洁雅股份(301108):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2025年08月27日 18:05:54 中财网

原标题:洁雅股份:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-068
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
关于 2025年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,302,458股，每股发行价格为人民币57.27元，募集资金总额为人民币1,162,721,769.66元，扣除不含税的发行费用人民币130,890,344.75元，实际募集资金净额为人民币1,031,831,424.91元。该募集资金已于2021年11月29日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0297号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司首次公开发行募集资金净额103,183.14万元，截至2025年6月30日，公司累计使用金额为58,964.18万元（其中，用于永久补充流动资金的超募资金为38,000万元，存入回购专用证券账户的超募资金为2006.26万元），本报告期内使用金额为26,936.14万元，闲置募集资金进行理财管理的余额22,000万元，募集资金账户余额为人民币27,412.37万元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年12月16日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户（账号：1308020029200212932）。2021年12月13日，公司与中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050166840800000986）。2021年12月16日，公司与交通银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：346260000013000054646）。2021年12月16日，公司与中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：12646001040030676）。2021年12月16日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号：520541726831000158）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，募集资金专户的存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行账号

1308020029200212932

34050166840800000986

346260000013000054646

12646001040030676

520541726831000158

—

截至2025年6月30日，募集资金专户的存储情况如下：
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
公司截至2025年6月30日募集资金的实际使用情况详见附表1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司截至2025年6月30日改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件
附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表；
附表2：2025年半年度变更募集资金投资项目情况表。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司
2025年8月26日
附表 1：
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	103,183.14	本报告期 投入募集 资金总额	26,936.14
报告期内改变用途的募集资金总额	0	已累计投 入募集资 金总额	58,964.18
累计改变用途的募集资金总额	5,000.00
累计改变用途的募集资金总额比例			4.85%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已改变 项目（含部 分改变）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1.多功能湿巾扩建项目	是	26,092.11	21,092.11	7,232.00	12,679.09	60.11	2025年12月	1,678.97	否	否
2.技术研发中心升级项目	是	5,383.52	10,383.52	281.54	5,856.23	56.40	2025年12月	—	—	否
3.仓储智能化改造项目	是	6,099.16	6,099.16	422.60	422.60	6.93	2025年12月	—	—	否
承诺投资项目小计	—	37,574.79	37,574.79	7,936.14	18,957.92	50.45	—	1,678.97	—	—
超募资金投向
尚未指定用途	否	25,602.09	25,602.09	-	-	—	—	—	—	—
补充流动资金	不适用	38,000.00	38,000.00	19,000.00	38,000.00	—	—	—	—	—
存入回购专用证券账户 的超募资金	不适用	2,006.26	2,006.26	0	2,006.26	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	65,608.35	65,608.35	19,000.00	40,006.26	—	—	—	—	—
合计	—	103,183.14	103,183.14	26,936.14	58,964.18	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因	1、2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目 实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日 期延长至2024年12月。 2、2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投 项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月，相关募 投项目实现的效益为1,678.97万元，主要因新设备磨合期效率未达预期所致。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	1、公司首次公开发行股票的超募资金金额为65,608.35万元。 2、22021年12月27日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，上述事项已经2022年第一次临 时股东大会通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意意见；同时，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 3、2023年1月13日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 4、2024年1月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理。 5、2024年2月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币2,000万

