柳 工(000528):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间:2025年08月27日 17:23:35 中财网 |
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原标题:柳 工:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

广西
柳工机械股份有限公司
2025年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西
柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕128号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额人民币300,000万元的可转换公司债券(以下简称“本期公司债券”)。本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券,总发行规模为人民币300,000万元,每张面值100元,共计3000万张,发行价格为100元/张。募集资金于2023年3月31日到达公司募集资金专户,本次发行过程中,公司支付发行费用(不含增值税)人民币630.38万元后,实际募集资金净额为人民币299,369.62万元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(致同验字[2023]第441C000146号)。
截至2025年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 | 金额(单位:人民币万元) |
募集资金总额 | 300,000.00 |
减:各项发行费用 | 630.38 |
募集资金净额 | 299,369.62 |
减:募投项目累计使用金额 | 210,957.58 |
加:利息收入 | 12,325.98 |
注1
减:结余资金及利息收入转出及手续费 | 21,461.65 |
募集资金余额 | 79,276.37 |
注1:装载机项目结项,结余资金连同利息转出,专户销户。
二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金管理情况
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,对募集资金采用专户存储,并履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证资金的使用与募集说明书承诺一致。
为保障专款专用,公司及下属子公司柳州
柳工挖掘机有限公司、广西
柳工元象科技限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司柳州分行设立募集资金专项账户,并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金存放情况
截至2025年6月30日,公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下:单位:人民币万元
开户主体 | 开户行 | 账号 | 账户余额 | 资金用途 |
广西柳工机械股份有限公司 | 广西北部湾银行股份
有限公司柳州分行 | 800131780300088 | 74,941.03 | 接收募集资金,统
一管理募集资金 |
柳州柳工挖掘机有限公司 | 广西北部湾银行股份
有限公司柳州分行 | 805038183700099 | 123.31 | 柳工挖掘机智慧工
厂项目 |
广西柳工机械股份有限公司 | 招商银行股份有限公
司柳州分行营业部 | 755914606710359 | - | 柳工装载机智能化
改造项目(已销户) |
广西中源机械有限公司 | 中信银行股份有限公
司南宁分行 | 8113001015200258568 | - | 柳工装载机智能化
改造项目(已销户) |
广西柳工元象科技有限公司 | 招商银行股份有限公
司柳州分行营业部 | 772900718710309 | 3,772.44 | 工程机械前沿技术
研发与应用项目 |
广西柳工元象科技有限公司
深圳分公司 | 招商银行股份有限公
司柳州分行营业部 | 772900878410019 | 1.00 | 工程机械前沿技术
研发与应用项目 |
广西中源机械有限公司 | 中信银行股份有限公
司南宁分行 | 8113001013700242040 | 438.59 | 中源液压业务新工
厂规划建设项目 |
合计 | 79,276.37 | | | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日,公司累计支付募投项目资金人民币210,957.58万元,具体如下:
单位:人民币万元
序
号 | 项目名称 | 募集资金拟
投入金额 | 募集资金
累计支付额 | 其中:以前年度
投入 | 其中:2025年上
半年投入 |
1 | 柳工挖掘机智慧工厂项目 | 140,000.00 | 88,619.48 | 81,120.91 | 7,498.57 |
2 | 柳工装载机智能化改造项目 | 70,000.00 | 48,584.59 | 48,584.59 | 0.00 |
3 | 中源液压业务新工厂规划建设项目 | 24,000.00 | 17,460.17 | 16,269.04 | 1,191.13 |
4 | 工程机械前沿技术研发项目 | 20,000.00 | 10,923.72 | 6,267.02 | 4,656.70 |
5 | 补充流动资金 | 45,369.62 | 45,369.62 | 45,369.62 | 0.00 |
合计 | 299,369.62 | 210,957.58 | 197,611.18 | 13,346.40 | |
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年4月26日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次
可转债发行的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用,共计人民币59,737.40万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了致同专字(2023)第441A010570号鉴证报告。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)超募资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在超募资金使用情况。
(六)节余募集资金使用情况
装载机智能化改造项目已结项,其中:项目投入为4.86亿元,节余资金为2.14亿元,且根据公司2025年第一次临时股东大会决议,已将2.14亿元的节余募集资金变更为永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
广西
柳工机械股份有限公司
2025年8月27日
附表1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元
募集资金总额 | 299,369.62
(注1) | 本年度投入募
集资金总额 | 13,346.40 | | | | | | | |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募
集资金总额 | 210,957.58 | | | | | | | |
累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | | | | | |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | | | | | | | | | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变
更项目(含
部分变更) | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投资
进度(3)=
(2)/(1) | 项目达到预定可使用
状态日期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
柳工挖掘机智慧工厂项目 | 否 | 140,000.00 | 140,000.00 | 7,498.57 | 88,619.48 | 63.30% | 2026年12月31日 | | 不适用 | 否 |
柳工装载机智能化改造项目 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0 | 48,584.59 | 69.41% | 2024年12月31日 | 22,895.12 | 是 | 否 |
中源液压业务新工厂规划建设项目 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | 1,191.13 | 17,460.17 | 72.75% | 2026年12月31日 | | 不适用 | 否 |
工程机械前沿技术研发与应用项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,656.70 | 10,923.72 | 54.62% | 2025年12月31日 | | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 45,369.62 | 45,369.62 | 0 | 45,369.62 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
合计 | | 299,369.62 | 299,369.62 | 13,346.40 | 210,957.58 | -- | -- | 22,895.12 | -- | -- |
未达到计划进度或项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 1、柳工挖机智慧工厂项目:公司根据行业发展趋势和市场变化,按照谨慎性原则对投资策略进行调整,主动延长投资期,公司决定将项目达到预定可使用状
态日期延期至2026年12月31日;
2、中源液压业务新工厂规划建设项目:公司根据行业发展趋势和市场变化,按照谨慎性原则对投资策略进行调整,主动延长投资期,公司决定将项目达到预
定可使用状态日期延期至2026年12月31日;
3、工程机械前沿技术研发与应用项目:项目按计划进行,未达到预定可使用状态,暂未产生效益。 | | | | | | | | | |
预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年4月26日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计
人民币59,737.40万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。 | | | | | | | | | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司闲置募集资金在募集资金专户中存储,未购买银行定期存款、结构性存款、券商收益凭证等存款或理财产品。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 柳工装载机智能化改造项目:①公司本着合理、高效、节约的原则,结合公司发展战略,从公司实际需求出发,科学审慎使用募集资金,在保证项目建设目
标和质量的前提下,加强对项目成本费用的监督和管控,严格执行预算管理,根据市场变化优化实施方案;②设备采购方面,在满足工艺技术、性能指标要
求的前提下,对原计划采用的部分设备进行调整,减少了部分设备的采购,积极利用旧设备改造、现有系统升级等方式参与募投项目建设,节约了设备采购
投资,减少了设备支出;装载机智能化改造项目已结项,其中:项目投入为4.86亿元,结余资金为2.14亿元,且根据公司2025年第一次临时股东大会决议,
已将2.14亿元的结余募集资金变更为永久补充流动资金。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年6月30日,公司尚未使用募集资金余额人民币66,996.93万元(不含利息收入),募集资金账户余额为人民币79,276.37万元(含未完结项目
利息收入)。全部余额按计划投入募投项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况 | 无 |
注1:“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额。
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