东山精密(002384):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
苏州东山精密制造股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定，将公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕911号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用定向发行方式，向袁永刚、袁永峰发行人民币普通股（A股）股票125,693,822.00股，发行价为每股人民币11.17元，共计募集资金1,403,999,991.74元，坐扣承销和保荐费用（含税）8,480,000.00元（不包括预付的1,060,000.00元）元后的募集资金为1,395,519,991.74元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年6月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费、发行登记及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,487,447.01元（不含税），以及扣除公司以自有资金预付的保荐费1,000,000.00元（不含税）后公司本次募集资金净额为1,391,512,544.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕5-2号）。 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币元
(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年6月6日、2025年6月11日、2025年6月5日分别与华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行银行、兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户款账户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
(一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本次募集资金全部用于补充流动性，不涉及投资项目的情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本次募集资金全部用于补充流动性，不涉及投资项目无法单独核算效益的情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1.募集资金使用情况对照表 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025年8月25日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年1月1日-6月30日 编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 金额单位：人民币万元
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