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三角防务(300775):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
| 时间：2025年08月27日 23:15:40 中财网 |
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，现将西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352号文核准，向不
特定对象公开发行面值总额904,372,700.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量9,043,727.00张，期限6年。本次发行
募集资金共计904,372,700.00元，扣除保荐承销费用11,382,632.54元，实际到账资金892,990,067.46元。此外，公司需支付其他上市费用
2,853,969.11元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额
890,136,098.35元。
截至2021年5月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已
进行验资，并出具了大华验字【2021】000370号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报
告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2、募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入
848,160,814.37元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币46,695,910.13元；于募集资金到位起至
2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币59,291,532.89元；
2022年度使用募集资金217,763,017.25元；2023年度使用募集资金
171,456,953.61元；2024年度使用募集资金278,659,746.54元；2025年半年度使用募集资金74,293,653.95元。截至2025年6月30日，尚
未使用的募集资金金额为人民币110,746,259.98元。
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966号文核准，公司
向特定对象发行人民币普通股5,000.00万股，每股发行认购价格为
33.66元。本次发行募集资金共计1,683,000,000.00元，扣除保荐承销费用25,702,830.18元，实际到账资金1,657,297,169.82元。此外，公司需支付其他上市费用5,641,509.44元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额1,651,655,660.38元。
截至2022年12月28日，公司向特定对象发行股票募集的资金
已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字
[2022]000978号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入
799,464,935.03元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币130,225,330.34元，2023年度使用募集资金113,041,419.98元，2024年度使用募集资金519,868,249.15元；2025年半年度使用募集资金36,329,935.56元。截至2025年6月30日，尚
未使用的募集资金金额为人民币937,058,533.94元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况
1、募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2、募集资金三方监管情况
（1）2021年向不特定对象发行可转换公司债券
2021年6月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国农业银行股份有限公司西安阎良区支行、平安银行股份有限公司西安分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（2）2022年向特定对象发行股票
2023年1月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行中国
建设银行股份有限公司西安南大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2023年2月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行华夏
银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。2023年11月，公司、上海
三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行招
商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。
2023年12月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及
募集资金专项账户开户银行渤海银行股份有限公司西安分行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。
2024年1月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募
集资金专项账户开户银行兴业银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。
2024年2月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行宁夏
银行股份有限公司西安西大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 账号 | 初时存放金额 | 截至日余额 |
| 2615010104001603 6 | 150,000,000.00 | 2,581.35 |
| 15685511528600 | 150,000,000.00 | 11.55 |
| 9610090100236589 22 | 150,000,000.00 | 44,180.29 |
| 1200000608174 | 100,000,000.00 | 110,403,705.15 |
| 6105018625000000 1909 | 150,000,000.00 | 123,377.26 |
| 账号 | 初时存放金额 | 截至日余额 |
| 999012023010205 | 192,990,067.46 | 172,404.38 |
| 892,990,067.46 | 110,746,259.98 | |
| 额中包含尚未支付的 6月30日，公司“ 46,259.98元，均为银 向特定对象发 年6月30日止 | 分发行费用2,853,96 进航空零部件智能 活期存款。 股票 ，募集资金的 | 9.11元； 联制造基地项目”尚 储情况列示如 单位 |
| 账号 | 初时存放金额 | 截至日余额 |
| 61050186250000002 387 | 1,657,297,169.82 | 71,045.30 |
| 11462000000350466 | 49,874.25 | |
| 129916025410663 | 11,275,909.34 | |
| 2077330153000218 | 36,407.15 | |
| 1200001873527 | 601,625,297.90 | |
| 21656010010005638 7 | 0.00 | |
| 1,657,297,169.82 | 613,058,533.94 |
1、初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用5,641,509.44元；
2、截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票尚未使用的募集资金金额为937,058,533.94元，其中，银行活期存款余额为613,058,533.94元，剩余324,000,000.00元购买理财产品。“航空精密模锻产业深化提升项目”尚未使用的募集资金金额为79,165,676.59元，均为银行活期存款，存放于宁夏银行西安西大街支行专户及华夏银行股份有限公司西安锦业路支行专户。
三、2025年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年7月25日召开的第三届董事会第十六次会议、第
三届监事会第十三次会议和2024年8月12日召开的2024年第二次
临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币132,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发
行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98,000万元）及额度不超过人民币220,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大
会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在
额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
公司于2025年4月11召开的第三届董事会第二十三次会议、第
三届监事会第十八次会议和2025年4月29日召开的2025年第三次
临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发
