源飞宠物(001222):2025年半年度财务报告
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时间:2025年08月27日 16:54:43 中财网 |
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原标题: 源飞宠物:2025年半年度财务报告

温州 源飞宠物玩具制品股份有限公司
2025年半年度财务报告
(未经审计)
2025年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:温州 源飞宠物玩具制品股份有限公司
2025年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 360,686,419.68 | 420,435,991.75 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 294,270,478.90 | 266,405,548.25 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 71,810,381.99 | 35,514,792.80 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 4,897,997.71 | 3,107,932.28 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 51,889.88 | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 369,834,738.34 | 292,266,680.75 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 126,794,773.22 | 143,292,835.22 | 流动资产合计 | 1,228,294,789.84 | 1,161,023,781.05 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 29,407,567.23 | 27,909,555.21 | 其他权益工具投资 | 250,000.00 | 250,000.00 | 其他非流动金融资产 | 30,024,100.00 | 30,053,900.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 257,483,639.67 | 243,413,628.72 | 在建工程 | 148,242,456.71 | 151,707,503.23 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 42,387,683.25 | 43,412,058.42 | 无形资产 | 33,245,856.76 | 33,873,284.46 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 741,127.34 | 703,901.25 | 递延所得税资产 | 11,572,724.64 | 8,175,247.18 | 其他非流动资产 | 1,575,500.00 | 3,582,889.41 | 非流动资产合计 | 554,930,655.60 | 543,081,967.88 | 资产总计 | 1,783,225,445.44 | 1,704,105,748.93 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 185,988,512.99 | 169,371,411.39 | 预收款项 | | | 合同负债 | 7,083,915.07 | 2,026,778.44 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 20,987,998.49 | 23,072,067.86 | 应交税费 | 12,039,346.35 | 13,019,906.76 | 其他应付款 | 857,528.10 | 312,224.69 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,684,122.84 | 3,450,808.68 | 其他流动负债 | 345,596.49 | 160,562.88 | 流动负债合计 | 230,987,020.33 | 211,413,760.70 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,949,484.62 | 2,653,316.40 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,678,422.25 | 1,696,768.75 | 递延所得税负债 | 3,274,723.89 | 2,697,768.52 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 6,902,630.76 | 7,047,853.67 | 负债合计 | 237,889,651.09 | 218,461,614.37 | 所有者权益: | | | 股本 | 190,890,000.00 | 190,890,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 498,641,735.69 | 498,641,735.69 | 减:库存股 | 29,998,845.90 | 29,998,845.90 | 其他综合收益 | 25,354,414.90 | 27,696,303.52 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 49,708,291.33 | 49,708,291.33 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 636,756,343.11 | 590,849,754.04 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,371,351,939.13 | 1,327,787,238.68 | 少数股东权益 | 173,983,855.22 | 157,856,895.88 | 所有者权益合计 | 1,545,335,794.35 | 1,485,644,134.56 | 负债和所有者权益总计 | 1,783,225,445.44 | 1,704,105,748.93 |
法定代表人:庄明允 主管会计工作负责人:王黎莉 会计机构负责人:王黎莉2、母公司资产负债表
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 169,385,292.14 | 248,050,677.47 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 254,730,340.41 | 181,794,919.47 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 22,175,400.13 | 16,039,690.70 | 其他应收款 | 60,479,390.70 | 59,045,840.85 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 51,889.88 | | 存货 | 65,669,924.99 | 56,803,206.56 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 55,571,732.13 | 77,458,781.00 | 流动资产合计 | 628,012,080.50 | 639,193,116.05 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 252,997,849.48 | 252,402,089.53 | 其他权益工具投资 | 250,000.00 | 250,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 108,523,315.04 | 112,602,889.66 | 在建工程 | 145,301,983.69 | 138,126,092.48 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 44,428.56 | | 无形资产 | 31,993,523.43 | 32,399,951.13 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 49,860.00 | 99,720.00 | 递延所得税资产 | 2,512,448.93 | 1,937,829.97 | 其他非流动资产 | 1,575,500.00 | 1,264,200.00 | 非流动资产合计 | 543,248,909.13 | 539,082,772.77 | 资产总计 | 1,171,260,989.63 | 1,178,275,888.82 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 101,116,831.21 | 99,358,833.05 