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大金重工(002487):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月27日 16:31:12 中财网 |
大金重工股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元
| 项 目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 3,059,107,770.67 |
| 减：以前年度已使用募集资金 | 1,331,466,207.30 |
| 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 762,429,965.11 |
| 减：报告期内使用的募集资金 | 103,759,085.45 |
| 减：用于现金管理金额 | 0.00 |
| 减：使用募集资金暂时补充流动资金 | 828,000,992.58 |
| 加：尚未扣除的各项发行费用 | 2,454,800.33 |
| 加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 | 44,576,277.04 |
| 截至2025年6月30日募集资金专户余额 | 80,482,597.60 |
（一）募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与子公司联合保荐机构、银行签订《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。截至2025年6月30日，公司使用的募集资金账户如下：
| 序号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 |
| 1 | 中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区 分行营业部 | 唐山大金海洋工程装备制造有限公司 | 100686869527 |
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户行 | 账号 | 金额 |
| 1 | 中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行营 业部 | 100686869527 | 80,482,597.60 |
| 合计 | 80,482,597.60 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过9亿元节余募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-031）。
截至本报告期末，公司暂时补充流动资金的金额为人民币828,000,992.58元，未超过股东大会审批授权的投资额度。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-006）。
截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0元，未超过董事会审批授权的投资额度。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司节余募集资金使用情况详见（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，募集资金专户余额80,482,597.60元，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0元，暂时补充流动资金的金额为人民币828,000,992.58元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，同意终止“大金重工阜新基地技改项目”，同时公司将已结项、终止的募投项目产生的节余募集资金用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-004）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
大金重工股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 305,910.78 | 本年度投入募集资金总额 | 10,375.91 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 96,521.16 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 96,521.16 | 已累计投入募集资金总额 | 219,765.53 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 31.55% | |||||||||
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本报告期 投入金额 | 截至期末累计 投入金额（2） | 截至期末投资进 度（3）＝(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 辽宁阜新彰武西六 家子250MW风电场 项目 | 否 | 179,000 | 98,064.11 | - | 98,064.11 | - | 已结项 | - | 不适用 | 否 |
| 大金重工蓬莱基地 产线升级及研发中 心建设项目 | 否 | 120,000 | 18,948.84 | - | 18,948.84 | - | 已结项 | - | 不适用 | 否 |
| 大金重工（烟台） 风电有限公司叶片 生产基地项目 | 是 | 30,000 | 0 | - | 0 | - | 已终止 | - | 不适用 | 是 |
| 大金重工阜新基地 技改项目 | 是 | 30,000 | 1,465.89 | - | 1,465.89 | - | 已终止 | - | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金 | 否 | 151,000 | 90,910.78 | - | 90,910.78 | - | - | - | 不适用 | 否 |
| 否 | 96,521.16 | 96,521.16 | 10,375.91 | 10,375.91 | 11% | 2025年12月31日 | - | 不适用 | 否 | |
| -- | - | 305,910.78 | 10,375.91 | 219,765.53 | -- | -- | - | -- | -- | |
| -- | - | 305,910.78 | 10,375.91 | 219,765.53 | -- | -- | - | -- | -- | |
| 不适用 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 | |||||||||
| 公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金 投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用 募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师 报字[2023]第ZG10001号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。 | ||||||||||
| 公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，同意使用不超过9亿元节余募 |
| 时补充流动资金情 况 | 集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。截至本报告期末，公司暂时补充流动资金 的金额为人民币828,000,992.58元。 |
| 用闲置募集资金进 行现金管理情况 | 公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，同意公司及下属子公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。截 至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0元。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户和补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） | 本年度实 际投入金 额 | 截至期末 实际累计 投入金额 （2） | 截至期末投资进 度（%）（3）= （2）/（1） | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本年度实现的效 益 | 是否达到预计 效益 | 变更后的项目可行性是否 发生重大变化 |
| 唐山大金风电海 洋工程高端装备 制造项目 | 辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项 目/大金重工（烟台）风电有限公司叶片 生产基地项目/大金重工阜新基地技改 项目 | 96,521.16 | 10,375.91 | 10,375.91 | 11% | 2025年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 96,521.16 | 10,375.91 | 10,375.91 | - | - | - | ||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 近几年公司海外海工业务签单量和发运量呈现较快增长，未来公司将更加聚焦“符合欧洲规范、欧洲标 准的海外海上风电市场”，专注于开拓高技术标准、高质量要求、高附加值市场的全球发达国家海上风 电市场，重点配套建设海外海工基地。此外，相较于海工产品，叶片行业竞争日趋激烈，产品盈利水平 较低，同等投入条件下为公司带来的经济效益较低。因此，公司决定终止大金重工（烟台）风电有限公 司叶片生产基地项目。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次 会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将“大 金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”终止。 |
| 公司阜新基地建成时间较早，主要生产国内陆上风电塔筒产品，有效运输半径覆盖基地方圆约500公里 自国内陆风抢装潮后，市场竞争日趋激烈，陆上风电塔筒招标价格逐年下降，陆风产品在公司营业收入 和销量的占比相应逐渐下降。为了防范国内业务低价竞争带来的经营风险，公司自2023年以来主动降低 了收益率低的陆上产品规模，大幅提升更高技术标准、更高收益水平的海外海工产品销量，公司的业务 重心逐步转向“海外的海上风电市场”。根据近两年公司各产品业绩表现看，相较于出口海工产品，国 内陆风塔筒产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来经济效益较低。因此，公司优化资源配置， 终止“大金重工阜新基地技改项目”，重点发展海外海工业务，提升公司未来总体盈利水平。公司于2025 年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年1月20日召开2025年第一 次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将“大金重工阜新基地技改项目”终止 并将已终止、已结项募投项目产生的节余资金用于建设唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
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