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天味食品(603317):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月27日 23:31:20 中财网 |
四川天味食品集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天味食品”）现就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
2. 2025年半年度募集资金使用金额及余额
单位：人民币元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。
2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味家园在该行开设募集资金专项账户（账号为22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 银行账号 | |||
| 募集资金 | 加：投资净收益 | 减：理财产品 | |
| 117219294206 | 1,063,863,935.20 | 146,676,363.96 | 1,100,000,000.00 |
| 228575010400 09137 | 2,335,474.84 | 254,046.27 | - |
| - | 1,066,199,410.04 | 146,930,410.23 | 1,100,000,000.00 |
三、2025年半年度募集资金实际使用情况
1. 募集资金使用情况
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 162,169.00 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 132,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 81.40% | ||||||||||
| 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） | 募集资金承 诺投资总额 (1) | 调整后投资 总额（2） | 截至期 末承诺 投入金 额 | 本年度投入金 额 | 截至期末累计投入 金额（3） | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）-（2） | 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(3)/(2) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 已终止 并变更 | 132,000.00 | 0.00 | 未做分 期承诺 | - | - | - | - | 已终止 | 不适 用 | 不适用 |
| 增资 | 31,000.00 | 58,694.34 | 未做分 期承诺 | 2,040.03 | 39,086.90 | -19,607.44 | 66.59 | 原计划为 2024 年 12 月，调整为 2027年12月 | 不适 用 | 不适用 |
| 新增 | - | 16,212.95 | 未做分 期承诺 | 2,106.65 | 9,449.12 | -6,763.83 | 58.28 | 2025年12月 | 不适 用 | 不适用 |
| 新增 | - | 12,179.17 | 未做分 期承诺 | 288.10 | 3,784.32 | -8,394.85 | 31.07 | 2025年12月 | 不适 用 | 不适用 |
| 新增 | - | 19,667.97 | 未做分 期承诺 | 832.78 | 3,266.45 | -16,401.52 | 16.61 | 2025年12月 | 不适 用 | 不适用 |
| 163,000.00 | 106,754.43 | 5,267.56 | 55,586.79 | -51,167.64 | - | - | - | - | ||
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无
4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1) 公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2) 公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2025年上半年，公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品147,500万元，累计赎回161,500万元，累计理财收益为1,024.18万元。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：无
7. 节余募集资金使用情况：无
8. 募集资金使用的其他情况：无
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 对应的原项目 | 变更后项目拟投 入募集资金总额 （1） | 截至期末计划 累计投资金额 | 本年度实际 投入金额 | 实际累计投入金 额（2） | 投资进度 （%）（3） =（2）/（1 | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 食品、调味品产业化 生产基地扩建项目 | 58,694.34 | 未做分期承诺 | 2,040.03 | 39,086.90 | 66.59 | 原计划为 2024 年 12 月，调整为 2027年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 天味食品调味品产 业化项目 | 16,212.95 | 未做分期承诺 | 2,106.65 | 9,449.12 | 58.28 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 天味食品调味品产 业化项目 | 12,179.17 | 未做分期承诺 | 288.10 | 3,784.32 | 31.07 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 天味食品调味品产 业化项目 | 19,667.97 | 未做分期承诺 | 832.78 | 3,266.45 | 16.61 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 |
| - | 106,754.43 | - | 5,267.56 | 55,586.79 | - | - | - | - |
不适用。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网