行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94,000万元）及额度不超过人民币200,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大
会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在
额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益为
435.61万元。截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金
管理具体明细如下：
单位：万元、%
| 受托方 | 产品名称 | 投资金 额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 渤海银行 | 渤海银行（CSFB6M25015A） 理财产品 | 6,000.00 | 2025.2.13 | 2025.8.21 | 2.25%-2.75% | 募集资金 |
| 渤海银行 | CSFB6M25017F 渤海银行（ ） 理财产品 | 4,000.00 | 2025.2.25 | 2025.9.4 | 2.35%-2.85% | 募集资金 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22181）号理财产品 | 20,000.00 | 2025.3.6 | 2025.12.29 | 2.95% | 募集资金 |
| 渤海银行 | 22183 渤海银行（ ）号理财产品 | 2,400.00 | 2025.3.10 | 2025.12.29 | 2.95% | 募集资金 |
（一）变更募集资金金额
公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届
监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。由于向特定对象发行股票实际募集资金净额165,165.57万元，少于募集说明书中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。具体调整情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总金额 | 调整前拟投入 募集资金金额 |
| 航空精密模锻产业深化提升项目 | 32,541.27 | 29,891.46 |
| 航空发动机叶片精锻项目 | 52,646.02 | 48,868.56 |
| 航空数字化集成中心项目 | 70,716.38 | 65,871.33 |
| 补充流动资金 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 215,903.67 | 204,631.35 |
公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第
三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资
金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。
1、增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
公司拟使用募集资金及自有资金设立全资子公司上海三角航空
科技有限责任公司作为募投项目“航空数字化集成中心项目”的实施主体。公司将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数字化集成中心项目。本次增加实施主体及实施地点的募投项目为航空数字化集成中心项目，除此之外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额不发生变化。
单位：万元
| 投资总额 | 变更前 | |||||||
| 实施主体 | 实施地点 | 拟投入募集 资金 | 实施主体 | 实施地点 | ||||
| 70,716.38 | 西安三角防 务股份有限 公司 | 陕西省西安 市 | 37,405.55 | 西安三角防务股 份有限公司、上 海三角航空科技 有限责任公司 | 陕西省西 安市、上海 市 | |||
| 2、使用募集资金设立全资子公司 根据公司战略规划及业务发展需 司使用募集资金及自有资金共50,000 不超过37,405.55万元）出资设立全 公司。 （三）变更募集资金投资项目实 调整投资总额及投资明细 2024年4月19日，公司第三届 事会第十二次审议通过了《关于调整 金投资项目的议案》，同意变更航空数 实施地点和实施主体、调整投资总额及 于变更航空发动机叶片精锻项目实施 动机叶片精锻项目的实施地点事项。 1、航空数字化集成中心项目变更 | ||||||||
| 变更前 | ||||||||
| 投资总额 | 实施主体 | 实施 地点 | 实施 方式 | 拟投入募 集资金 | 投资总额 | 实施主体 | 实施 地点 | 实施 方式 |
| 70,716.38 | 西安三角 防务股份 有限公 司、上海 | 陕西 省西 安市、 上海 | 自建 场地 | 37,405.55 | 53,680.58 | 上海三角 航空科技 有限责任 公司 | 上海 市 | 租赁 场地 |
| 三角航空 科技有限 责任公司 | 市 | |||||||
| 空发动机叶片精锻项目变更情况 据自身业务战略布局及实际发展需 原实施地点“陕西省西安市阎良 六路以东”变更至“陕西省西安市航 改变项目总投资、实施内容及实施 变更航空数字化集成中心项目建设 4月11日，公司第三届董事会第 次会议，分别审议通过《关于变更 和投资额度的议案》，同意对2022 之“航空数字化集成中心项目”的 设内容变更情况 | ||||||||
| 变更前 | ||||||||
| 航空数字化集成中心项目拟新建机翼前缘组件 装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装 配线、活动翼面组件装配生产线和车间智能管控 系统。 | ||||||||
| 资额度变更情况 | ||||||||
| 变更前 | ||||||||
| 投资总额 | 拟投入募集资金 | 投资总额 | ||||||
| 53,680.58 | 37,405.55 | 10,031.91 |
公司部分募投项目（航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成
中心项目）的募集资金使用进度不及预期。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附表1：2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金使用情况表
单位：人民币元
| 890,136,098.35 | 本报告期投入募集资金总额 | |||||||
| 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 0.00 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||
| 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额(1) | 本报告期投入金 额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实现 的效益 | 是否 达到 预计 效益 |
| 否 | 890,136,098.35 | 890,136,098.35 | 74,293,653.95 | 848,160,814.37 | 95.28 | 2025.6.30 | ||
| 890,136,098.35 | 890,136,098.35 | 74,293,653.95 | 848,160,814.37 | 95.28 | ||||
| 无 | - | - | - | |||||
| 无 | - | - | - | |||||
| 890,136,098.35 | 890,136,098.35 | 74,293,653.95 | 848,160,814.37 | |||||
募集资金使用情况表
单位：人民币元
| 1,651,655,660.38 | 本报告期投入募集资金总额 | |||||||
| 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 0.00 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||
| 是否已 变更项 目（含 部分变 更） | 募集资金承诺投 资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金 额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至 期末 投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 |
| 否 | 298,914,600.00 | 298,914,592.82 | 4,502,189.31 | 234,349,379.95 | 78.40 | |||
| 是 | 488,685,600.00 | 488,685,588.28 | 13,995,525.06 | 47,793,552.82 | 9.78 | |||
| 是 | 658,713,300.00 | 82,731,000.00 | 17,832,221.19 | 27,322,014.01 | 33.03 | |||
| 否 | 600,000,000.00 | 489,999,988.25 | 0 | 489,999,988.25 | 100.00 | |||
| 2,046,313,500.00 | 1,360,331,169.35 | 36,329,935.56 | 799,464,935.03 | |||||
| 无 | - | - | - | |||||
| 无 | - | - | - | |||||
| 2,046,313,500.00 | 1,360,331,169.35 | 36,329,935.56 | 799,464,935.03 | |||||
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