股份有限公司控股子公司债权投资6,600.0010,000.00　　16,600.00借贷资金非经营性往来
　荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司控股子公司债权投资20,000.00　　　20,000.00借贷资金非经营性往来
小计　　　108,432.2539,842.46-36,439.40111,835.30　　
其他关联方及其附属企 业摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司联营单位其他应收款103.5248.98-77.0675.44其他业务往来经营性往来
　山东凯乐民爆器材有限公司联营单位其他应收款　4.40-4.40-其他业务往来经营性往来
　贵州众泰城爆破工程有限责任公司联营单位其他应收款84.52--10.0074.52代收代付非经营性往来
　贵州众泰城爆破工程有限责任公司联营单位应收账款80.42--80.420.00货款经营性往来
　湖北泽弘气体有限公司联营单位应收账款80.29130.71-171.4539.55货款经营性往来
　摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司联营单位应收账款3.326.65-6.393.58货款经营性往来
　湖北联兴民爆器材经营股份有限公司联营单位应收账款2,155.5912,290.72-12,090.962,355.36货款经营性往来
　山东凯乐民爆器材有限公司联营单位应收账款4,449.25780.04-1,505.463,723.83货款经营性往来
小计　　　6,956.9113,261.51-13,946.146,272.28　　
总计　　　115,389.1653,111.02-50,392.19118,107.99　　
主管会计工作的负责人：蒋雪瑞 会计机构负责人：刘建中
法定代表人：罗时华

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