源飞宠物(001222):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月27日 16:54:42 中财网
原标题:源飞宠物:关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

001222 2025-042
证券代码： 证券简称：源飞宠物 公告编号：
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00089号验资报告验证。

（二）2025年半年度募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司本报告期已使用募集资金278.04万元，专户余额为8,446.80万元。本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

（二）募集资金三方监管协议签订情况
公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，于2025年6月25日与中国农业银行股份有限公司平阳县支行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元

银行帐号期末余额
192509010400369604,497.99
33050162716609988888-
390981463817-
1203284029299888825-
761101220001457193,948.81
　8,446.80
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
公司2025年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2025年5月28日，公司召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度40,000
不超过 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2023年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为8,446.80万元，具体情况如下：
单位：人民币万元

类型金额
协定存款4,497.99
协定存款3,948.81
-8,446.80
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2025 6 30
截至 年月 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中或进行现金管理。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。公司部分募集资金投资项目发生改变，详见本报告附件2。

2025 4 24
公司于 年月 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场3,000 2,500
地用途的议案》，公司变更原募投项目“年产咬胶 吨、宠物牵引用具 万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额40,870.87本报告期投入募集 资金总额278.04　　　　　　　
报告期内改变用途的募集资金总额5,075.38（注1）已累计投入募集资 金总额33,840.39　　　　　　　
累计改变用途的募集资金总额19,752.18　　　　　　　　　
累计改变用途的募集资金总额比例　　48.33%　　　　　　　
承诺投资项目和超募资金 投向是否已改变项目 （含部分变更）募集资金承诺 投资总额调整后投资总 额（1）本报告期投 入金额截至期末累计投 入金额 （2）截至期末投资进度 （3）=（2）/ （1）项目达到预定可 使用状态日期本报告期实 现的效益是否达到 预计效益项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
年产咬胶3,000吨、宠物 牵引用具2,500万条产能提 升项目是17,127.2613,128.2146.3513,128.21100%已变更//是
源飞宠物生产技术及智能 仓储技改项目是7,402.97----已终止//是
研发中心建设项目是476900 , .438620 , .22989 .101425 , .2312 . %2026 12 31 年 月 日//是
营销运营中心建设项目是6,571.64----已终止//是
补充流动资金否5,000.005,000.00-5,019.33100.39%（注2）///否
永久补充流动资金/-15,260.99 （注3）014,676.8096.17%////
2.2万吨宠物干粮项目--4,028.091.801.80　2028年12月31日//否
承诺投资项目小计　40,870.8741,803.49278.0433,840.3981.01%///　
超募资金投向不适用　　　　　　　　　
超募资金投向小计不适用　　　　　　　　　
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）1、公司于2023年7月6日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将募投项 目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”预定可使用状态时间由2023年8月17日调整至2024年8月17日。 2、公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公　　　　　　　　　

　司将募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日；终止募投项目 “源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,676.80万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于 与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 3、公司于2025年8月11日分别召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项 目”达到预期可使用状态日期由2025年8月17日延期至2026年8月17日。 4、公司剩余募投项目正处于建设阶段，尚无法计算项目效益。
项目可行性发生重大变化 的情况说明1、公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于 部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项 目”，并将剩余募集资金14,676.80万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024 年8月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 029）。 2、公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分 募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。经公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际 情况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，实现在宠物行业的深入布局，公司变更原募投项目“年产咬胶3,000 吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途。本次变更部分募投项目用途不构成关联 交易。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时 调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况无
募集资金投资项目实施方 式调整情况公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募 投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。经公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情 况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，实现在宠物行业的深入布局，公司变更原募投项目“年产咬胶3,000 吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内 部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。本次变更部分募投项目用途不构 成关联交易。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构 及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。
募集资金投资项目先期投 入及置换情况2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支 付的发行费用，合计人民币364.61万元。截至报告期末，公司已使用募集资金置换完成上述预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况无
用闲置募集资金进行现金 管理情况2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司
　2022年第一次临时股东大会审议通过。 2023年9月22日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管 理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 2024年9月20日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为8,446.80万元。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金8,446.80万元，包含利息收入等，全部存放于募集资金专户中或进行现金管理。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况不适用
注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

