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平煤股份(601666):平顶山天安煤业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 时间：2025年08月27日 21:21:06 中财网 |
2025年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，并
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65号文同意，平顶山天
安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开
发行了2,900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
290,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净
额为286,683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后，
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验
资报告》。
（二）募集资金以前年度使用情况
截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金286,683.91
万元（实际累计支付287,453.96万元），其中，137,902.29万元用
于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支
出，30,000万元用于偿还金融机构借款。截至2025年6月30日，
公司募集资金余额为0万元，募集资金专用账户利息收入600.6万元，手续费支出0.55万元，募集资金专户余额合计为7.45万元。
（三）募集资金本年度使用情况
2025年度，公司使用募集资金0万元。2024年度募集资金具体
使用情况及募集资金专户截至2025年6月30日余额情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 截至2024年12月31日募集资金专项账户余额 | 7.46 |
| 减：直接投入募集资金投资项目 | 0 |
| 加：银行存款利息扣除手续费等的净额 | -0.01 |
| 募集资金专项账户余额 | 7.45 |
（一）募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根
据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户。2023年3月，公司、保荐机构华泰联合证
券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。签署情况如下：
| 甲方 | 乙方 | 丙方 | 银行账号 |
| 平顶山天安煤业 股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 平顶山光明路支行 | 华泰联合 | 465020100100022531 |
| 平顶山天安煤业 股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 平顶山龙源支行 | 华泰联合 | 8111101011301625442 |
| 平顶山天安煤业 股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司 郑州分行 | 华泰联合 | 15550000004538396 |
截至2025年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
| 序号 | 开户银行 | 账号 | 截止日存放 金额（万元） |
| 1 | 兴业银行股份有限公司平顶山光明路支行 | 465020100100022531 | 1.88 |
| 2 | 中信银行股份有限公司平顶山龙源支行 | 8111101011301625442 | 3.57 |
| 3 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 15550000004538396 | 2.00 |
| 合计 | 7.45 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金287,453.96
万元，本期实际使用募集资金0万元，具体情况详见附表“2025年
度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2025年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管
理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资
金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新
项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其
他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情
况。本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
截至2025年6月30日，公司不存在募投项目已对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
后附：2025年度募集资金使用情况对照表
2025年度募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
| 募集资金总额 | 286,683.91 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 287,453.96 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) | 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 ) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 煤矿智能 化建设改 造项目 | 无 | 256,683.91 | 256,683.91 | 256,683.91 | - | 257,453.96 | 770.05 | 100.30 | 2025年4月 | 13,563.00 | 是 | 否 |
| 偿还金融 机构借款 | 无 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 286,683.91 | 286,683.91 | 286,683.91 | - | 287,453.96 | 770.05 | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
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