思看科技(688583):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1226号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为人民币33.46元/股，募集资金总额为人民币568,820,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币493,440,490.92元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年1月11日出具的中汇验字[2025]0025号《验资报告》审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行和杭州银行股份有限公司海创园支行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币125,676,841.31元，尚未使用的募集资金余额计人民币369,537,735.73元。具体情况如下：金额单位：人民币元
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金三方协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下： 单位：人民币/元
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,567.68万元，使用项目分别为“3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”、“研发中心基地建设项目”、“补充流动资金”。报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2025年2月14日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,017.25万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币490.85万元9,508.1 （不含税），合计置换募集资金人民币 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2025]0132号《关于思看科技（杭州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的鉴证报告》。截至2025年6月30日，上述募集资金已置换完毕。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2025年2月14日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详细情况参见公司已于2025年2月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思看科技（杭州）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。 截至2025年6月30日，公司现金管理情况如下： 金额单位：人民币万元
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。 特此公告。 思看科技（杭州）股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表 2025 年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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