博实股份(002698):2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
债券代码：127072 债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券450万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,581,381.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币443,418,618.32元。 上述募集资金于2022年9月28日存入公司募集资金专户，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第210C000563号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目36,437.19万元，尚未使用募集资金7,904.68万元，另有募集资金专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费后912.59万元作为募集资金管理，未投入使用。 2、本报告期使用金额及当前余额 2025年上半年，公司募集资金使用情况为： 单位：人民币元
（1）公司报告期以募集资金直接投入募投项目2,239.11万元，截至2025年6月30日止，公司募集资金累计直接投入募投项目38,676.30万元（其中包含补充流动资金12,341.86万元）。 （2）公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。 综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入38,676.30万元（其中包含补充流动资金12,341.86万元），尚未使用募集资金5,665.56万元，另有募集资金专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费后967.01万元作为募集资金管理，未投入使用。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件，结合公司实际情况，制定、修订《募集资金专项管理制度》。公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金专项管理制度》，从2022年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 三方监管协议的签订和履行情况如下：
公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 公司对募集资金实行专户存储，专款专用。根据公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在授权期限内，资金可以循环使用。截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
三、报告期募集资金的实际使用情况 报告期募集资金实际使用情况详见附表1：《2025年上半年募集资金使用情况对照表》。 1、募集资金投资项目资金使用情况 募集资金投资项目的累计投入金额38,676.30万元，投资总额、报告期投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末投资进度、项目达到预定可使用状态日期等具体情况详见附表1:《2025年上半年募集资金使用情况对照表》。 机器人及智能工厂产业化生产项目，2025年上半年实现效益2,271.59万元。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 公司于2022年11月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用募集资金置换募集资金投资项目款项合计人民币18,397,355.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第210A016923号鉴证报告。具体置换情况如下： 单位：人民币元
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 5、用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在授权期限内，资金可以循环使用。监事会及保荐人国信证券股份有限公司发表了明确同意的意见。 截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理无余额。 6、节余募集资金使用情况 公司目前不存在节余募集资金。 7、超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 公司对尚未使用的募集资金进行专户存储和现金管理。 9、募集资金使用的其他情况 公司无募集资金使用的其它情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息，及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表1：2025年上半年募集资金使用情况对照表 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 附表1： 2025年上半年募集资金使用情况对照表 编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司 金额单位：人民币万元
注2：机器人及智能工厂产业化生产项目厂房部分于2024年7月达到预定可使用状态，办公楼等其他建筑物于2024年12月达到预定可使用状态，尚有部分设施待投入资 金或按进度付款； 注3：矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目募集资金主要投入部分基本完成，尚有部分款项待支付；注4：技术创新与服务中心(研发中心)项目于2023年12月达到预定可使用状态，尚有部分款项待支付；注5：计划补充流动资金投资总额为13,000.00万元，扣除各项发行费用人民币658.14万元后，实际补充流动资金12,341.86万元。 中财网
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