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宝兰德(688058):北京宝兰德软件股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
| 时间：2025年08月27日 20:21:04 中财网 |
北京宝兰德软件股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股1,000.00万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币79,300.00万元，扣除总发行费用人民币8,296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。
（二）本年度使用金额及结余情况
2025 6 30 22,166.95
截至 年 月 日，募投项目累计已投入募集资金 万元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,111.66万元，累计已转出募集资金永久补充流动资金49,569.09万元（其中：项目结余转出7,569.09万元），公司募集资金专户实际结余募集资金4,378.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2025年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.87万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金公司（含子公司）已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构东兴证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，公司（含子公司）在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户和1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（元） | 备 注 |
| 招商银行股份有限公司东四 环支行 | 110905974810603 | 786,561.00 | 募集资 金专户 |
| 招商银行股份有限公司东四 环支行 | 11090597487800437 | 43,000,000.00 | 结构性 存款 |
| 合 计 | 43,786,561.00 |
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金的先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生项目先期投入及置换。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2024年9月20日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4,300万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2024年9月21日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。
报告期内，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：单位：万元
| 账户 | 产品名称 | 本金投入 | 投入时间 | 本金赎回 | 赎回日期 | 收益金 额 |
| 招商银行 股份有限 公司北京 东四环支 行 | 结构性存 款 | 4,300 | 2024/10/8 | 4,300 | 2025/1/8 | 23.30 |
| 结构性存 款 | 4,300 | 2025/1/13 | 4,300 | 2025/4/14 | 21.44 | |
| 结构性存 款 | 4,300 | 2025/4/17 | 4,300 | 2025/7/18 |
公司技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目具体内容为：建立多功能技术研究平台，进行新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台建设项目具体内容为：新建和设计扩建营销网络，增加公司销售覆盖范围和技术支持力度，达到开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）使用超募资金永久补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2025年 8月 28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 71,003.04 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 22,166.95 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投 资 项目 | 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总 额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金 额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 软件开 发项目 | 否 | 18,402.94 | 18,402.94 | 0 | 13,590.65 | -4,812.29 | 73.85 | 2022年 10月 | 201.73 | 是 | 否 | |
| 技术研 究中心 项目 | 否 | 6,070.44 | 6,070.44 | 0 | 5,105.60 | -964.84 | 84.11 | 2023年6 月 | 不适 用 | 否 | ||
| 营销服 务平台 建设项 目 | 否 | 3,954.80 | 3,954.80 | 0 | 3,470.70 | -484.10 | 87.76 | 2022年4 月 | 不适 用 | 否 | ||
| 合计 | 28,428.18 | 28,428.18 | 0 | 22,166.95 | -6,261.23 | - | - | 201.73 | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 的情况 | 详见三、（三）之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
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