复洁环保(688335):增加闲置自有资金委托理财额度
上海复洁科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 基本情况
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.00亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-015）。 为提高自有资金使用效率，并根据实际需求，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，使用自有资金进行委托理财的最高额度由不超过人民币4.00亿元（含本数）增加至不超过人民币5.00亿元（含本数），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 除此之外，前期其他授权事项不变。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 ? 特别风险提示 公司将在有效控制风险的前提下，进行委托理财，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动、政策变化等影响，而导致投资收益未达预期的风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司主营业务的正常经营并确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币5.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 公司进行委托理财的投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。 （四）投资方式 公司将遵守审慎投资原则，在有效控制风险的前提下，选择安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。以上投资产品不得用于质押，不得用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司及控股子公司不存在关联关系。 经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。 （五）投资期限 本次拟使用额度的期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年3月27日至2026年3月26日。在前述额度和决议有效期内，资金可以循环滚动使用。 二、审议程序 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》。董事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海复洁科技股份有限公司章程》等相关规定，有利于提高公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，公司董事会同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，使用自有资金进行委托理财的最高额度由不超过人民币4.00亿元（含本数）增加至不超过人民币5.00亿元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。除此以外，前期其他授权事项不变。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司应选择安全性高、流动性好的投资产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，而导致投资收（二）风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关闲置自有资金的理财业务，及时履行信息披露义务。 2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责审查购买理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。 4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、投资对公司的影响 公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。 特此公告。 上海复洁科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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