1
注：该数据为公司2024年度股东大会审议通过相关项目变更事项时该项目的账户余额。

注2：投资进度超过100%主要系投入金额包含募集资金专户滋生的利息收益。

注3：该数据包含募集资金专户滋生的利息收益。

附件2
改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

改变后的项目对应的原承诺项目改变后项目拟投入募 集资金总额(1)本报告期实际投 入金额截至期末实际累计投 入金额(2)截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告期实 现的效益是否达到 预计效益改变后的项目 可行性是否发 生重大变化
永久补充流动资金源飞宠物生产技术及智能 仓储技改项目7,402.9707,771.82104.98%///否
永久补充流动资金营销运营中心建设项目6,571.6406,904.97105.07%///否
2.2万吨宠物干粮 项目年产咬胶3,000吨、宠物 牵引用具2,500万条产能 提升项目4,028.091.801.800.04%2028年12月 31日//否
永久补充流动资金研发中心建设项目584.19000.00%///否
合计18,586.89180 .1467859 , .7910 . %　　　　　
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体募投项目）一、变更原因 1、“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”终止的主要原因 由于公司产品主要销往北美，受国际贸易政策变化的影响，公司主要产品被列入美国加征关税名单，为了保障公司的持续盈利能力，公司部分 生产能力转移至柬埔寨，在柬埔寨投资建设了两个生产基地。柬埔寨生产基地不受美国向中国制造产品加征关税的影响，能有效降低公司的生 产成本。为更加灵活地应对地缘政治变化及产业政策调整，降低国际贸易格局变化可能带来的潜在不利影响，提升整体的抗风险能力和供应链 稳定性，公司将持续扩大在东南亚的布局，进一步提升海外基地的产能。在这样的背景下，公司继续在温州市平阳县的工厂实施此项目建设， 可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、投资回报不达预期的风险。因此公司决定终止“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”并将相 关剩余募集资金用于永久补充流动资金。 2、“营销运营中心建设项目”终止的主要原因 “营销运营中心建设项目”由于决策备案时间较早，项目实施地为温州市平阳县。近年来，随着国内宠物行业的发展，公司逐步加快开拓国内 市场，考虑到配置相关业务模块人才和贴近目标群体的需要，公司已在杭州逐步搭建新的国内市场团队，将国内销售和打造自有品牌的重心转 移至杭州；其次，由于宠物行业正处于不断发展变化中，公司需要随之而动态调整营销策略，原项目未充分考虑当下新兴渠道和营销方式对行 业发展的巨大推动力。 综上，为切实提高募集资金使用效率，公司经审慎考虑，终止上述两个项目的实施，并将上述项目终止后的剩余募集资金14,676.80万元（含 银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 3、“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”变更为“2.2万吨宠物干粮项目”的主要原因 ①募投项目市场环境变化 由于“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”规划时间距离募集资金到位时间间隔较长，从制定计划到最后的执行期间，　　　　　　　　

　国家产业政策、市场需求、技术环境等发生了变化，导致原计划的募投项目不再适合继续投产。市场需求的变化导致原计划的募投项目中产品 的经济效益不再显著，公司及时调整募集资金的使用方向，将资金投向契合公司发展战略的宠物干粮方向。 ②募投项目建设条件变化 “年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”在实际实施过程中由于场地因素影响导致场地建设投资金额和前期规划有一定差 别，因此项目需要进行一定的调整和改变。公司亟需新增生产线，提升宠物干粮产能满足快速增长的市场需求。 经调整后，本项目将合理构建空间布局，集中生产管理，对公司现有生产条件的全面改造，引入更多的先进制造设备融入到原有的生产能力当 中，实现宠物干粮等产品的产量和质量提升。 4、“研发中心建设项目”调整内部投资结构的主要原因 本次项目调整的原因在于募投项目建设条件变化。“研发中心建设项目”在实际实施过程中由于场地因素影响导致场地建设投资金额和前期规 划有一定差别，因此项目需要进行一定的调整和改变。研发设备方面，因技术迭代及市场环境变化，原规划的研发设备选型方案需进行必要调 整，变更已通过技术论证及内部审批，总投资可控，不影响核心目标及进度。为拓宽市场布局，提升市占率，本项目针对市场需求，更改原研 发方向，精准对接消费者的理念变化，有效拓展业务版图，提升自身在市场的竞争力，实现可持续发展的长远目标。 综上，公司经审慎考虑，上述项目调整后调减的募集资金584.19万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为 准），包含本次调减的募集资金382.80万元及利息收入201.39万元，将用于永久补充流动资金。 二、决策程序及信息披露情况 1、公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审 议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见2024年8 月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投 项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。 2、公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了 《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。保荐机构发表了无异议的核 查意见。具体内容详见2025年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》 （公告编号：2025-013）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项 目）不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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