中创股份(688695):山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月27日 22:15:54 中财网
原标题:中创股份:山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2025-022
山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1066号),山东中创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,126.2845万股,每股发行价格为人民币22.43元,募集资金总额为47,692.56万元;扣除各项发行费用(不含增值税金额)共计7,756.83万元后,募集资金净额为39,935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日,上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2024年3月8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司已累计使用募集资金总额16,725.81万元,2025年上半年使用募集资金人民币8,603.14万元。截至2025年6月30日,公司募集资金余额为23,995.72万元,具体情况如下:
单位:人民币元

项目序号金额 
募集资金净额 A399,357,328.60
截至期初累计发生额项目投入B181,226,773.76
 利息收入净额B21,087,496.41
本期发生额项目投入C186,031,370.32
 利息收入净额C22,707,862.94
截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C1167,258,144.08
 利息收入净额D2=B2+C23,795,359.35
应结余募集资金E=A-D1+D2235,894,543.87 
实际结余募集资金F239,957,202.44 
差异G=F-E4,062,658.57 
尚未置换的工资等募集资金投入[注]H4,062,658.57 
差异I=H-G- 
注:经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间,使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金,并定期以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年6月30日,尚未置换的工资等募集资金投入共计4,062,658.57元。(已于2025年7月完成置换)
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的管理和运用,最大程度地保障投资者利益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件,公司制定了《募集资金管理制度》,并在日常募集资金管理中严格执行上述法律法规及公司规定。自募集资金到位以来,公司严格按照有关规定存放、使用及管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:
单位:人民币元

开户主体存放银行银行账号账户余额
山东中创软件 商用中间件股 份有限公司兴业银行股份有限公司济 南分行37601010010162211376,014,248.65
 交通银行股份有限公司山 东省分行37189999101300105551775,330,217.03
 中国工商银行股份有限公 司济南历下支行160200301920041504750,512,060.03
 中国银行股份有限公司济 南开元支行24424862695138,100,676.73
 上海浦东发展银行股份有 限公司济南分行74100078801200003402-
 招商银行股份有限公司济 南和平路支行531900074210606-
合计239,957,202.44  
截至2025年6月30日,公司募集资金专项账户余额23,995.72万元,其中:募集资金专用存款账户余额18,995.72万元(累计收到的银行存款利息、通知存款利息及结构性存款收益379.92万元,累计支付的银行手续费0.38万元);现金管理产品余额5,000.00万元。

2025
三、 年半年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况2025年半年度,公司募集资金实际使用情况详见附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
2024 8 27
公司于 年 月 日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第
六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币1,170.60万元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2024]251Z0206号)。

截至2025年6月30日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币1,170.60万元,上述款项于2024年8月完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日,公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
2025 4 24
年 月 日,公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十
次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司2025年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-009)。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
5,000.00万元。其中,结构性存款余额为5,000.00万元。

单位:人民币万元

受托机构产品 名称投资金额认购日期到期日预计年化 收益率收益 类型是否已 赎回期末余额
中国工商银行 股份有限公司 济南历下支行结构 性存 款5,000.002025.4.22025.10.90.95%- 2.3%保本 浮动 收益5,000.00
合计 5,000.00-----5,000.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内,公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况,不存在变相募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金总额39,935.73本年度投入募集资金总额8,603.14         
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额16,725.81         
变更用途的募集资金总额比例   -        
承诺投资项 目已变 更项 目, 含部 分变 更 (如 有)募集资金 承诺投资 总额调整后投资 总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)截至 期末 投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
应用基础设 施及中间件 研发项目23,000.0015,300.0015,300.00968.123,160.09-12,139.9120.652026年 12月不适用不适用
研发技术中 心升级项目13,000.009,100.009,100.00283.071,592.68-7,507.3217.502025年 12月不适用不适用
营销网络及 服务体系建 设项目6,000.004,050.004,050.00203.97325.07-3,724.938.032026年 12月不适用不适用
补充流动资 金18,000.0011,485.7311,485.737,147.9811,647.98162.25101.41不适用不适用不适用
合计-60,000.0039,935.7339,935.738,603.1416,725.81-23,209.91-----
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用           

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、2025年半年度募集资金实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换 情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见“三、2025年半年度募集资金实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金 管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用

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