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华塑科技(301157):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
| 时间：2025年08月27日 23:15:42 中财网 |
杭州华塑科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用的情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，发行价为每股人民币56.50元，共计募集资金847,500,000.00元，坐扣承销费64,620,000.00元（含税）后的募集资金为782,880,000.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年03月03日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费等发行费用97,650,499.83元（不含税）后，公司本次募集资金净额为749,849,500.17元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕70号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入及理 财收益净额 | B2 |
| 使用超募资金 补充流动资金 | B3 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入及理 财收益净额 | C2 |
| 使用超募资金 补充流动资金 | C3 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 利息收入及理 财收益净额 | D2=B2+C2 |
| 使用超募资金 补充流动资金 | D3=B3+C3 |
| E=A-D1+D2-D3 | |
| F=F1+F2 | |
| F1 | |
| F2 | |
| G=E-F |
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州华塑科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1、截至2025年06月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 71370122000042006 | 13,426,159.59 |
| 1202052619900079183 | 3,990,266.00 |
| 8110801012202636543 | 14,272,543.10 |
| 76790180809963606 | 2,523,157.88 |
| 95200078801800003772 | 5,212,215.73 |
| 39,424,342.30 |
| 签约方 |
| 宁波银行股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 签约方 |
| 中信证券股份有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 |
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况
报告期内，公司未使用超额募集资金。
( )
二 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心建设项目、营销服务网络升级建设项目和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一)改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心建设项目、营销服务网络升级建设项目和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，公司募集资金无投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届审计委员会第九次会议决议。
附件1、募集资金使用情况对照表
2、改变募集资金投资项目情况表
杭州华塑科技股份有限公司
董事会
2025年08月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：杭州华塑科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 74,984.95 | 报告期内投入募集资金总额 | |||||||
| 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 36,864.58 | ||||||||
| 49.16% | ||||||||
| 是否已改 变项目（含 部分改变） | 募集资金 承诺投资总 额 | 调整后 投资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 是 | 21,743.73 | 23,943.73 | 2,041.74 | 7,456.49 | 31.14 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 8,781.50 | 8,781.50 | 993.43 | 2,747.59 | 31.29 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 6,339.35 | 4,139.35 | 305.28 | 1,023.06 | 24.72 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,650.00 | 97.67 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 51,864.58 | 51,864.58 | 3,340.45 | 25,877.14 | 49.89 | — | — | — | |
| — | 9,520.37 | 9,520.37 | — | — | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| — | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 100.00 | — | — | — |
| — | 23,120.37 | 23,120.37 | 0.00 | 13,600.00 | — | — | — | — |
| — | 74,984.95 | 74,984.95 | 3,340.45 | 39,477.14 | — | — | — | — |
改变募集资金投资项目情况表
2025年半年度
编制单位：杭州华塑科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 对应的 原承诺项目 | 改变后项目 拟投入募集 资金总额 (1) | 本报告期 实际投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态 日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 电池安全监控产品开发及产 业化建设项目 | 21,743.73 | 2,041.74 | 7,456.49 | 31.14 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 营销服务网络升级建设项目 | 2,200.00 | ||||||
| 研发中心建设项目 | 8,781.50 | 993.43 | 2,747.59 | 31.29 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 营销服务网络升级建设项目 | 4,139.35 | 305.28 | 1,023.06 | 24.72 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 |
| － | 36,864.58 | 3,340.45 | 11,227.14 | － | － | － | － |
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