三角防务(300775):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月27日 23:15:39 中财网

原标题:三角防务:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：西安三角防务股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年初占用资 金余额	2025年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2025年半年度占用 资金的利息（如	2025年半年度 偿还累计发生	2025年半年度期 末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业						有）	额			非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——						——	——
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——						——	——
其他关联方及附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——						——	——
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年初往来资 金余额	2025年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2025年半年度往来 资金的利息（如 有）	2025年半年度 偿还累计发生 额	2025年半年度期 末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非经 营性往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
上市公司的子公 司及其附属企业	西安三角航空机械有限公司	控股子公司	其他应收款		133.10		133.10		代缴水电费	经营性往来
	西安三角航空机械有限公司	控股子公司	应收账款		489.48		489.48		设备及厂房租金 、材料销售	经营性往来
	西安三角航空机械有限公司	控股子公司	其他非流动资产	20,000.00				20,000.00	资金拆借款	经营性往来
	西安三航材料科技有限责任公司	控股子公司	应收账款		22.29		22.29		厂房租金	经营性往来
其他关联方及其 附属企业
总 计	——	——	——	20,000.00	644.87		644.87	20,000.00	——	——

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：