源飞宠物(001222):2025年半年度财务报告

时间:2025年08月27日 16:54:43 中财网

原标题:源飞宠物:2025年半年度财务报告

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2025年半年度财务报告
(未经审计)
2025年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2025年06月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金360,686,419.68420,435,991.75
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款294,270,478.90266,405,548.25
应收款项融资  
预付款项71,810,381.9935,514,792.80
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款4,897,997.713,107,932.28
其中:应收利息  
应收股利51,889.88 
买入返售金融资产  
存货369,834,738.34292,266,680.75
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产126,794,773.22143,292,835.22
流动资产合计1,228,294,789.841,161,023,781.05
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资29,407,567.2327,909,555.21
其他权益工具投资250,000.00250,000.00
其他非流动金融资产30,024,100.0030,053,900.00
投资性房地产  
固定资产257,483,639.67243,413,628.72
在建工程148,242,456.71151,707,503.23
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产42,387,683.2543,412,058.42
无形资产33,245,856.7633,873,284.46
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用741,127.34703,901.25
递延所得税资产11,572,724.648,175,247.18
其他非流动资产1,575,500.003,582,889.41
非流动资产合计554,930,655.60543,081,967.88
资产总计1,783,225,445.441,704,105,748.93
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款185,988,512.99169,371,411.39
预收款项  
合同负债7,083,915.072,026,778.44
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬20,987,998.4923,072,067.86
应交税费12,039,346.3513,019,906.76
其他应付款857,528.10312,224.69
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,684,122.843,450,808.68
其他流动负债345,596.49160,562.88
流动负债合计230,987,020.33211,413,760.70
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,949,484.622,653,316.40
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益1,678,422.251,696,768.75
递延所得税负债3,274,723.892,697,768.52
其他非流动负债  
非流动负债合计6,902,630.767,047,853.67
负债合计237,889,651.09218,461,614.37
所有者权益:  
股本190,890,000.00190,890,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积498,641,735.69498,641,735.69
减:库存股29,998,845.9029,998,845.90
其他综合收益25,354,414.9027,696,303.52
专项储备  
盈余公积49,708,291.3349,708,291.33
一般风险准备  
未分配利润636,756,343.11590,849,754.04
归属于母公司所有者权益合计1,371,351,939.131,327,787,238.68
少数股东权益173,983,855.22157,856,895.88
所有者权益合计1,545,335,794.351,485,644,134.56
负债和所有者权益总计1,783,225,445.441,704,105,748.93
法定代表人:庄明允 主管会计工作负责人:王黎莉 会计机构负责人:王黎莉2、母公司资产负债表

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金169,385,292.14248,050,677.47
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款254,730,340.41181,794,919.47
应收款项融资  
预付款项22,175,400.1316,039,690.70
其他应收款60,479,390.7059,045,840.85
其中:应收利息  
应收股利51,889.88 
存货65,669,924.9956,803,206.56
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产55,571,732.1377,458,781.00
流动资产合计628,012,080.50639,193,116.05
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资252,997,849.48252,402,089.53
其他权益工具投资250,000.00250,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产108,523,315.04112,602,889.66
在建工程145,301,983.69138,126,092.48
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产44,428.56 
无形资产31,993,523.4332,399,951.13
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用49,860.0099,720.00
递延所得税资产2,512,448.931,937,829.97
其他非流动资产1,575,500.001,264,200.00
非流动资产合计543,248,909.13539,082,772.77
资产总计1,171,260,989.631,178,275,888.82
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款101,116,831.2199,358,833.05
预收款项  
合同负债1,150,450.53592,481.71
应付职工薪酬9,556,551.0913,930,664.83
应交税费4,403,664.024,819,328.48
其他应付款154,736.02183,852.41
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债37,025.257,746.79
流动负债合计116,419,258.12118,892,907.27
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益1,678,422.251,696,768.75
递延所得税负债2,665.72 
其他非流动负债  
非流动负债合计1,681,087.971,696,768.75
负债合计118,100,346.09120,589,676.02
所有者权益:  
股本190,890,000.00190,890,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积498,580,746.27498,580,746.27
减:库存股29,998,845.9029,998,845.90
其他综合收益-218,572.6139,843.10
专项储备  
盈余公积49,708,291.3349,708,291.33
未分配利润344,199,024.45348,466,178.00
所有者权益合计1,053,160,643.541,057,686,212.80
负债和所有者权益总计1,171,260,989.631,178,275,888.82
单位:元
3、合并利润表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入791,918,597.83544,207,733.88
其中:营业收入791,918,597.83544,207,733.88
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本689,671,898.56451,302,736.94
其中:营业成本621,612,044.34422,079,613.55
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,198,077.851,624,576.76
销售费用33,683,896.0117,087,438.71
管理费用22,879,161.6618,328,576.97
研发费用15,632,592.029,452,716.24
财务费用-6,333,873.32-17,270,185.29
其中:利息费用52,227.3265,869.66
利息收入2,927,504.2711,084,657.74
加:其他收益780,114.76918,565.01
投资收益(损失以“—”号填 列)635,529.84-626,344.29
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-276,359.05-626,344.29
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“—”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“— ”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)  
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-2,143,347.63-2,431,277.34
资产减值损失(损失以“—” 号填列)-3,834,030.62-707,548.50
资产处置收益(损失以“—” 号填列)  
三、营业利润(亏损以“—”号填 列)97,684,965.6290,058,391.82
加:营业外收入59,547.043,926,786.54
减:营业外支出76,136.15649,366.39
四、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)97,668,376.5193,335,811.97
减:所得税费用6,693,529.987,544,209.98
五、净利润(净亏损以“—”号填 列)90,974,846.5385,791,601.99
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)90,974,846.5385,791,601.99
2.终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)74,163,658.0773,891,240.75
2.少数股东损益(净亏损以“— ”号填列)16,811,188.4611,900,361.24
六、其他综合收益的税后净额-3,026,117.743,133,713.38
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,341,888.622,293,933.96
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-2,341,888.622,293,933.96
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-258,415.71 
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-2,083,472.912,293,933.96
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-684,229.12839,779.42
七、综合收益总额87,948,728.7988,925,315.37
归属于母公司所有者的综合收益总 额71,821,769.4576,185,174.71
归属于少数股东的综合收益总额16,126,959.3412,740,140.66
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.39370.3905
(二)稀释每股收益0.39370.3905
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。

