北京利尔(002392):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月27日 17:12:11 中财网

原标题:北京利尔:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元

资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计科 目	2025年期初占 用资金余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年1-6 月占用资金 的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金 额	2025年6月末占 用资金余额	占用 形成 原因
资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计科 目	2025年期初占 用资金余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年1-6 月占用资金 的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金 额	2025年6月末占 用资金余额	占用 形成 原因
义马瑞辉新 材料有限公 司	同一实际 控制人	应收账款	127,860.12	1,796,160.01		1,414,836.04	509,184.09	销售 商品
马鞍山新锐 智能装备有 限公司	同一实际 控制人	其他非流 动资产	268,200.00	1,302,200.00			1,570,400.00	购买 设备
小计			396,060.12	3,098,360.01		1,414,836.04	2,079,584.09
越南利尔高 温材料有限 公司	子公司	应收账款	135,062,769.17	68,706,116.00		85,807,424.29	117,961,460.88	销售 商品
海城利尔麦 格西塔材料 有限公司	子公司	应收账款	82,960,947.97	60,274,699.73		84,848,261.44	58,387,386.26	销售 商品
Malaysia Lirr New Materials S	子公司	应收账款	38,299,680.82	48,269,009.03		24,644,768.48	61,923,921.37	销售 商品
洛阳利尔功 能材料有限 公司	子公司	应收账款	21,190,589.61	96,676,939.02		103,660,423.22	14,207,105.41	销售 商品
湖北冶晶新 材料有限公 司	子公司	应收账款	9,036,855.22	7,377,773.26		5,456,942.54	10,957,685.94	销售 商品
秦皇岛市首 耐新材料有 限公司	子公司	应收账款	5,888,772.52	13,603,978.35		18,621,932.87	870,818.00	销售 商品
辽宁利尔镁 质合成材料 股份有限公 司	子公司	应收账款	4,592,311.19	17,993,410.41		19,404,773.03	3,180,948.57	销售 商品
武汉威林科 技股份有限 公司	子公司	应收账款	3,823,232.02	5,144,040.74		8,117,097.76	850,175.00	销售 商品
日照利尔高 温新材料有 限公司	子公司	应收账款	1,614,140.63	4,968,794.57		2,058,646.00	4,524,289.20	销售 商品
上海宝化国 立化工技术 有限公司	子公司	应收账款	1,025,750.96	169,862.88		100,000.00	1,095,613.84	销售 商品
天津瑞利鑫 环保科技有	子公司	应收账款	830,780.45				830,780.45	销售 商品
限公司海城 分公司
上海利尔耐 火材料有限 公司	子公司	应收账款	537,582.45	2,792,749.90		2,924,107.35	406,225.00	销售 商品
西峡县东山 矿业有限公 司	子公司	应收账款	383,562.00	3,048,056.00		2,756,924.00	674,694.00	销售 商品
日照瑞华新 材料科技有 限公司	子公司	应收账款	53,879.00	-53,879.00				销售 商品
马鞍山利尔 开元新材料 有限公司	子公司	应收账款	15,787.00	1,523,617.14		1,253,213.14	286,191.00	销售 商品
上海新泰山 高温工程材 料有限公司	子公司	应收账款		25,100.00		25,100.00		销售 商品
苏州易秩创 序材料科技 有限公司	子公司	应收账款	2,000,000.00	343,200.00		2,343,200.00		销售 商品
天津瑞利鑫 环保科技有 限公司	子公司	应收账款	3,638.00	5,162.00			8,800.00	销售 商品
内蒙古包钢 利尔高温材 料有限公司	子公司	应收账款	6,018,629.39	25,895,297.91			31,913,927.30	销售 商品
日照瑞华新 材料科技有 限公司	子公司	预付账款	29,015,381.32			29,015,381.32		销售 商品
秦皇岛市首 耐新材料有 限公司	子公司	预付账款	6,605,185.72			6,605,185.72		销售 商品
日照利尔高 温新材料有 限公司	子公司	预付账款		30,263,115.26			30,263,115.26	销售 商品
海城利尔麦 格西塔材料 有限公司	子公司	其他应收款	204,412,281.14				204,412,281.14	资金 周转
日照瑞华新 材料科技有 限公司	子公司	其他应收款	35,180,000.00			35,180,000.00		资金 周转
秦皇岛市首 耐新材料有 限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00	26,000,000.00		21,000,000.00	25,000,000.00	资金 周转
马鞍山利尔 开元新材料 有限公司	子公司	其他应收款	8,580,000.00				8,580,000.00	资金 周转
日照利尔高 温新材料有 限公司	子公司	其他应收款	739,230.77	145,180,500.00		40,000,000.00	105,919,730.77	资金 周转
西峡县东山 矿业有限公 司	子公司	其他应收款	93,418.19				93,418.19	资金 周转
内蒙古包钢 利尔高温材 料有限公司	子公司	其他应收款		93,000,000.00			93,000,000.00	资金 周转
小计			617,964,405.54	651,207,543.20	0.00	493,823,381.16	775,348,567.58
小计
			618,360,465.66	654,305,903.21	0.00	495,238,217.20	777,428,151.67

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：