利尔化学(002258):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2025年08月27日 16:41:51 中财网
原标题:利尔化学:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:利尔化学股份有限公司 单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会计 科目2025年期初占用资金 余额2025年半年度占用累计 发生金额(不含利息)2025年半年度占用资 金的利息(如有)2025年半年度偿还累 计发生金额2025年半年度期末占 用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业         非经营性占用
          非经营性占用
          非经营性占用
小计----------
前控股股东、实际控制人 及其附属企业         非经营性占用
          非经营性占用
          非经营性占用
小计----------
其他关联方及其附属企业         非经营性占用
          非经营性占用
          非经营性占用
小计----------
总计----------
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会计 科目2025年期初往来资金 余额2025年半年度往来累计 发生金额(不含利息)2025年半年度往来资 金的利息(如有)2025年半年度偿还累 计发生金额2025年半年度期末往 来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业四川久远化工技术有限公司受同一母公司控制其他应收款 0.11 0.11-标书经营性往来
 四川久远化工技术有限公司受同一母公司控制其他会计科目-288.83761.95 519.19-531.59购买设备经营性往来
 四川久远化工技术有限公司受同一母公司控制其他会计科目-50.00- --50.00保证金经营性往来
 四川久远环保安全咨询有限公司受同一母公司控制其他会计科目-4.00 4.00-服务及咨询费经营性往来
 四川中物技术股份有限公司受同一母公司控制其他会计科目-11.00   -11.00保证金经营性往来
 四川久远创新园区运营管理有限公司受同一母公司控制其他应收款50.00   50.00保证金经营性往来
 四川久远创新园区运营管理有限公司受同一母公司控制其他会计科目-15.58 15.58-水电物业管理费经营性往来
 四川久远创新园区运营管理有限公司受同一母公司控制其他会计科目-956.23  122.44-833.79租赁付款额经营性往来
 中国工程物理研究院培训中心受同一实际控制人控制其他会计科目-0.84 0.84-培训服务费经营性往来
 中国工程物理研究院职工医院受同一实际控制人控制其他会计科目-0.74 0.74-体检服务费经营性往来
 中国工程物理研究院房产管理部受同一实际控制人控制其他应收款11.402.70 -8.70保证金经营性往来
 中国工程物理研究院房产管理部受同一实际控制人控制其他会计科目-8.04 8.04-租赁费经营性往来
小计----1,244.66793.96-670.94-1,367.68--
上市公司的子公司及其附 属企业鹤壁市赛科化工有限公司控股子公司长期应收款7,083.00 149.19 7,083.00借款非经营性往来
 广安利华化学有限公司控股子公司长期应收款19,920.00 275.423,920.0016,000.00借款非经营性往来
 广安利尔化学有限公司全资子公司长期应收款4,900.00 59.45 4,900.00借款非经营性往来
 广安利尔化学有限公司全资子公司其他应收款63,700.00 605.453,700.0060,000.00借款非经营性往来
 广安绿源循环科技有限公司全资子公司长期应收款6,700.00 73.37100.006,600.00借款非经营性往来
 湖北利拓化工科技有限公司控股子公司长期应收款25,490.007,800.00388.27210.0033,080.00借款非经营性往来
 湖南利尔生物科技有限公司控股子公司长期应收款10,000.00 179.31 10,000.00借款非经营性往来
 四川福尔森国际贸易有限公司控股子公司长期应收款-4,900.0023.57 4,900.00借款非经营性往来
小计---137,793.0012,700.001,754.037,930.00142,563.00--
其他关联方及其附属企业         经营性往来
          经营性往来
          经营性往来
小计----------
总计---136,548.3413,493.961,754.038,600.94141,195.32--
企业负责人: 尹英遂 主管会计工作的负责人: 颜宣 会计机构负责人: 羊晓莉
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