法定代表人:庄明允 主管会计工作负责人:王黎莉 会计机构负责人:王黎莉4、母公司利润表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入316,575,777.45247,390,282.59
减:营业成本261,626,305.43199,492,975.12
税金及附加2,059,396.841,509,898.56
销售费用4,897,931.955,195,679.49
管理费用11,367,215.359,450,304.70
研发费用10,171,114.978,424,119.25
财务费用-3,259,573.42-13,442,599.34
其中:利息费用 8,000.00
利息收入2,453,273.519,670,991.58
加:其他收益685,788.44915,090.89
投资收益(损失以“—”号填 列)258,618.16-160,771.64
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益-653,270.73-160,771.64
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“—” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以“— ”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)  
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-2,417,746.12-1,610,604.20
资产减值损失(损失以“—” 号填列)-2,418,250.13-1,189,569.28
资产处置收益(损失以“—” 号填列)  
二、营业利润(亏损以“—”号填 列)25,821,796.6834,714,050.58
加:营业外收入1,497.323,897,749.06
减:营业外支出26,208.44614,612.70
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)25,797,085.5637,997,186.94
减:所得税费用1,807,170.114,348,838.10
四、净利润(净亏损以“—”号填 列)23,989,915.4533,648,348.84
(一)持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)23,989,915.4533,648,348.84
(二)终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额-258,415.71 
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综-258,415.71 
合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-258,415.71 
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额23,731,499.7433,648,348.84
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金805,617,348.84524,253,824.69
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还24,650,598.5517,185,352.64
收到其他与经营活动有关的现金5,038,809.9715,403,605.81
经营活动现金流入小计835,306,757.36556,842,783.14
购买商品、接受劳务支付的现金704,022,158.53454,029,246.51
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金109,776,979.1882,185,704.46
支付的各项税费14,033,563.2611,658,828.27
支付其他与经营活动有关的现金38,427,793.7320,914,429.22
经营活动现金流出小计866,260,494.70568,788,208.46
经营活动产生的现金流量净额-30,953,737.34-11,945,425.32
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金20,000,000.00 
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额50,000.005,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的  
现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金566,400.001,600,500.00
投资活动现金流入小计20,616,400.001,605,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金17,296,753.8946,669,971.56
投资支付的现金2,045,440.144,775,599.30
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计19,342,194.0351,445,570.86
投资活动产生的现金流量净额1,274,205.97-49,840,070.86
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金26,741,289.0036,204,578.00
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,435,853.5632,413,410.91
筹资活动现金流出小计28,177,142.5688,617,988.91
筹资活动产生的现金流量净额-28,177,142.56-88,617,988.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,326,498.141,983,192.92
五、现金及现金等价物净增加额-59,183,172.07-148,420,292.17
加:期初现金及现金等价物余额416,052,048.00716,903,741.17
六、期末现金及现金等价物余额356,868,875.93568,483,449.00
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金248,416,898.08219,558,020.65
收到的税费返还15,457,717.8112,921,928.50
收到其他与经营活动有关的现金12,525,240.1714,016,305.69
经营活动现金流入小计276,399,856.06246,496,254.84
购买商品、接受劳务支付的现金273,256,760.51209,993,837.07
支付给职工以及为职工支付的现金42,244,510.4136,291,818.37
支付的各项税费6,400,825.659,415,805.16
支付其他与经营活动有关的现金20,045,583.9512,182,394.79
经营活动现金流出小计341,947,680.52267,883,855.39
经营活动产生的现金流量净额-65,547,824.46-21,387,600.55
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金20,000,000.00 
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额50,000.005,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金566,400.001,600,500.00
投资活动现金流入小计20,616,400.001,605,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,400,447.0735,224,612.16
投资支付的现金1,507,446.3913,387,861.80
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计7,907,893.4648,612,473.96
投资活动产生的现金流量净额12,708,506.54-47,006,973.96
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金26,741,289.0036,204,578.00
支付其他与筹资活动有关的现金 29,998,845.90
筹资活动现金流出小计26,741,289.0086,203,423.90
筹资活动产生的现金流量净额-26,741,289.00-86,203,423.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,481,621.593,241,154.01
五、现金及现金等价物净增加额-78,098,985.33-151,356,844.40
加:期初现金及现金等价物余额243,666,733.72525,185,036.48
六、期末现金及现金等价物余额165,567,748.39373,828,192.08
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
(未完)
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