有方科技(688159):有方科技：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2025年08月27日 22:21:15 中财网

原标题:有方科技:有方科技：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-058
深圳市有方科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况
1．实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971
号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万
股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422.000.00元，
扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2020]第ZI10010号）。公司
对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

2.募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至2025年6月30日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

项目	金额 (人民币元)
募集资金总额	466,422,000.00

减：支付发行有关费用 53,759,146.00

减：募集资金累计使用金额（不包括尚未置换的先期投入金 额）	423,930,684.13
其中：研发总部项目	68,198,556.51
4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	75,960,813.44
5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	89,954,609.14
V2X解决方案研发及产业化项目	34,059,047.81
补充流动资金	155,757,657.23
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金	55,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	13,767,484.33
截至2025年06月30日募集资金余额	2,499,654.20
其中：募集资金专户余额	2,499,654.20
用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	-

注1：公司于2020年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，拟置换资金2,843.21万元。截至2021年6月30日已从募集资金监管户中置换转出2,843.21万元。

注2：补充流动资金金额包含了理财、利息收益。

注3：募集资金利息收入扣除手续费净额未包含补充流动资金账户的理财利息收入和手续费。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集
资金使用效益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会及上海证券交易所相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性
文件和《公司章程》《募集资金管理制度》，公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》、协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

上述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《有方科技：关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2023-079）等相关公告。

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

银行	账号	募集资金余额 （人民币元）
东莞银行松山湖科技支行	530003901003540	-
招商银行深圳新安支行	129909870610558	235,704.92
中国银行深圳中心区支行	745873208623	499,254.77
上海浦东发展银行深圳前海分行	79350078801600001505	1,375,199.90
华兴银行深圳龙华支行	210001666235	389,494.61
合计	2,499,654.20

截至2025年6月30日，公司已对部分募集资金专户及募集资金
的验资账户完成注销，具体情况如下：

开户 主体	开户银行	银行账号	账户性质	注销年度
深圳 市有 方科 技股 份有 限公 司	中国民生银行股份有限 公司深圳南山支行	631763829	募集资金专户	2021年度
	中国光大银行股份有限 公司深圳分行财富支行	78200188000196343
	兴业银行股份有限公司 深圳分行	337010100101734682
	招商银行股份有限公 司深圳新安支行	755919797010704	募集资金验资 账户	2021年度
	中国建设银行股份有限 公司深圳泰然支行	44250100003900002615	募集资金专户	2023年度
	招商银行股份有限公司 深圳新安支行	755919797010917	募集资金专户	2023年度
东莞 有方 物联 网科 技有 限公 司	杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行	4403040160000293213	募集资金专户	2022年度
	花旗银行（中国）有限 公司深圳分行	1791138805	募集资金专户	2023年度
	东莞银行股份有限公司 松山湖科技支行	510003901003541	募集资金专户	2023年度
	招商银行股份有限公司 深圳新安支行	755948927910826	募集资金专户	2023年度
深圳 市有 方科 技股 份有 限公 司西 安分 公司	招商银行股份有限公司 深圳新安支行	129909870610726	募集资金专户	2023年度
	招商银行股份有限公司 深圳新安支行	129909870610618	募集资金专户	2023年度

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计36,893.07万元，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对
照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,538.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、
使用募集资金305.19万元置换以自筹资金预先支付的发行费用扣除
以募集资金支付的发行费用增值税后净额，详见《有方科技：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-023）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议、第
三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币6,000万元暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12
个月。截止2025年3月6日，公司已将上述6,000万元用于暂时补
充流动资金的募集资金提前悉数归还至募集资金专户。

公司于2025年3月12日召开第四届董事会第四次会议、第四届
监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币5,500万元暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第二十七次会议、
第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币6,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日2024年5月21日起12个月有效。在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。对于超出本授权额度的理财事宜，将严格按照相关监管要求及决策程序执行。同时，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表相关核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买的且未到期的结
构性存款或其他银行理财产品余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金，也不存在用超募资金永久补流或归还银行贷款
的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
公司无超募资金，也不存在用超募资金用于在建工程及新项目的
情况。

（七）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司未发生节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，除上述已披露情况外，公司不存在募集
资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
2025年1月22日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届
监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》，公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的决策，对研发总部项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结构和达
到预计可使用状态的时间进行调整，同时增加实施主体和实施地点，详见公司于2025年1月23日披露的《有方科技：关于部分募投项目
内部投资结构调整、延期等事项的公告》（公告编号：2025-006）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	41,266.29	本年度投入募集资金总额	2,485.07
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	36,893.07
变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺投资项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	变更后承诺 投资金额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	调整后项目达 到预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
研发总部项目	注3	6,653.88	6,653.88	6,653.88	6,653.88	2,082.00	6,819.86	165.98	102.49	2025年6月	不适用	不适 用	否
4G及NB无线通信模 块和解决方案研发 及产业化项目	注3	11,748.87	5,394.90	7,415.47	7,415.47	-	7,596.08	180.61	102.44	2023年12月	6,105.99	不适 用	否
	注3	22,210.51	14,018.48	14,018.48	14,018.48	403.07	8,995.46	-5,023.02	64.17	2026年12月	1,202.39	不适 用	否
	注4	5,035.86	5,199.03	3,178.46	3,178.46	-	3,405.90	227.44	107.16	2023年5月	0	不适 用	否
								75.77	100.76	不适用	不适用	不适 用	否
合计	—	55,649.12	41,266.29	41,266.29	41,266.29	2,485.07	36,893.07	-4,373.22	89.4	—	7,308.38	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	2022年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》， 公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及总投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到 预定可使用状态的时间、项目分类及对应的拟投入募集资金金额、部分募集资金投资项目的实施地点进行调整，详见公司于2022年4月29日披 露的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-017）。 2023年3月3日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》， 公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，对研发总部项目、4G及NB无线通信模块和解决 方案研发及产业化项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目几个项目的内部投资结构进行调整和对项目达到预计可使用状态的时间延 期。各项目未达到计划进度的原因和具体调整事项，详见公司于2023年3月4日披露的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》（公 告编号：2023-013）。 2025年1月22日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》， 公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持 续优化核心财务指标，对研发总部项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结构和达到预计可使用状态的时间进行调整， 同时增加实施主体和实施地点。各项目未达到计划进度的原因和具体调整事项，详见公司于2025年1月23日披露的《有方科技：关于部分募投 项目内部投资结构调整、延期等事项的公告》（公告编号：2025-006）。
未达到预计效益的原因	2024年中国公布了首批20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点名单，V2X产品的市场需求开始进入发展阶段，公司研发出V2X产品 后已积极向客户推销并与客户开展联合测试和部分试点，但由于2024年处于试点阶段市场总体需求少，因此尚未实现销售并形成收入。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,538.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金305.19 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用扣除以募集资金支付的发行费用增值税后净额。截至2021年6月30日，公司累计置换资金已从募集资 金账户中全额转出2,843.21万元。
用闲置募集资金	公司于2024年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补

暂时补充流动资金情况	充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年 3月6日，公司已将上述6,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前悉数归还至募集资金专户。 公司于2025年3月12日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意使用不超过人民币5,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》同意在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币6,000万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集资金专户，截至2025年6月30日，使用闲置募集资金现金管理的余额为0万元。
用超募资金永久补充流动资 金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成 原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入导致。

注2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

注3：详见本表格“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”的相关说明。

注4：详见本表格“未达到预计效益的原因”的相关说明。