采纳股份(301122):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
采纳科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2025年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商通过交易所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0084号)。 (二)募集金额使用情况和结余情况 2025年半年度募集金额使用和结余情况如下： 单位：人民币万元
1、本期永久补充流动资金划出金额主要系“年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”结项，对应的募集资金专户节余资金368.19万元用于永久补充流动资金。 2、差异系公司本期使用闲置募集资金用于保本浮动收益型存款产品14,000.00万元，用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“募集资金购买理财产品的情况”之相关说明。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴华西支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
报告期内公司购买理财与赎回明细如下： 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买的已到期的银行理财产品明细情况如下(单位：人民币万元)：
（一）募集资金使用情况对照表 （二）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司存在部分募投项目进行延期调整，不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情形，具体情况如下： 1、公司募投项目延期的原因 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将部分募投项目做延期调整。 2、部分募投项目延期的具体情况
募集资金投资项目、募集资金使用计划及截至2025年6月30日投入具体如下：
本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十六次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议； 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 附表1：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：采纳科技股份有限公司 单位：人民币万元
中财网
 |