福斯特(603806):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年08月27日 22:00:42 中财网

原标题:福斯特:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-059
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

一、本次理财产品到期赎回的情况
公司前期向中信证券股份有限公司购买安泰回报系列1340期收益凭证5,000万元，内容详见公司于2024年12月27日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-112）。上述理财产品达到赎回条件，于2025年8月27日收回本金5,000万元，获得理财收益116.5万元，以上资金已全部归入募集资金专户（银行账号：95080078801400004443）。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	券商理财产品	57,000	48,000	336.30	9,000
2	银行理财产品	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	57,000	48,000	336.30	9,000
最近12个月内单日最高投入金额	50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	3.05
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	0.26
目前已使用的理财额度	9,000
尚未使用的理财额度	91,000
总理财额度	100,000

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二五年八月二十八日