中国出版(601949):中国出版传媒股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中国出版传媒股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将2025年1—6月募集资金的存放及使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017年首次公开发行股票募集资金 1.募集资金金额及到位时间 根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为3.34 1,217,430,000.00 人民币 元，募集资金总额为人民币 元，扣除各项发行费用 人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。 2.募集资金以前年度使用金额 2017 1,145,299,567.30 2025 公司 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 元， 年6月30日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）143,431,228.81元，累计募投项目支出1,020,507,596.12元。 3.募集资金本年度使用金额及年末余额 公司2025年1—6月募集资金专户及现金管理账户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）3,081,281.60元、募投项目支出1,603,464.62元。 截至2025年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表： 1.募集资金金额及到位时间 根据中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议、2023年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1458号）同意注册，公司向特定对象实际发行股票数量81,468,054股，每股面值人民币1.00元，发行价格4.02元/股，募集资金总额为人民币327,501,577.08元，扣除各项不含税发行费用1,856,401.51元后，实际募集资金净额为人民币325,645,175.57元。上述募集资金于2023年7月27日到位，存放于本公司在中信银行北京分行营业部设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2023SYAA1B0290号《验资报告》。 2.募集资金以前年度使用金额 公司2023年度收到扣除发行费用后募集资金净额325,645,175.57元，2025年6月30日以前累计取得银行利息及收入（扣除银行手续费）32,750.16元、累325,677,925.73 计募投项目支出 元。 截至2025年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表： （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。 本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。 2017年8月15日，本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司（以下简称中银证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了0200235229200026839号募集资金专项账户。 2017年12月29日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合8110701013601267698 发行有限公司，银行账号： ），该募集资金专用账户用于 存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。 2018年1月26日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。 2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活?读书?新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户“ ” 存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》中阅读项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。 2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司（以下简称中华书局）、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。 2018年11月，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。 2018年12月，本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。 2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。 2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。 2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。 2020年8月12日，本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。 2023年8月3日，本公司同中信银行北京分行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了8110701083601918888号募集资金专项账户。 2024年7月，为了满足募集资金现金管理需要，公司在中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，账号分别为11050167850009601949和11050267850000000030。2025年6月公司将前述账户纳入募集资金专户管理，并签订了三方监管协议。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 1.2017年首次公开发行股票募集资金 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
2025 6 30 截至 年 月 日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金使用情况 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：综合运营管理平台项目是为了实现集约化管控及资源共享，提高决策效率和生产效率；补充流动资金项目是为了满足公司业务发展和对 运营资金的需求。以上两个项目无法单独核算效益。除以上两个项目外本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：2018年2月7日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4,946.82 万元。 公司向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年6月25日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过5亿元的闲置募集资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级R2级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。期限为公司2023年年度股东大会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。 2025年6月30日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。 期限为公司2024年年度股东会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。 根据上述股东会决议，公司对闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下表：
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 第三方图书智能流通平台项目已于2021年11月达到预定可使用状态并结项，剩余募集资金及利息共计183.60万元，其中：募集资金143.58万元，占前次募集资金总额的0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2022年永久补充流动资金。 《三联生活周刊》“中阅读”项目、中华国学资源总库项目、中国美术教育全媒体开发应用平台项目、文科通识知识服务项目已分别于2021年11月、2021年12月、2023年1月、2023年10月达到预定可使用状态，剩余募集资金及利息共计22,277.77万元，其中：募集资金17,301.39万元，占首发募集资金总额的15.11%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2024年度永久补充流动资金。 公司向特定对象发行股票不存在节余募集资金。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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