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隆达股份(688231):公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月27日 20:16:34 中财网 |
江苏隆达超合金股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券1 --
交易所科创板上市公司自律监管指引第 号规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会2022年4月27日出具的《关于同意江苏隆达2022 893
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股6,171.4286万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除总发行费用210,522,712.43元，实际募集资金净额为2,201,271,584.45元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月15日出具了“中汇验字【2022】号第6002号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金175,851.30万元，其中支付发行费用21,052.27万元，投入募投项目金额44,330.57万元，超募资金永久补充流动资金100,000万元，超募资金回购股份10,468.46万元。
余额为1,821.96万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 220,127.16 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 40,965.85 |
| 利息收入净额 | B2 | 1,062.57 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,364.72 |
| 利息收入净额 | C2 | 23.88 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 44,330.57 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,086.45 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 176,883.04 | |
| 实际结余募集资金 | F | 1,821.96 | |
| 差异 | G=E-F | 175,061.08 |
截至2025年06月30日，用超募资金永久补充流动资金100,000万元，用超募资金回购股份10,468.46万元，期末用于现金管理的暂时闲置募集资金60,000万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金7,244万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益2,651.38万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏隆达超合金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司于2022年6月30日与中国工商银行股份有限公司无锡安镇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年6月30日，与中国光大银行股份有限公司无锡新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年6月30日，公司及子公司江苏隆达超合金航材有限公司、国信证券股份有限公司、华英证券有公司无锡厚桥支行、苏州银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年06月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国光大银行股份有限公 司无锡新区支行 | 51620188000073838 | 10,760,765.98 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公 司无锡安镇支行 | 1103025719200607250 | 97,144.36 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司无 锡锡山支行 | 322000650013001001291 | 53,614.01 | 募集资金专户 |
| 中国农业银行股份有限公 司无锡厚桥支行 | 10651001040011561 | 6,766,468.58 | 募集资金专户 |
| 苏州银行股份有限公司无 锡分行 | 51392100001197 | 541,549.62 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 18,219,542.55 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，已累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,330.57万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年 8月 26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。
截至2025年6月30日，公司实际用于暂时补充流动的募集资金为7,244万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年 8月 2日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全的前提下以及不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保证本金安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限为董事会审议通过之12
日起 个月内有效。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买银行结构性存款、七天通知存款和定期存款，截至2025年6月30日尚未赎回的理财产品共计人民币60,000万元，明细如下：
单位：人民币万元
| 委托银行 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 是否 赎回 |
| 中国光大银行 股份有限公司 无锡新区支行 | 定期存款 | 单位定期存款 | 20,000.00 | 2022.08.31 | 2025.08.31 | 否 |
| 浙商银行股份 有限公司无锡 分行 | 定期存款 | 单位定期存款 | 20,000.00 | 2023.01.12 | 2026.01.12 | 否 |
| 中国光大银行 股份有限公司 无锡新区支行 | 定期存款 | 单位定期存款 | 10,000.00 | 2022.08.24 | 2025.08.24 | 否 |
| 中国农业银行 股份有限公司 无锡厚桥支行 | 定期存款 | 单位定期存款 | 5,000.00 | 2023.09.08 | 2026.09.08 | 否 |
| 苏州银行股份 有限公司无锡 分行 | 定期存款 | 单位定期存款 | 5,000.00 | 2024.01.16 | 2027.01.16 | 否 |
| 合 计 | 60,000.00 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年8月1日召开第一届董事会第十六次会议，且于2022年8
月17日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3.6亿元用于永久补充流动资金。
公司于2023年8月2日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3.6亿元用于永久补充流动资金。
公司于 2024年 8月 2日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用2.8亿元的超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的23.31%。
2025 6 30
截至 年 月 日，该部分超募资金永久补流已从募集资金账户全部转
出，其中归还银行贷款83,322.88万元，支付货款16,677.12万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金其他投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：江苏隆达超合金股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 220,127.16 | 本年度投入募集资金总额 | 3,364.72 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 154,799.03 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变 更项 目，含 部分 变更 | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 新增年产1万 吨航空级高温 合金的技术改 造项目 | 是 | 85,530.00 | 65,706.88 | 65,706.88 | 3,261.74 | 37,855.08 | -27,851.80 | 57.61 | 2025年 12月 | - | - | 是 |
| 新建研发中心 项目 | 否 | 8,470.00 | 8,470.00 | 8,470.00 | 102.98 | 475.49 | -7,994.51 | 5.61 | 2025年 12月 | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | - | - | 否 |
| 超募资金 | 否 | 120,127.16 | 120,127.16 | 120,127.16 | - | 110,468.46 | -9,658.70 | 不适用 | 不适用 | - | - | 不适用 |
| 合计 | - | 220,127.16 | 200,304.04 注4 | 200,304.04 注4 | 3,364.72 | 154,799.03 | -45,505.01 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 一方面，由于公司承担了部分国家级重大科研项目，获得了相应的政府专项资金扶持， 在研发项目资金使用过程中，公司需严格对应项目使用该等专项资金，从而在一定程度 上影响了“新建研发中心项目”募集资金的使用进度；另一方面，公司研发中心场所尚处 于建设期，目前是在现有经营场所中开展项目研发，由于场地限制，设备购置放缓，导 致投资进度比例较低。 | |||||||||||
| 项目可行性发生 | 公司依据“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”的最新建设情况，并综合考 |
| 重大变化的情况说明 | 虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，将募集资金投资项目中的变形高温合 金原设计产能建设规模由6,000吨调整为3,000吨，对应投资金额由85,546.05万元调整 为65,706.88万元。上述事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次 会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，具体见公司于2024年8月28日及2024 年9月3日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三（二）之说明 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三（三）之说明 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告三（四）之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 详见本专项报告三（五）之说明 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本专项报告三（八）之说明 |
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：上表中，“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额、截至期末承诺投入金额”合计金额差异原因为：公司因“新增
年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”中的变形高温合金原设计产能建设规模由6,000吨调整为3,000吨，对应投资金额由
85,546.05万元调整为65,706.88万元，影响投资金额19,839.17万元。
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