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,150,450.53 | 592,481.71 | 应付职工薪酬 | 9,556,551.09 | 13,930,664.83 | 应交税费 | 4,403,664.02 | 4,819,328.48 | 其他应付款 | 154,736.02 | 183,852.41 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 37,025.25 | 7,746.79 | 流动负债合计 | 116,419,258.12 | 118,892,907.27 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,678,422.25 | 1,696,768.75 | 递延所得税负债 | 2,665.72 | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,681,087.97 | 1,696,768.75 | 负债合计 | 118,100,346.09 | 120,589,676.02 | 所有者权益: | | | 股本 | 190,890,000.00 | 190,890,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 498,580,746.27 | 498,580,746.27 | 减:库存股 | 29,998,845.90 | 29,998,845.90 | 其他综合收益 | -218,572.61 | 39,843.10 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 49,708,291.33 | 49,708,291.33 | 未分配利润 | 344,199,024.45 | 348,466,178.00 | 所有者权益合计 | 1,053,160,643.54 | 1,057,686,212.80 | 负债和所有者权益总计 | 1,171,260,989.63 | 1,178,275,888.82 |
单位:元
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业总收入 | 791,918,597.83 | 544,207,733.88 | 其中:营业收入 | 791,918,597.83 | 544,207,733.88 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 689,671,898.56 | 451,302,736.94 | 其中:营业成本 | 621,612,044.34 | 422,079,613.55 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,198,077.85 | 1,624,576.76 | 销售费用 | 33,683,896.01 | 17,087,438.71 | 管理费用 | 22,879,161.66 | 18,328,576.97 | 研发费用 | 15,632,592.02 | 9,452,716.24 | 财务费用 | -6,333,873.32 | -17,270,185.29 | 其中:利息费用 | 52,227.32 | 65,869.66 | 利息收入 | 2,927,504.27 | 11,084,657.74 | 加:其他收益 | 780,114.76 | 918,565.01 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 635,529.84 | -626,344.29 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -276,359.05 | -626,344.29 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -2,143,347.63 | -2,431,277.34 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -3,834,030.62 | -707,548.50 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 97,684,965.62 | 90,058,391.82 | 加:营业外收入 | 59,547.04 | 3,926,786.54 | 减:营业外支出 | 76,136.15 | 649,366.39 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 97,668,376.51 | 93,335,811.97 | 减:所得税费用 | 6,693,529.98 | 7,544,209.98 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 90,974,846.53 | 85,791,601.99 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 90,974,846.53 | 85,791,601.99 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 74,163,658.07 | 73,891,240.75 | 2.少数股东损益(净亏损以“—
”号填列) | 16,811,188.46 | 11,900,361.24 | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,026,117.74 | 3,133,713.38 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -2,341,888.62 | 2,293,933.96 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -2,341,888.62 | 2,293,933.96 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | -258,415.71 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -2,083,472.91 | 2,293,933.96 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -684,229.12 | 839,779.42 | 七、综合收益总额 | 87,948,728.79 | 88,925,315.37 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 71,821,769.45 | 76,185,174.71 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,126,959.34 | 12,740,140.66 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.3937 | 0.3905 | (二)稀释每股收益 | 0.3937 | 0.3905 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。
法定代表人:庄明允 主管会计工作负责人:王黎莉 会计机构负责人:王黎莉4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业收入 | 316,575,777.45 | 247,390,282.59 | 减:营业成本 | 261,626,305.43 | 199,492,975.12 | 税金及附加 | 2,059,396.84 | 1,509,898.56 | 销售费用 | 4,897,931.95 | 5,195,679.49 | 管理费用 | 11,367,215.35 | 9,450,304.70 | 研发费用 | 10,171,114.97 | 8,424,119.25 | 财务费用 | -3,259,573.42 | -13,442,599.34 | 其中:利息费用 | | 8,000.00 | 利息收入 | 2,453,273.51 | 9,670,991.58 | 加:其他收益 | 685,788.44 | 915,090.89 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 258,618.16 | -160,771.64 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | -653,270.73 | -160,771.64 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -2,417,746.12 | -1,610,604.20 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -2,418,250.13 | -1,189,569.28 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 25,821,796.68 | 34,714,050.58 | 加:营业外收入 | 1,497.32 | 3,897,749.06 | 减:营业外支出 | 26,208.44 | 614,612.70 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 25,797,085.56 | 37,997,186.94 | 减:所得税费用 | 1,807,170.11 | 4,348,838.10 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 23,989,915.45 | 33,648,348.84 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 23,989,915.45 | 33,648,348.84 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -258,415.71 | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综 | -258,415.71 | | 合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | -258,415.71 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 23,731,499.74 | 33,648,348.84 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,617,348.84 | 524,253,824.69 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 24,650,598.55 | 17,185,352.64 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,038,809.97 | 15,403,605.81 | 经营活动现金流入小计 | 835,306,757.36 | 556,842,783.14 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,022,158.53 | 454,029,246.51 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,776,979.18 | 82,185,704.46 | 支付的各项税费 | 14,033,563.26 | 11,658,828.27 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,427,793.73 | 20,914,429.22 | 经营活动现金流出小计 | 866,260,494.70 | 568,788,208.46 | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,953,737.34 | -11,945,425.32 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 5,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | | 现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 566,400.00 | 1,600,500.00 | 投资活动现金流入小计 | 20,616,400.00 | 1,605,500.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 17,296,753.89 | 46,669,971.56 | 投资支付的现金 | 2,045,440.14 | 4,775,599.30 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 19,342,194.03 | 51,445,570.86 | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,274,205.97 | -49,840,070.86 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 26,741,289.00 | 36,204,578.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,435,853.56 | 32,413,410.91 | 筹资活动现金流出小计 | 28,177,142.56 | 88,617,988.91 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,177,142.56 | -88,617,988.91 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -1,326,498.14 | 1,983,192.92 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,183,172.07 | -148,420,292.17 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 416,052,048.00 | 716,903,741.17 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,868,875.93 | 568,483,449.00 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,416,898.08 | 219,558,020.65 | 收到的税费返还 | 15,457,717.81 | 12,921,928.50 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,525,240.17 | 14,016,305.69 | 经营活动现金流入小计 | 276,399,856.06 | 246,496,254.84 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,256,760.51 | 209,993,837.07 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,244,510.41 | 36,291,818.37 | 支付的各项税费 | 6,400,825.65 | 9,415,805.16 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,045,583.95 | 12,182,394.79 | 经营活动现金流出小计 | 341,947,680.52 | 267,883,855.39 | 经营活动产生的现金流量净额 | -65,547,824.46 | -21,387,600.55 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 5,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 566,400.00 | 1,600,500.00 | 投资活动现金流入小计 | 20,616,400.00 | 1,605,500.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 6,400,447.07 | 35,224,612.16 | 投资支付的现金 | 1,507,446.39 | 13,387,861.80 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 7,907,893.46 | 48,612,473.96 | 投资活动产生的现金流量净额 | 12,708,506.54 | -47,006,973.96 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 26,741,289.00 | 36,204,578.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 29,998,845.90 | 筹资活动现金流出小计 | 26,741,289.00 | 86,203,423.90 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,741,289.00 | -86,203,423.90 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 1,481,621.59 | 3,241,154.01 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,098,985.33 | -151,356,844.40 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,666,733.72 | 525,185,036.48 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,567,748.39 | 373,828,192.08 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
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