奥尼电子(301189):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582号）同意注册，本公司首次公开发行人民币普通股3,000.00万股，发行价格为每股人民币66.18元，募集资金总额为人民币1,985,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币184,883,351.50元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,800,516,648.50元。上述募集资金已于2021年12月23日划至公司指定账户，资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第ZB11564号”验资报告。 （二）募集资金使用和结存情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结存情况如下: 单位：元 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。 公司及实施募投项目的子公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司中山小榄支行、上海浦发银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。 （二）募集资金存放情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况 2025 1 本公司 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2025年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2025年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2025年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司募投项目“PCBA生产车间智能化改造项目”“智能视频产品生产线建设项目”“智能音频产品生产线建设项目”已完工结项，节余募集资金（含利息收入）98,901,084.25元，其中7,682,000.92元存放在募集资金专户，91,219,083.33元用于现金管理，截至期末尚未到期。 (六)超募资金使用情况 公司于2022年2月23日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》，同意使用30,996.032025 6 万元超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目。截至 年 月30日，该项目已使用超募资金31,186.61万元。 公司于2022年6月9日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金实施研发及运营中心项目的议案》，同意公司使用募集资金（含超募资金）向深圳市润雪实业有限公司购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处的房产，含税购房总价款（仅包含增值税金额，不包含其他任何税费）不超过人民币6亿元。其中，使用超募资金不超过4.74亿元。截至2025年6月30日，该项目已使用超募资金35,138.07万元。 公司于2024年7月18日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议以及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币20,781.36万元永久补充流动资金。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年3月7日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司2024年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即2025年3月11日）起12个月内有效，该额度在有效期内可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为407,598,543.69元，其中存放在募集资金专户的金额为10,379,460.36元，其中进行现金管理尚未到期的金额为397,219,083.33元，现金管理尚未到期的具体情况如下： 单位：元
(八)募集资金使用的其他情况 公司2025年半年度不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2025年半年度未变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年半年度公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定，不存在募集资金管理违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。 1 附表：、募集资金使用情况对照表 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司 2025年半年度 单位：万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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