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恒工精密(301261):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
| 时间：2025年08月27日 23:25:37 中财网 |
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股股票21,972,549股（每股面值为人民币1元），发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币36.90元。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股21,972,549股，募集资金总额人民币810,787,058.10元，扣除含税的承销费人民币71,333,045.37元（含税的保荐费900,000.00元前期已支付）后的募集资金余额人民币739,454,012.73元，已由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2023年7月3日汇入公司在中国建设银行股份有限公司成安支行开立的13050164790800002162募集资金专用账户中。
已缴入募集资金总额人民币810,787,058.10元，扣除公司为本次股票发行所支付的各项发行费用人民币90,074,525.52元（不含增值税），实际募集股款净额为人民币720,712,532.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB11232号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：人民币元
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《管理办法》的要求，公司与中信证券及募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。
截止2025年6月30日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
单位：人民币元
| 银行账号 |
| 101934341331 |
| 134663000013000174109 |
| 13050164790800002174 |
单位：人民币元
| 现金管理账号 |
| 5000016787 |
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年8月，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,397.67万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金24,397.67万元，其中置换预先投入募投项目资金为人民币23,873.92523.75 2023 8
万元，置换预先支付发行费用资金为人民币 万元。公司已于 年 月
将24,397.65万元（已扣除手续费0.02万元）募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司节余募集资金使用情况如下：
1、“流体装备核心部件扩产项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，部分建设内容变更，导致项目结项后出现节余募集资金1,512.46万元，已用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第2024
八次会议、第二届监事会第八次会议及 年度股东大会审议通过；
2、“流体装备零部件制造项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，导致项目结项后出现节余募集资金34.16万元，已用于永久补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金账户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理。
(八)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2024年8月23日分别召开第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司合计使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理专户中信证券股份有限公司河北分公司（5000016787）账户余额3,242.14元。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为6,081.00万元，具体明细如下：
金额单位：人民币元
| 机构 | 产品名称 | 产品结构 | 到期时间 | 期限 | 金额 |
| 中信证券股 份有限公司 | 中信证券股 份有限公司 节节升利系 列 3942期 收益凭证 | 固定收益凭 证 | 2025-12-15 | 181天 | 60,810,000.00 |
公司于2024年8月23日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意使用自有资金对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资，并调整募投项目内部投资结构。
公司于2025年6月26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“流体装备零部件制造项目”投资额增加至42,936.29万元，将该项目结项并将节余募集资金34.16万元永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年4月28日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，审慎使用募集资金。除宿舍楼外，“流体装备核心部件扩产项目”其他建设部分于2024年12月31日已达到预定可使用状态，宿舍楼建设部分的终止将形成一定募集资金节余，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。公司决定变更“流体装备核心部件扩产项目”并结项，将该项目节余募集资金1,512.46万元用于永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
河北恒工精密装备股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：河北恒工精密装备股份有限公司 2025年半年度
单位：人民币万元
| 72,071.25 | 本报告期投入募集资金总额 | |||||||
| 1 1,514.91 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 1,514.91 | ||||||||
| 2.10% | ||||||||
| 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告期投 入 金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达 到预计 效益 |
| 否 | 35,348.00 | 35,348.00 | 1,437.01 | 35,821.49 | 2 101.34% | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 17,551.00 | 17,551.00 | 16,163.27 | 3 92.09% | 2025年3月 | 119.54 | 否 | |
| 否 | 6,341.00 | 6,341.00 | 7.5 | 0.12% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 3,891.25 | 3,891.25 | 3,891.24 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 8,940.00 | 8,940.00 | 8,939.98 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 72,071.25 | 72,071.25 | 1,437.01 | 64,823.48 | 89.94% | 119.54 | ||
| 否 | - | - | 1,514.91 | 1,514.91 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 72,071.25 | 72,071.25 | 2,951.92 | 66,338.39 | 92.05% | 119.54 | ||
3、主要系公司“流体装备核心部件扩产项目”变更及公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益和利息用于投入项目建设所致。
附表2：
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 改变后的项目 | 对应的原承诺项目 | 改变后项目拟投入募集 资金总额（1） | 本报告期实际投入 金额 | 截至期末实际累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度（% (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效 益 | 改变后的项目可行性是 否发生重大变化 |
| 结项暨节余募集资金永 久补充流动资金 | 流体装备核心部件扩产 项目 | 1,514.91 | 1,514.91 | 1,514.91 | 100.00% | 2025年3月 | - | 否 | 否 |
| 合计 | - | 1,514.91 | 1,514.91 | 1,514.91 | 100.00% | - | - | - | - |
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2025年4月28日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在募投项目实施过程中，在保 证项目质量和控制风险的前提下，审慎使用募集资金。除宿舍楼外，“流体装备核心部件扩产项目”其他建设部 分于2024年12月31日已达到预定可使用状态，宿舍楼建设部分的终止将形成一定募集资金节余，同时募集 资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。公司决定变更“流体装备核心部件扩产项目”并结项，将该项目 节余募集资金1,512.46万元用于永久性补充流动资金。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
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