	元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。截至2024年9月3日，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公 司股份812,495股，占公司总股本的1.0005%，最高成交价为28.37元/股，最低成交价为22.60元/股，成交总金额为人民 币20,054,991.20元（不含交易费用），公司已完成本次回购。 6、2024年12月9日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，上述事项已经2024年第四 次临时股东大会通过。公司监事会以及保荐机构发表了同意意见。 7、2025年1月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现 金管理。 8、截至报告期末，公司超募资金用于永久补充流动资金38,000万元,股份回购2,006.26万元(含交易费)，用于现金管理 的超募资金余额为11,000万元。其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点 变更情况	2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实 施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项 目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部 投资结构进行了调整，上述事项已经2022年第四次临时股东大会通过。 项目实施地点变更情况如下： 1、“多功能湿巾扩建项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”变更为“安徽省铜陵市 狮子山经济开发区地质大道528号”及“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号”； 2、“技术研发中心升级项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”变更为“安徽省铜陵 市狮子山经济开发区铜井东路1928号”“铜陵国家农业科技园区内城山水库东南角（大城山）”及“上海市青浦区徐泾镇 双联路68、88号”； 3、“仓储智能化改造项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”变更为“安徽省铜陵市 狮子山经济开发区地质大道528号”及“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号”。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	首次变更：2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能 湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资
	金额及内部投资结构进行了调整，上述事项已经2022年第四次临时股东大会通过。 二次变更：2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施方式 实施进度及内部投资结构。上述事项已经2024年第三次临时股东大会通过。 项目实施方式变更情况如下： 1、“多功能湿巾扩建项目”的实施方式由新建厂房首次变更为新建厂房、利用现有租赁厂房，二次变更为购置土地、购 置厂房及其附属物； 2、“技术研发中心升级项目”实施方式由新建厂房首次变更为购置房产、购地新建厂房、租赁土地、租赁房产实施，未 进行二次变更； 3、“仓储智能化改造项目”实施方式由利用原有仓库改造首次变更为利用原有仓库改造、利用现有租赁仓库改造，二次 变更为利用原有仓库改造、购置现有租赁仓库改造。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	2022年4月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,194.93 万元及已支付发行费用的自筹资金2,131.52万元，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）就上述事项出具了《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1423号）。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账 时间未超过6个月。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
	1、2021年12月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人 民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投 资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出 具了核查意见。具体内容详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）； 2、2023年1月13日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
用闲置募集资金进行现金管 理情况	集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理 财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了 核查意见。具体内容详见公司于2023年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）； 3、2024年1月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人 民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投 资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出 具了核查意见。具体内容详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）； 4、2025年1月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超 过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短 期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机 构出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。 5、截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为22,000万元。
项目实施出现募集资金节余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	截至2025年6月30日，除使用闲置募集资金进行现金管理的22,000万元外，尚未使用的募集资金余额为27,412.37万 元（含结息），均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

附表 2：
2025年半年度改变募集资金投资项目情况表
单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺 项目	改变后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本报告期实 际投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	改变后的项目 可行性是否发 生重大变化
多功能湿巾扩建 项目	多功能湿巾扩 建项目	21,092.11	7,232.00	12,679.09	60.11	2025年12月	1,678.97	否	否
技术研发中心升 级项目	技术研发中心 升级项目	10,383.52	281.54	5,856.23	56.40	2025年12月	—	—	否
仓储智能化改造 项目	仓储智能化改 造项目	6,099.16	422.60	422.60	6.93	2025年12月	—	—	否
合计	——	37,574.79	7,936.14	18,957.92	50.45	—	1,678.97	—	—
改变原因、决策程序及信息披露情况说明	（一）首次变更 变更原因：为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未 来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需 要，优化资源配置，公司对募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”“技 术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式 实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构进行了调整。 决策程序：2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、 第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实 施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同 意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓 储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投

	资金额及内部投资结构进行了调整，上述事项已经2022年第四次临时股 东大会通过。 信息披露情况：具体内容详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网 上披露的《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投 项目投资金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-074）。 （二）二次变更 变更原因：为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未 来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需 要，优化资源配置，公司对募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”“技 术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施方式、实施进度及 内部投资结构进行了调整。 决策程序：2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议 第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式 实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目建设情况等因 素调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。上述事项已经2024 年第三次临时股东大会通过。 信息披露情况：具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网 上披露的《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的公告 （公告编号：2024-058）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	多功能湿巾扩建项目实现的效益为1,678.97万元，新设备磨合期效率未达 预期所致。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无