|
合锻智能(603011):合肥合锻智能制造股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月27日 16:41:04 中财网 |
合肥合锻智能制造股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股，每股发行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币440,618,194.05元，扣除各项发行费用6,605,685.93元，募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年1月，公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2023年12月27日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金12,000万元向全资子公司增资以实施募投项目。
2023年12月，公司与全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”）、天风证券、安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，中科光电在安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行开设募集资金专项账户（账号：20000456935866600000208）。
四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司于2025年2月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金18,000万元向全资子公司中科光电进行增资以实施募投项目。
2025年2月，公司与全资子公司中科光电、天风证券、中信银行股份有限公司合肥西环广场支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，中科光电在中信银行股份有限公司合肥西环广场支行开设募集资金专项账户（账号：8112301012401074625）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
| 银行帐号 |
| 1302010529200348207 |
| 20000456935866600000208 |
| 8112301012401074625 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日止，公司募集资金款项具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更、延期募投项目及资金使用情况
公司于2025年1月6日、2025年1月22日召开第五届董事会第十五次会
议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》，对募投项目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并将项目延期，根据项目预估的建设周期，将本项目达到预定可使用状态日期由2025年2月调整为2026年12月，不涉及项目总投资额及拟使用募集资金总额的变更。公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构天风证券股份有限公司出具了《关于合肥合锻智能制造股份有限公司调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的核查意见》。公司本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-003）。
具体使用情况详见“附表2、变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 43,401.25 | 本年度投入募集资金总额 | 1,926.11 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 22,170.59 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部分 变更（如 有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 1.年产20台煤炭智 能干选机及 820台智能光电分 选机产业化项目 | 是 | 30,861.82 | 30,861.82 | 30,861.82 | 1,926.11 | 9,631.16 | -21,230.66 | 31.21 | 2026年 12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 13,200.00 | 12,539.43 | 12,539.43 | — | 12,539.43 | — | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 44,061.82 | 43,401.25 | 43,401.25 | 1,926.11 | 22,170.59 | -21,230.66 | 51.08 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 国家政策上推进煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革，加快向生产智能化、管理信息化、产业分 工专业化、煤炭利用洁净化转变是煤炭行业发展大趋势，但受国际经济形势不确定性影响，以及 为应对气候变化减少温室气体排放的要求等国内外日益复杂的形势变化，煤炭市场现货价格波动 频繁，产线升级改造也面临政策及供需关系的动态调整。面对诸多不可控的宏观政策及经济环境， 公司为保证募集资金的投资效益，基于审慎投资的原则，对项目的投资内容进行了详细分析，优 先投资最需要的部分，同时项目前期使用了部分自有资金进行投资。2025年1月6日，公司第五 届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目内部 投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》，公司募投项目总投资43,201.03万元，拟使用 募集资金金额30,861.82万元，原计划在实施主体自有厂区和土地上建设生产车间、多功能综合 |
| 产业中心及配套建筑、购买先进的生产设备、招聘技术研发及生产人员等，最终实现年产80台煤 炭智能干选机。现对项目的投资内容、实施主体及实施地点进行调整并延期，最终可以实现年产 20台煤炭智能干选机、820台智能光电分选机。根据项目预估的建设周期，将本项目达到预定可 使用状态日期由2025年2月调整为2026年12月。本次调整不改变项目总投资额和拟使用的募集 资金总额。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的 项目 | 对应的原 项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额 | 截至期末计 划累计投资 金额(1) | 本年度实际投 入金额 | 实际累计投 入金额(2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 年产20台 煤炭智能 干选机及 820台智能 光电分选 机产业化 项目 | 年产80台 煤炭智 能干选机 产业化项 目（一期） | 30,861.82 | 30,861.82 | 1,926.11 | 9,631.16 | 31.21 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 30,861.82 | 30,861.82 | 1,926.11 | 9,631.16 | 31.21 | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 目） | 鉴于煤炭智能干选机的市场环境发生变化，公司为高效运用现有资源，充分利用已投入的煤炭智能干选机生产线，利 用其部分产能拓展至其他智能光电分选机产品（再生资源回收、矿石领域），以实现炭智能干选机产能的充分利用。 公司于2025年1月6日、2025年1月22日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》，对募投 项目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并将项目延期。公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐 机构天风证券股份有限公司出具了《关于合肥合锻智能制造股份有限公司调整募投项目内部投资结构、实施主体及实 施地点并延期的核查意见》。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-003）。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 详见附表1：募集资金使用情况对照表。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
中财网